Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАКМА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАКМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 598 | 103 723 | 135 513 | 307 904 | 280 276 | 285 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 828 | 12 926 | 11 645 | 11 255 | 10 865 | 152 362 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 828 | 12 926 | 11 645 | 11 255 | 10 865 | 152 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 770 | 90 796 | 123 868 | 296 649 | 269 411 | 132 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 13 890 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 768 | 90 704 | 123 847 | 296 594 | 255 451 | 132 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 92 | 20 | 55 | 70 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 801 | 48 598 | 103 722 | 135 513 | 230 502 | 280 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 260 | 10 828 | 12 926 | 11 645 | 11 255 | 10 865 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 260 | 10 828 | 12 926 | 11 645 | 11 255 | 10 865 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 541 | 37 770 | 90 796 | 123 868 | 219 247 | 270 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 13 890 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 509 | 37 768 | 90 704 | 123 847 | 45 695 | 256 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 173 496 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 1 | 92 | 20 | 55 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 598 | 103 722 | 135 513 | 307 904 | 280 275 | 285 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 951 | 91 189 | 120 725 | 175 663 | 171 953 | 159 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 519 | 5 519 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 434 | 153 523 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 205 | 124 | 1 027 | 1 028 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 205 | 124 | 1 027 | 1 028 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 442 | 12 533 | 14 788 | 132 117 | 107 295 | 125 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 138 | 12 533 | 14 788 | 132 117 | 107 273 | 124 851 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 261 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 801 | 48 598 | 103 722 | 135 513 | 230 501 | 280 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 951 | 91 189 | 120 725 | 107 618 | 171 953 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 519 | 5 519 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 099 | 166 434 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 647 | 4 205 | 124 | 1 028 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 647 | 4 205 | 124 | 1 028 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 370 | 11 442 | 12 533 | 14 788 | 122 759 | 107 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 370 | 11 138 | 12 533 | 14 788 | 122 759 | 107 895 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 157 | 34 324 | 60 504 | 12 491 | 316 | 183 312 |
| Выручка за предыдущий год | 10 580 | 41 240 | 72 748 | 20 057 | 6 360 | 191 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 423 | 6 916 | 12 244 | 7 566 | 6 044 | 7 905 |
| Выручка за отчетный год | 41 240 | 72 748 | 20 057 | 6 360 | 191 217 | 6 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 324 | 60 504 | 12 491 | 183 312 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 324 | 60 504 | 12 491 | 183 312 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 916 | 12 244 | 7 566 | 6 455 | 7 905 | 13 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 157 | 34 324 | 60 504 | 12 491 | 183 312 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 458 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 010 | 58 868 | 12 450 | 58 199 | 65 146 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | 58 700 | 55 550 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 314 | 1 916 | 41 | 406 | 173 716 | 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 415 | 34 010 | 58 868 | 12 450 | 65 145 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 280 | 115 | 55 550 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 1 916 | 41 | 9 812 | 173 717 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 415 | 33 430 | 58 238 | 12 127 | 64 335 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 580 | 630 | 323 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 580 | 630 | 323 | 3 261 | 810 | 5 652 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 430 | 58 238 | 12 127 | 54 938 | 64 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 430 | 58 238 | 12 127 | 54 938 | 64 336 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 335 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 519 | 5 519 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 099 | 166 434 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 618 | 171 953 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 519 | 5 519 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 434 | 153 523 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 953 | 159 042 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 335 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 335 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 335 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 335 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 911 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 911 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 911 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 911 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 171 954 | 159 042 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 619 | 171 953 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 748 | 35 079 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 725 | 31 767 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 3 312 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 216 | 35 101 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 462 | 18 966 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 186 | 7 792 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 568 | 8 343 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 408 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 408 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 408 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 075 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 075 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 903 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 172 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,4 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Активы | 48,6 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 307,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,0 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 175,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,30 | 7,24 | 8,38 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,30 | 7,24 | 8,38 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,88 | 0,89 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,14 | 0,12 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,8 % | 56,1 % | 8,9 % | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,5 % | 63,9 % | 10,0 % | 31,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 588 дн. | 374 дн. | 713 дн. | 7 471 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,86 | 0,88 | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,47 | 16,40 | 14,47 | 6,17 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.