Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" Г КАЛУГИ, Калуга

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" Г КАЛУГИ Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 538 498	2 136 894	3 112 728	2 883 950	3 205 657	3 202 411	3 211 441	3 387 188	3 869 702	4 659 511	4 891 425
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	727 933	745 585	1 312 615	1 465 883	1 511 491	1 478 614	1 978 596	1 988 538	2 296 558	2 849 767	3 195 998
Основные средства на конец отчетного года	694 585	695 916	1 267 125	1 417 869	1 449 152	1 408 965	1 623 256	1 564 733	1 799 284	2 236 907	2 411 933
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		6 354	3 424	181	8 745	9 248
Финансовые вложения на конец отчетного года	11 041	11 041	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	22 307	32 274	41 066	46 833	52 594	59 400	350 262	421 193	495 762	611 837	784 019
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							4 078	1 612	512	23	46
Итого оборотных активов на конец отчетного года	810 565	1 391 309	1 800 113	1 418 067	1 694 166	1 723 797	1 232 844	1 398 650	1 573 144	1 809 744	1 695 427
Запасы на конец отчетного года	26 626	28 776	143 213	46 030	103 211	53 955	63 491	72 555	85 158	99 222	117 198
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3	856	1 576	1 483	4 693	1 035	702	205	1 086	6 453
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	648 631	1 044 711	1 258 141	1 093 913	1 341 813	1 474 356	1 106 923	1 322 533	1 194 154	1 448 471	1 394 866
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	100	28 100	51 400	41 679	37 679	7 386	49 047		24 837	21 050	20 347
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	62 177	77 013	27 393	10 637	3 322	5 450	12 144	3 025	267 543	234 346	162 764
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	73 028	211 852	318 390	224 326	203 447	181 615	537	332	366	202	252
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 235 303	1 538 498	2 640 314	2 980 161	2 883 950	3 205 657	3 126 323	3 211 441	3 387 188	3 869 702	4 659 511
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	741 825	727 933	997 791	1 313 521	1 465 883	1 511 491	1 865 353	1 978 596	1 988 538	2 296 558	2 849 767
Основные средства на конец предыдущего года	714 600	694 585	955 094	1 265 142	1 417 869	1 449 152	1 640 054	1 623 256	1 564 733	1 799 284	2 236 907
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			7 705	3 424	181	8 745
Финансовые вложения на конец предыдущего года	11 141	11 041		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	16 084	22 307	34 993	43 955	46 833	52 594	216 102	350 262	421 193	495 762	611 837
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							8 196	4 078	1 612	512	23
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	493 478	810 565	1 642 523	1 666 640	1 418 067	1 694 166	1 260 970	1 232 845	1 398 650	1 573 144	1 809 744
Запасы на конец предыдущего года	10 121	26 626	39 982	143 689	46 030	103 211	80 015	63 491	72 555	85 158	99 222
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	14	3	1 418	1 551	1 483	4 693	97 575	702	205	1 086	6 453
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	438 006	648 631	1 173 604	1 254 549	1 093 913	1 341 813	1 078 897	1 106 923	1 322 533	1 194 154	1 448 471
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		100	29 100	51 400	41 679	37 679		49 047		24 837	21 050
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	44 703	62 177	79 784	27 393	10 637	3 322	3 186	12 144	3 025	267 543	234 346
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	634	73 028	318 635	188 057	224 326	203 447	1 297	538	332	366	202
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 538 498	2 136 895	3 112 728	2 883 951	3 205 657	3 202 411	3 211 441	3 387 188	3 869 702	4 659 511	4 891 425
ИТОГО капитал на конец отчетного года	783 271	837 375	1 143 089	676 916	1 218 133	1 673 383	851 397	1 557 918	1 714 973	1 789 205	1 916 597
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	184 235	241 770	561 135	52 251	591 528	1 337 428	1 990 355	2 067 400	2 466 267	2 755 529	3 617 359
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	128 134
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		128 134	128 134
Резервный капитал на конец отчетного года	8 042	8 042	8 042
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	462 860	459 428	445 778	624 665	626 605	335 954
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	302 192	230 300	71 892	798 950	375 000	325 000	155 389	100 000	61 646	506 296	486 296
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	302 192	230 300	71 892	288 163	375 000	325 000	155 000	100 000	60 000	20 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							389		1 646	486 296	486 296
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				510 787
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	453 035	1 069 220	1 897 747	1 408 085	1 612 524	1 204 028	2 204 655	1 729 270	2 093 083	2 364 010	2 488 532
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	200 000	496 439	757 981	500 053	2 721	5 915
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	179 355	485 043	1 108 245	877 640	1 581 534	935 903	2 204 244	1 710 904	1 874 003	1 579 870	1 395 370
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	42 493	37 751	31 520	29 548	27 747	25 953			198 631	761 299	1 065 969
Оценочные обязательства на конец отчетного года	31 187	10 406		843	522	1 538	411	18 366	20 449	22 841	27 193
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		39 581				234 719
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 235 303	1 538 498	2 640 314	2 980 161	2 883 950	3 205 657	3 126 323	3 211 441	3 387 188	3 869 702	4 659 511
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	717 203	783 271	989 548	1 137 811	676 915	1 218 133	1 279 975	851 397	1 557 918	1 714 973	1 789 205
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	182 016	184 235	335 335	561 135	52 251	591 528	1 786 172	1 990 355	2 067 400	2 466 267	2 755 529
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	128 134
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		128 134	128 134	128 134
Резервный капитал на конец предыдущего года	8 042	8 042	8 042	8 042
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	399 010	462 860	518 037	440 499	624 664	626 605
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	304 629	302 192	149 877	71 892	798 950	375 000	220 389	155 389	100 000	61 646	506 296
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	304 629	302 192	149 877	71 892	288 163	375 000	220 000	155 000	100 000	60 000	20 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							389	389		1 646	486 296
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					510 787
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	213 471	453 035	1 500 889	1 770 457	1 408 085	1 612 524	1 625 959	2 204 655	1 729 270	2 093 083	2 364 010
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	70 391	200 000	662 132	757 981	500 053	2 721
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	95 704	179 355	802 728	980 956	877 640	1 581 534	1 625 725	2 204 244	1 710 904	1 874 003	1 579 870
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	47 226	42 493	33 515	31 520	29 548	27 747				198 631	761 299
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	150	31 187	673		843	522	234	411	18 366	20 449	22 841
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			1 841

Финансовые результаты

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		45 124	8 386	70 922	27 986	1 690
Выручка за предыдущий год	1 547 796	1 750 176	2 401 371	2 473 695	2 618 568	2 564 176	2 325 146	2 626 459	2 791 605	2 944 941	3 145 936
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 572 782	1 705 052	2 392 985	2 402 773	2 590 582	2 562 486	2 867 845	3 147 886	3 284 404	3 095 793	3 619 696
Выручка за отчетный год	1 750 176	1 992 125	2 473 695	2 618 568	2 564 176	2 594 859	2 626 459	2 791 605	2 944 941	3 145 936	3 436 819
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	45 124	66 093	70 938	27 986	1 690
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	45 124	66 093	70 938	27 986	1 690
Себестоимость продаж за отчетный год	1 705 052	1 926 032	2 402 757	2 590 582	2 562 486	2 701 361	3 147 886	3 284 404	3 095 793	3 619 696	4 059 972
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		45 124	8 386	70 922	27 986	1 690
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 838	10 810	4 150	759	21 807
Проценты к получению за отчетный год	180	1 387	7 189	5 557	4 928	4 066
Проценты к уплате за отчетный год		54 032	130 463	106 886	72 858	44 347	22 897	21 003	11 251	5 838	444
Прочие доходы за отчетный год	96 701	112 202	311 773	426 334	308 314	474 106	60 530	60 415	140 788	442 590	109 370
Прочие расходы за отчетный год	125 167	114 840	255 287	352 232	220 267	478 103	231 000	124 162	337 258	319 466	355 524
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		16 838	6 103	2 644	759	21 807
Проценты к получению за предыдущий год		180	4 609	8 481	5 557	4 928
Проценты к уплате за предыдущий год	5 268		72 130	131 150	106 886	72 858	29 364	22 897	21 003	11 251	5 838
Прочие доходы за предыдущий год	94 357	96 701	136 216	313 187	426 334	308 314	86 872	60 530	60 415	140 788	442 590
Прочие расходы за предыдущий год	71 595	125 167	70 978	258 796	352 232	220 267	263 713	231 000	124 162	337 258	319 466
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		13 470	7 767	1 145	453	40 319
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	546	9 590		1 499	306		148 086	134 439	68 067	67 362	1 227
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 689	6 222
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 590	12 129	1 642	306		3 684	134 439	68 067	67 362	1 227	178 186
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				154	22 873	3 684
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	645			970	154	22 873
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	6 222	9 967
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	13 470	8 648	2 508	453	40 319
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	13 470	8 648	2 508	453	40 319
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		13 470	7 767	1 145	453	40 319

Изменения капитала

	2012	2013	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	182 016	184 235	335 335	561 135	52 251	591 528
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	128 134	128 134	128 134	128 134
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8 042	8 042	8 042	8 042
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	399 011	462 860	518 037	440 499	624 664	626 605
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	717 203	783 271	989 548	1 137 810	676 915	1 218 133
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	184 235	241 770	561 135	52 251	591 528	1 337 428
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	128 134	128 134	128 134
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8 042	8 042	8 042
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	462 860	459 428	445 778	624 664	626 605	335 954
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	783 271	837 374	1 143 089	676 915	1 218 133	1 673 383
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	2 219	57 535	225 800	50 000	539 277	745 900
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	69 771	16 184		708 861	111 627
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	71 990	73 719	225 800	758 861	650 904	745 900
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 470	8 648			40 319
Чистая прибыль (ИТОГО)	13 470	8 648			40 319
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 301	7 536
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	56 301	7 536
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	2 219
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	2 219
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)				558 884
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				128 134
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)				8 042
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 922	19 615	72 259	524 696	109 686	290 650
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 922	19 615	72 259	1 219 756	109 686	290 650
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			72 259			154 464
Убыток (ИТОГО)			72 259			154 464
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				128 134
Переоценка имущества (ИТОГО)				128 134
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 922	19 615
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	5 922	19 615
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	857 795	875 126	1 169 331	757 592	1 245 879	1 699 336
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	764 429	857 795	1 023 694	1 169 331	706 463	1 245 879

Движение денежных средств

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		97 797
Поступления – всего за отчетный год	2 256 980	2 265 528	2 285 120	2 285 120	2 430 342	2 246 871	3 031 517	3 128 803	3 528 542	3 787 885	4 159 454
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 898 818	1 864 682	2 196 874	2 196 874	2 425 079	2 223 407	2 999 815	3 063 859	3 478 528	3 755 823	3 995 272
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							25 272	24 438	47 820	26 524	24 943
Прочие поступления за отчетный год	358 162	400 846	88 246	88 246	5 263	23 464	6 430	40 506	2 194	5 538	102 827
Платежи – всего за отчетный год	2 479 416	2 167 731	2 586 538	2 586 538	3 209 834	3 369 612	3 841 727	3 652 879	3 556 150	4 632 056	4 297 663
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 580 102	1 655 938	1 911 856	1 911 856	2 033 329	2 477 124	2 923 426	2 671 469	2 562 297	3 807 368	2 750 489
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	242 062	258 882	329 618	329 618	387 953	363 361	410 075	441 257	497 526	560 202	665 972
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	41 473						22 897	21 003	11 251	6 205	444
Налога на прибыль организаций за отчетный год	39 712
Прочие платежи за отчетный год	576 067	252 911	345 064	345 064	788 552	529 127	485 329	519 150	485 076	258 281	310 779
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		76 476			200 695	419 810
Поступления – всего за отчетный год		76 476	10 000	10 000	200 695	419 810
Прочие поступления за отчетный год		76 476	10 000	10 000	200 695	419 810
Платежи – всего за отчетный год			33 072	33 072			96 835	19 017	73 829	582 951	1 095 515
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							96 835	19 017	73 829	582 951	153 858
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			33 072	33 072
Прочие платежи за отчетный год											941 657
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	239 910	193 885	272 099	104 723	571 482	698 245	916 003	533 974	365 955	1 393 925	1 162 142
Поступления – всего за отчетный год	239 910	644 652	1 131 192	1 131 192	1 447 895	760 775	981 003	588 974	405 955	1 433 925	1 195 925
Получение кредитов и займов за отчетный год	239 910	643 707	890 437	890 437	918 794				198 632
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			225 800	225 800	525 278	745 900	981 003	588 974	207 323	1 433 925	1 195 925
Прочие поступления за отчетный год		945	14 955	14 955	3 823	14 875
Платежи – всего за отчетный год		450 767	859 093	1 026 469	876 413	62 530	65 000	55 000	40 000	40 000	33 783
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		366 119	725 565	892 941	822 630	33 010	65 000	55 000	40 000	40 000	33 783
Прочие платежи за отчетный год		84 648	133 528	133 528	53 783	29 520
Сальдо денежных потоков за отчетный период	17 474	368 158					8 958		264 518

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	2,63 млрд ₽	2,79 млрд ₽	2,94 млрд ₽	3,15 млрд ₽	3,44 млрд ₽
Чистая прибыль	-154,5 млн ₽	-580,4 млн ₽	-509,5 млн ₽	-291,2 млн ₽	-355,2 млн ₽	-691,6 млн ₽
Активы	3,20 млрд ₽	3,21 млрд ₽	3,39 млрд ₽	3,87 млрд ₽	4,66 млрд ₽	4,89 млрд ₽
Капитал и резервы	1,67 млрд ₽	851,4 млн ₽	1,56 млрд ₽	1,71 млрд ₽	1,79 млрд ₽	1,92 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+6,3 %	+5,5 %	+6,8 %	+9,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,43	0,56	0,81	0,75	0,77	0,68	1,14 ▼	1,04
Коэффициент быстрой ликвидности	1,24	0,53	0,77	0,71	0,72	0,63	0,97 ▼	1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,03	0,00	0,14	0,11	0,07	0,28 ▼	0,29
Коэффициент автономии	0,52	0,27	0,46	0,44	0,38	0,39	0,43 ▼	0,26
Финансовый рычаг	0,91	2,77	1,17	1,26	1,60	1,55	0,79 ▼	2,89
Рентабельность продаж	—	-19,9 %	-17,7 %	-5,1 %	-15,1 %	-18,1 %	2,7 % ▼	4,5 %
Чистая рентабельность	—	-22,1 %	-18,3 %	-9,9 %	-11,3 %	-20,1 %	1,3 % ▼	3,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-4,8 %	-18,1 %	-15,0 %	-7,5 %	-7,6 %	-14,1 %	0,8 % ▼	1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	-9,2 %	-68,2 %	-32,7 %	-17,0 %	-19,9 %	-36,1 %	5,6 % ▼	14,3 %
Оборачиваемость активов	—	0,82	0,82	0,76	0,68	0,70	0,95 ▼	0,68
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	154 дн.	173 дн.	148 дн.	168 дн.	148 дн.	78 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	7 дн.	7 дн.	8 дн.	10 дн.	10 дн.	11 дн.	11 дн. ▲	5 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -20,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).