Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 756 121 | 1 747 845 | 1 943 328 | 1 748 618 | 1 842 695 | 1 805 597 | 2 130 075 | 2 495 485 | 2 862 142 | 3 119 378 | 2 599 115 | 2 761 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 018 | 46 725 | 40 058 | 33 151 | 29 135 | 44 160 | 63 610 | 69 090 | 130 796 | 135 098 | 155 495 | 249 123 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 390 | 12 177 | 10 860 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 622 | 38 615 | 33 428 | 28 284 | 25 120 | 38 161 | 56 310 | 36 351 | 92 920 | 95 800 | 99 108 | 155 477 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 841 | 3 254 | 3 400 | 3 262 | 3 541 | 3 647 | 4 296 | 31 932 | 33 726 | 28 908 | 44 210 | 82 786 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 215 555 | 4 856 | 3 230 | 1 605 | 474 | 2 352 | 3 004 | 807 | 4 150 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 494 103 | 1 701 120 | 1 903 270 | 1 715 467 | 1 813 560 | 1 761 437 | 2 066 465 | 2 426 395 | 2 731 346 | 2 984 280 | 2 443 620 | 2 512 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 384 | 4 066 | 3 848 | 7 829 | 7 839 | 5 479 | 5 516 | 4 114 | 3 772 | 3 047 | 2 489 | 3 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 16 101 | 78 | 14 410 | 18 803 | 58 502 | 68 920 | 57 181 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 795 993 | 712 370 | 1 126 368 | 1 104 131 | 1 662 442 | 1 558 251 | 1 598 551 | 2 048 635 | 2 440 694 | 2 862 858 | 2 263 513 | 2 338 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 700 | 168 359 | 177 000 | 357 902 | 277 323 | 53 613 | 90 751 | 89 044 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 693 559 | 981 642 | 771 134 | 585 571 | 123 098 | 13 294 | 265 212 | 14 287 | 7 519 | 6 260 | 17 947 | 23 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 167 | 2 994 | 1 920 | 1 835 | 1 403 | 1 644 | 1 383 | 1 457 | 2 038 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 151 581 | 1 756 121 | 1 747 845 | 1 943 328 | 1 748 745 | 1 842 695 | 1 805 597 | 2 117 617 | 2 523 981 | 2 862 621 | 3 119 378 | 2 599 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 072 | 262 018 | 46 725 | 40 058 | 33 151 | 29 135 | 44 160 | 73 249 | 98 623 | 133 313 | 135 098 | 155 495 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 430 | 10 390 | 12 177 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 338 | 43 622 | 38 615 | 33 428 | 28 284 | 25 120 | 38 161 | 42 784 | 65 574 | 92 920 | 95 800 | 99 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 802 | 2 841 | 3 254 | 3 400 | 3 262 | 3 541 | 3 647 | 29 095 | 32 242 | 34 963 | 28 908 | 44 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 148 932 | 215 555 | 4 856 | 3 230 | 1 605 | 474 | 2 352 | 1 370 | 807 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 957 509 | 1 494 103 | 1 701 120 | 1 903 270 | 1 715 594 | 1 813 560 | 1 761 437 | 2 044 368 | 2 425 358 | 2 729 308 | 2 984 280 | 2 443 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 190 | 1 384 | 4 066 | 3 848 | 7 829 | 7 839 | 5 479 | 4 726 | 3 077 | 3 772 | 3 047 | 2 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 16 101 | 78 | 14 410 | 58 502 | 68 920 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 605 | 779 543 | 712 370 | 1 126 368 | 1 104 258 | 1 662 442 | 1 558 251 | 1 778 493 | 2 048 635 | 2 440 694 | 2 862 858 | 2 263 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 700 | 168 359 | 251 769 | 357 902 | 277 323 | 53 613 | 90 751 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 838 | 710 009 | 981 642 | 771 134 | 585 571 | 123 098 | 13 294 | 7 941 | 14 287 | 7 519 | 6 260 | 17 947 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 876 | 3 167 | 2 994 | 1 920 | 1 835 | 1 403 | 1 644 | 1 439 | 1 457 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 756 121 | 1 747 845 | 1 943 328 | 1 748 618 | 1 842 695 | 1 805 597 | 2 130 075 | 2 495 485 | 2 862 142 | 3 119 378 | 2 599 115 | 2 761 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 333 | 200 699 | 172 059 | 171 200 | 245 650 | 176 204 | 171 882 | 69 076 | 91 683 | 104 123 | 198 002 | 242 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 956 | 200 689 | 172 049 | 171 190 | 245 640 | 176 194 | 171 872 | 69 066 | 91 673 | 104 113 | 197 992 | 242 634 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 041 | 1 033 | 1 087 | 1 140 | 1 215 | 1 752 | 1 972 | 27 956 | 49 249 | 49 205 | 52 781 | 64 982 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 041 | 1 033 | 1 087 | 1 140 | 1 215 | 1 752 | 1 972 | 27 956 | 38 456 | 40 252 | 46 261 | 52 255 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 793 | 8 953 | 6 520 | 12 727 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 613 747 | 1 546 113 | 1 770 182 | 1 576 278 | 1 595 830 | 1 627 641 | 1 956 221 | 2 398 453 | 2 721 210 | 2 966 050 | 2 348 332 | 2 453 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 599 713 | 1 529 966 | 1 753 284 | 1 560 062 | 1 578 435 | 1 609 919 | 1 936 930 | 2 370 912 | 2 684 873 | 2 929 237 | 2 311 953 | 2 418 926 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 034 | 16 147 | 16 898 | 16 216 | 17 395 | 17 722 | 19 291 | 27 541 | 30 723 | 29 558 | 29 410 | 28 278 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 614 | 7 255 | 6 969 | 6 681 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 151 581 | 1 756 121 | 1 747 845 | 1 943 328 | 1 748 745 | 1 842 695 | 1 805 597 | 2 117 617 | 2 523 981 | 2 862 621 | 3 119 378 | 2 599 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 718 | 141 333 | 200 699 | 172 059 | 171 200 | 245 650 | 176 204 | 69 525 | 91 598 | 91 076 | 104 123 | 198 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 708 | 148 956 | 200 689 | 172 049 | 171 190 | 245 640 | 176 194 | 69 515 | 91 588 | 91 066 | 104 113 | 197 992 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 | 1 041 | 1 033 | 1 087 | 1 140 | 1 215 | 1 752 | 27 008 | 33 930 | 50 335 | 49 205 | 52 781 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 434 | 1 041 | 1 033 | 1 087 | 1 140 | 1 215 | 1 752 | 27 008 | 33 930 | 39 542 | 40 252 | 46 261 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 793 | 8 953 | 6 520 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 025 429 | 1 613 747 | 1 546 113 | 1 770 182 | 1 576 405 | 1 595 830 | 1 627 641 | 2 021 084 | 2 398 453 | 2 721 210 | 2 966 050 | 2 348 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 011 595 | 1 599 713 | 1 529 966 | 1 753 284 | 1 560 189 | 1 578 435 | 1 609 919 | 2 008 171 | 2 370 912 | 2 684 873 | 2 929 237 | 2 311 953 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 834 | 14 034 | 16 147 | 16 898 | 16 216 | 17 395 | 17 722 | 12 913 | 27 541 | 30 723 | 29 558 | 29 410 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 614 | 7 255 | 6 969 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 415 | 771 580 | 1 839 058 | 1 993 310 | 1 914 102 | 2 257 055 | 2 377 454 | 2 169 400 | 2 525 789 | 2 635 015 | 2 792 216 | 2 984 268 |
| Выручка за предыдущий год | 6 397 737 | 6 950 783 | 9 093 210 | 9 991 294 | 9 761 327 | 10 608 330 | 10 768 771 | 10 514 683 | 12 489 468 | 12 838 447 | 13 814 981 | 15 087 767 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 669 322 | 6 179 203 | 7 254 152 | 7 997 984 | 7 847 225 | 8 351 275 | 8 391 317 | 8 345 283 | 9 963 679 | 10 203 432 | 11 022 765 | 12 103 499 |
| Выручка за отчетный год | 6 950 783 | 9 093 210 | 9 991 294 | 9 761 327 | 10 608 330 | 10 768 771 | 10 548 990 | 12 489 468 | 12 838 447 | 13 814 981 | 15 087 767 | 17 250 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 580 | 1 839 058 | 1 993 310 | 1 914 102 | 2 257 055 | 2 377 454 | 2 136 068 | 2 525 789 | 2 635 015 | 2 792 216 | 2 984 268 | 3 325 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 299 | 150 677 | 94 439 | 22 974 | 204 831 | 232 418 | 6 135 | 67 084 | 138 727 | 74 944 | 124 847 | 171 265 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 635 893 | 1 592 247 | 1 801 904 | 1 782 245 | 1 941 344 | 2 041 398 | 2 019 921 | 2 350 618 | 2 382 712 | 2 600 776 | 2 723 258 | 3 030 059 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 388 | 96 134 | 96 967 | 108 883 | 110 880 | 103 638 | 110 012 | 108 087 | 113 576 | 116 496 | 136 163 | 123 786 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 179 203 | 7 254 152 | 7 997 984 | 7 847 225 | 8 351 275 | 8 391 317 | 8 412 922 | 9 963 679 | 10 203 432 | 11 022 765 | 12 103 499 | 13 925 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 920 | 57 299 | 150 677 | 94 439 | 22 974 | 204 831 | 232 418 | 29 708 | 67 084 | 138 727 | 74 944 | 124 847 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 535 659 | 635 893 | 1 592 247 | 1 801 904 | 1 782 245 | 1 941 344 | 2 041 398 | 2 040 344 | 2 350 618 | 2 382 712 | 2 600 776 | 2 723 258 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 836 | 78 388 | 96 134 | 96 967 | 108 883 | 110 880 | 103 638 | 99 348 | 108 087 | 113 576 | 116 496 | 136 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 385 | 79 719 | 19 506 | 11 180 | 81 038 | 6 712 | 27 354 | 5 234 | 7 037 | 23 478 | 153 322 | 188 869 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 468 | 8 625 | 21 679 | 23 079 | 4 612 | 5 955 | 1 515 | 4 713 | 12 577 | 7 765 | 48 631 | 41 881 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 385 | 1 561 | 1 234 | 1 787 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 190 | 82 737 | 219 203 | 143 850 | 154 866 | 205 688 | 249 938 | 275 706 | 146 712 | 97 465 | 92 960 | 73 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 572 | 162 320 | 315 815 | 178 723 | 283 271 | 437 349 | 230 234 | 342 269 | 290 594 | 155 135 | 111 882 | 95 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 983 | 44 385 | 79 719 | 19 506 | 11 180 | 81 038 | 6 712 | 4 613 | 5 234 | 7 037 | 23 478 | 153 322 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 699 | 7 468 | 8 625 | 21 679 | 23 079 | 4 612 | 5 955 | 2 302 | 4 713 | 12 577 | 7 765 | 48 631 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 385 | 1 561 | 1 234 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 455 | 61 190 | 82 737 | 219 203 | 338 444 | 154 866 | 205 688 | 181 051 | 275 706 | 146 712 | 97 465 | 92 960 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 091 | 81 572 | 162 320 | 315 815 | 373 317 | 283 271 | 437 349 | 208 448 | 342 269 | 290 594 | 155 135 | 111 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 472 | 32 613 | 68 094 | 4 535 | 989 | 75 464 | 6 053 | 814 | 365 | 267 | 13 314 | 103 865 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 671 | 11 204 | 12 046 | 15 063 | 10 000 | 5 778 | 228 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 201 | 607 | 54 | 53 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 396 | 39 | 413 | 146 | 279 | 106 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 35 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 204 | 12 046 | 15 063 | 10 000 | 5 778 | 228 | 27 565 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 895 | 4 319 | 11 070 | 7 955 | 21 665 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 895 | 4 319 | 11 070 | 7 955 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 607 | 54 | 53 | 75 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 413 | 146 | 279 | 106 | 649 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 613 | 68 094 | 4 535 | 989 | 75 464 | 6 053 | 218 | 365 | 267 | 13 314 | 103 865 | 122 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 613 | 68 094 | 4 535 | 989 | 75 464 | 6 053 | 218 | 365 | 267 | 13 314 | 103 865 | 122 541 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 472 | 32 613 | 68 094 | 4 535 | 989 | 75 464 | 6 053 | 814 | 365 | 267 | 13 314 | 103 865 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 708 | 148 956 | 200 689 | 172 049 | 171 190 | 245 640 | 176 194 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 125 718 | 141 333 | 200 699 | 172 059 | 171 200 | 245 650 | 176 204 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 956 | 200 689 | 172 049 | 171 190 | 245 640 | 176 194 | 171 872 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 333 | 200 699 | 172 059 | 171 200 | 245 650 | 176 204 | 171 882 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 613 | 68 094 | 5 452 | 1 454 | 75 464 | 6 053 | 218 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 613 | 68 095 | 5 452 | 1 454 | 75 464 | 6 053 | 218 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 613 | 68 094 | 4 535 | 989 | 75 464 | 6 053 | 218 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 613 | 68 094 | 4 535 | 989 | 75 464 | 6 053 | 218 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 | 465 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 917 | 465 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 7 633 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 365 | 16 361 | 34 092 | 2 313 | 1 014 | 75 499 | 4 540 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 998 | 8 729 | 34 092 | 2 313 | 1 014 | 75 499 | 4 540 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 45 | 25 | 35 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 45 | 45 | 25 | 35 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 047 | 2 268 | 989 | 75 464 | 4 540 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 047 | 2 268 | 989 | 75 464 | 4 540 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 333 | 200 699 | 172 059 | 171 200 | 2 456 500 | 176 204 | 171 882 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 125 718 | 141 333 | 200 699 | 172 059 | 171 200 | 245 650 | 176 204 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 424 | 305 569 | 291 746 | 20 051 | 19 159 | 53 341 | 162 464 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 925 834 | 8 897 437 | 9 636 574 | 9 785 948 | 10 009 192 | 10 882 271 | 10 540 451 | 12 083 990 | 12 308 839 | 13 475 886 | 15 704 206 | 24 659 984 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 507 575 | 8 512 068 | 9 418 742 | 9 743 295 | 9 845 603 | 10 537 609 | 10 272 623 | 11 829 389 | 11 885 864 | 13 005 678 | 15 303 480 | 24 167 225 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 418 259 | 385 369 | 217 832 | 42 653 | 163 589 | 344 662 | 267 828 | 38 940 | 205 822 | 261 576 | 102 283 | 93 911 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 727 410 | 8 591 868 | 9 807 582 | 9 961 616 | 10 466 708 | 10 903 244 | 10 248 705 | 12 063 939 | 12 289 680 | 13 493 700 | 15 650 865 | 24 497 520 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 484 946 | 8 250 455 | 9 554 930 | 9 734 924 | 10 162 694 | 10 455 730 | 9 970 254 | 11 720 918 | 11 933 055 | 13 072 819 | 15 139 202 | 23 098 182 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 982 | 133 418 | 133 445 | 164 966 | 172 642 | 185 902 | 210 683 | 195 317 | 272 780 | 275 230 | 305 217 | 322 783 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 337 | 1 400 | 194 | 1 892 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 862 | 9 646 | 16 390 | 3 000 | 33 915 | 5 250 | 6 757 | 3 727 | 64 709 | 97 895 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 620 | 198 349 | 102 817 | 61 726 | 128 372 | 227 697 | 62 516 | 145 451 | 74 243 | 138 501 | 96 067 | 933 545 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 552 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 587 | 210 | 1 638 | 503 | 249 | 514 | 766 | 532 | 24 482 | 1 103 | 390 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 587 | 210 | 1 638 | 503 | 249 | 514 | 766 | 532 | 24 482 | 1 103 | 390 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 829 | 10 853 | 7 091 | 8 130 | 4 217 | 13 881 | 36 054 | 12 891 | 25 133 | 930 | 30 516 | 71 962 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 829 | 10 853 | 7 091 | 8 130 | 4 217 | 13 881 | 36 054 | 12 891 | 25 133 | 930 | 30 516 | 71 962 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 461 | 23 294 | 34 047 | 2 268 | 989 | 75 464 | 4 540 | 814 | 1 326 | 6 997 | 12 241 | 85 326 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 7 633 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 461 | 15 661 | 34 047 | 2 268 | 989 | 75 464 | 4 540 | 814 | 182 | 266 | 10 116 | 77 899 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 144 | 6 731 | 2 125 | 7 427 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 174 721 | 271 633 | 251 918 | 6 346 | 11 687 | 5 566 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,49 млрд ₽ | 12,84 млрд ₽ | 13,81 млрд ₽ | 15,09 млрд ₽ | 17,25 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 365 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 13,3 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | ||
| Активы | 2,50 млрд ₽ | 2,86 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | 2,76 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 69,1 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 198,0 млн ₽ | 242,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,8 % | +7,6 % | +9,2 % | +14,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 1,77 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 35,13 | 30,22 | 28,96 | 12,13 | 10,38 | 0,88 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % | 4,0 % | 4,4 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,3 % | 12,8 % | 52,5 % | 50,5 % | 8,8 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,00 | 4,49 | 4,43 | 5,80 | 6,25 | 1,51 ▲ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 69 дн. | 76 дн. | 55 дн. | 49 дн. | 61 дн. ▲ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 96 дн. | 97 дн. | 70 дн. | 63 дн. | 69 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | -27 дн. | -27 дн. | -21 дн. | -15 дн. | -14 дн. | 38 дн. ▲ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,51 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,97 | 0,99 | 4,84 ▼ | 4,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.4 (компаний: 15776).