Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИВЕР", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 576 | 72 291 | 70 619 | 69 419 | 66 569 | 80 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 931 | 46 521 | 42 399 | 38 255 | 34 116 | 31 065 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 930 | 46 508 | 42 397 | 37 933 | 33 959 | 30 916 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 2 | 322 | 157 | 149 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 645 | 25 770 | 28 220 | 31 164 | 32 453 | 49 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 138 | 17 101 | 19 643 | 20 903 | 17 522 | 9 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 203 | 118 | 64 | 591 | 564 | 447 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 935 | 8 068 | 7 767 | 8 029 | 12 023 | 34 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 314 | 31 | 524 | 2 191 | 2 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | 169 | 715 | 1 117 | 153 | 2 303 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 847 | 71 576 | 72 291 | 70 619 | 69 419 | 66 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 420 | 34 931 | 46 521 | 42 399 | 38 255 | 34 116 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 419 | 34 930 | 46 508 | 42 397 | 37 933 | 33 959 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 13 | 2 | 322 | 157 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 427 | 36 645 | 25 770 | 28 220 | 31 164 | 32 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 788 | 12 138 | 17 101 | 19 643 | 20 903 | 17 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | 203 | 118 | 64 | 591 | 564 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 471 | 23 935 | 8 068 | 7 767 | 8 029 | 12 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 188 | 314 | 31 | 524 | 2 191 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 675 | 181 | 169 | 715 | 1 117 | 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 576 | 72 291 | 70 619 | 69 419 | 66 569 | 80 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 259 | 20 409 | 20 507 | 20 929 | 21 905 | 28 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 881 | 16 030 | 16 128 | 16 551 | 17 526 | 24 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 95 | 12 715 | 14 622 | 17 612 | 16 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 627 | 14 587 | 17 575 | 16 595 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 110 | 95 | 88 | 35 | 37 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 207 | 51 787 | 37 397 | 33 868 | 27 052 | 35 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 627 | 1 960 | 2 988 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 207 | 39 160 | 35 437 | 30 880 | 27 052 | 35 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 847 | 71 576 | 72 291 | 70 619 | 69 419 | 66 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 143 | 20 259 | 20 409 | 20 507 | 20 929 | 21 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 764 | 15 881 | 16 030 | 16 128 | 16 551 | 17 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 110 | 95 | 12 715 | 14 622 | 17 612 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 627 | 14 587 | 17 575 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 110 | 110 | 95 | 88 | 35 | 37 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 594 | 51 207 | 51 787 | 37 397 | 33 868 | 27 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 12 627 | 1 960 | 2 988 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 534 | 51 207 | 39 160 | 35 437 | 30 880 | 27 052 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 403 | 6 393 | 238 | |||
| Выручка за предыдущий год | 67 384 | 67 580 | 51 173 | 45 189 | 53 183 | 55 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 981 | 61 187 | 53 098 | 44 951 | 53 255 | 57 877 |
| Выручка за отчетный год | 67 580 | 51 173 | 45 189 | 53 183 | 55 902 | 97 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 393 | 238 | 12 076 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 609 | 7 717 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 784 | 1 161 | 885 | 389 | 378 | 4 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 187 | 53 098 | 44 951 | 53 255 | 57 877 | 85 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 877 | 5 609 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 526 | 784 | 1 161 | 885 | 389 | 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 187 | 153 | 128 | 556 | 1 205 | 8 708 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 064 | 4 410 | 3 133 | 2 193 | 5 425 | 34 849 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 486 | 1 171 | 2 358 | 1 176 | 1 867 | 33 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 588 | 6 187 | 153 | 128 | 556 | 1 205 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 580 | 3 064 | 4 410 | 3 133 | 2 193 | 5 425 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 869 | 2 486 | 1 171 | 2 358 | 1 176 | 1 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 132 | 4 951 | 149 | 98 | 423 | 975 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 318 | 1 237 | 31 | 26 | 111 | 241 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 96 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 12 | 11 | |||
| Прочее за предыдущий год | 44 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 237 | 31 | 26 | 111 | 241 | 1 906 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 951 | 149 | 98 | 423 | 975 | 6 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 951 | 149 | 98 | 423 | 975 | 6 804 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 132 | 4 951 | 149 | 98 | 423 | 975 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 372 | 4 372 | 4 372 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 366 | 15 881 | 16 551 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 745 | 20 260 | 20 930 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 7 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 4 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 372 | 4 372 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 519 | 16 030 | 17 526 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 898 | 20 409 | 21 905 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 153 | 149 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 153 | 149 | 975 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 153 | 149 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 153 | 149 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 259 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 143 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 573 | 126 | 1 667 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 460 | 58 425 | 56 560 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 216 | 52 563 | 49 239 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 244 | 5 862 | 7 321 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 887 | 57 955 | 54 893 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 424 | 46 179 | 30 937 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 285 | 9 858 | 13 608 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 078 | 241 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 100 | 2 262 | 10 107 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 254 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 627 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 627 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 627 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 627 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 573 | 126 | 1 667 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 423 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 71,6 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 80,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,92 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,25 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,30 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 2,53 | 2,32 | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 0,6 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,4 % | 2,0 % | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 143 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.