Финансы АО "КАЛУГАМЕТАЛТОРГ", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУГАМЕТАЛТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 674 | 10 724 | 10 634 | 11 420 | 12 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 520 | 6 212 | 5 602 | 5 423 | 10 968 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 349 | 6 212 | 5 601 | 5 423 | 10 968 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 171 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 154 | 4 512 | 5 032 | 5 997 | 1 793 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 728 | 4 511 | 5 022 | 5 989 | 1 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 | 10 | 8 | 299 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 169 | 12 674 | 10 724 | 10 634 | 11 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 348 | 6 520 | 6 212 | 5 602 | 5 423 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 954 | 6 349 | 6 212 | 5 601 | 5 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 394 | 171 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 821 | 6 154 | 4 512 | 5 032 | 5 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 800 | 5 728 | 4 511 | 5 022 | 5 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 425 | 10 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 674 | 10 724 | 10 634 | 11 420 | 12 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 507 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 686 | 686 | 686 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 823 | 823 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 801 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 523 | 15 543 | 15 625 | 15 508 | 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 512 | 15 527 | 15 609 | 15 481 | 254 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 16 | 16 | 27 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 169 | 12 674 | 10 724 | 10 634 | 11 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 823 | 686 | 686 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 823 | 823 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 284 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 273 | 18 523 | 15 543 | 15 625 | 15 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 257 | 18 512 | 15 527 | 15 609 | 15 481 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 11 | 16 | 16 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 609 | 3 900 | 3 844 | 3 847 | 3 279 |
| Выручка за предыдущий год | 3 861 | 4 080 | 4 032 | 3 847 | 3 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 252 | 180 | 188 | 470 | |
| Выручка за отчетный год | 4 080 | 4 032 | 3 847 | 3 749 | 3 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 900 | 3 844 | 3 847 | 3 279 | 2 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 712 | 588 | 136 | 1 278 | 1 443 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 257 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 188 | 3 256 | 3 454 | 2 001 | 702 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 | 188 | 470 | 880 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 609 | 2 712 | 588 | 136 | 1 278 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 257 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 188 | 3 256 | 3 454 | 2 001 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | 1 317 | 1 126 | 16 811 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 468 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | 2 374 | 95 | 16 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 044 | 1 645 | 287 | 152 | 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 769 | 478 | 1 317 | 1 126 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 468 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 278 | 2 374 | 95 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 863 | 2 044 | 1 645 | 287 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 546 | 255 | 1 015 | 904 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 117 | 221 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 117 | 221 | 218 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 70 | 24 | 127 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 69 | 70 | 24 | 127 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 8 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 539 | 1 030 | 904 | 16 601 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 1 015 | 904 | 16 601 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 284 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 546 | 539 | 1 030 | 904 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 284 | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 823 | 823 | 823 | 686 | 686 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 823 | 823 | 686 | 686 | 686 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 801 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 507 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 1 030 | 903 | 16 595 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 539 | 1 030 | 903 | 16 595 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 1 030 | 903 | 16 595 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 539 | 1 030 | 903 | 16 595 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 172 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 172 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 819 | 12 507 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 849 | 4 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 | 10 | 291 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 878 | 5 601 | 4 365 | 2 255 | 23 921 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 878 | 7 336 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 586 | 3 470 | 2 255 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 895 | 16 585 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 713 | 5 974 | 4 355 | 2 257 | 23 630 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 959 | 3 223 | 1 980 | 866 | 19 388 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 | 117 | 167 | 194 | 178 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 451 | 358 | 165 | 260 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 601 | 2 183 | 1 850 | 1 032 | 3 804 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 254 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 419 | 10 | 291 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |