Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД-ЛТД", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД-ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 938 | 935 | 2 002 | 2 293 | 721 | 298 | 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 306 | 280 | 233 | 157 | 110 | 90 | 90 |
| Основные средства на конец отчетного года | 267 | 241 | 194 | 147 | 100 | 80 | 80 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 632 | 655 | 1 769 | 2 136 | 611 | 208 | 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 429 | 410 | 1 172 | 1 594 | 364 | 153 | 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 23 | 23 | 23 | 34 | 31 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 222 | 597 | 519 | 224 | 21 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 748 | 938 | 935 | 2 002 | 2 293 | 721 | 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 354 | 306 | 280 | 233 | 157 | 110 | 90 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 315 | 267 | 241 | 194 | 147 | 100 | 80 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 632 | 655 | 1 769 | 2 136 | 611 | 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 429 | 410 | 1 172 | 1 594 | 364 | 153 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 34 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 187 | 222 | 597 | 519 | 224 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 938 | 935 | 2 002 | 2 293 | 721 | 298 | 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 | 202 | 233 | 258 | 165 | 12 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 751 | 733 | 1 769 | 2 035 | 556 | 286 | 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 751 | 733 | 1 769 | 2 035 | 556 | 286 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 748 | 938 | 935 | 2 002 | 2 293 | 721 | 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 | 187 | 202 | 233 | 258 | 165 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 610 | 751 | 733 | 1 769 | 2 035 | 556 | 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 | 751 | 733 | 1 769 | 2 035 | 556 | 286 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 255 | 1 902 | 95 | 101 | 95 | 1 576 | 430 |
| Выручка за предыдущий год | 7 658 | 8 452 | 9 052 | 11 258 | 14 574 | 11 331 | 2 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 597 | 6 550 | 8 957 | 11 157 | 14 479 | 9 755 | 1 667 |
| Выручка за отчетный год | 8 452 | 9 052 | 11 258 | 14 574 | 11 331 | 2 097 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 101 | 95 | 1 576 | 430 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 101 | 95 | 1 576 | 430 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 352 | 8 957 | 11 157 | 14 479 | 9 755 | 1 667 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 95 | 101 | 95 | 1 576 | 430 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 802 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 26 | 44 | 39 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 69 | 57 | 56 | 1 664 | 576 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 61 | 26 | 44 | 39 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 41 | 69 | 57 | 56 | 1 664 | 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 49 | 15 | 31 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 12 | 11 | 13 | 14 | 5 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 11 | 13 | 14 | 5 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 15 | 31 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 15 | 31 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 721 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 233 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 0,73 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,27 | 0,44 | 0,19 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,26 | 0,40 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,11 | 0,23 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 7,59 | 7,89 | 3,37 | 23,83 | 22,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,1 % | -12,9 % | -51,0 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 9,7 % | -56,4 % | -1 266,7 % | -66,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 40 дн. | 14 дн. | 34 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.