Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНССЕРВИС", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 431 | 47 018 | 32 003 | 19 140 | 5 538 | 3 281 | 2 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 143 | 12 479 | 617 | 406 | 263 | 120 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 143 | 12 479 | 617 | 406 | 263 | 120 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 288 | 34 539 | 31 386 | 18 734 | 5 275 | 3 161 | 2 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 903 | 7 263 | 38 | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 664 | 3 471 | 2 948 | 2 742 | 2 854 | 2 455 | 1 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 137 | 27 137 | 1 137 | 1 137 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 721 | 8 662 | 1 257 | 14 817 | 1 265 | 706 | 748 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 19 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 292 | 67 431 | 47 018 | 32 003 | 19 140 | 5 538 | 3 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 686 | 18 143 | 12 479 | 617 | 406 | 263 | 120 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 686 | 18 143 | 12 479 | 617 | 406 | 263 | 120 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 606 | 49 288 | 34 539 | 31 386 | 18 734 | 5 275 | 3 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 791 | 22 903 | 7 263 | 38 | 38 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 312 | 4 626 | 3 471 | 2 948 | 2 742 | 2 854 | 2 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 032 | 15 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 503 | 5 721 | 8 662 | 27 257 | 14 817 | 1 265 | 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 431 | 47 018 | 32 003 | 19 140 | 5 538 | 3 281 | 2 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 145 | 42 210 | 24 176 | 11 925 | 4 920 | 2 625 | 2 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 43 196 | 43 196 | 43 196 | 43 196 | 43 196 | 43 196 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 286 | 4 808 | 7 827 | 7 215 | 618 | 656 | 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 916 | 4 808 | 7 827 | 7 215 | 618 | 656 | 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 292 | 67 431 | 47 018 | 32 003 | 19 140 | 5 538 | 3 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 583 | 54 145 | 42 210 | 24 176 | 11 925 | 4 920 | 2 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 196 | 43 196 | 43 196 | 43 196 | 43 196 | 43 196 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 645 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 709 | 13 286 | 4 808 | 7 827 | 7 215 | 618 | 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 681 | 370 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 028 | 12 916 | 4 808 | 7 827 | 7 215 | 618 | 656 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 727 | 331 | 1 920 | 2 624 | 1 838 | 5 171 | 4 261 |
| Выручка за предыдущий год | 196 923 | 125 995 | 36 822 | 13 371 | 2 472 | 5 465 | 9 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 804 | 125 664 | 34 902 | 10 747 | 634 | 294 | 5 464 |
| Выручка за отчетный год | 125 995 | 36 822 | 13 371 | 2 472 | 5 465 | 9 725 | 9 885 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 920 | 2 624 | 1 838 | 5 171 | 4 261 | 4 358 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 024 | 20 952 | 15 433 | 12 233 | 4 546 | 4 509 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 664 | 34 902 | 10 747 | 634 | 294 | 5 464 | 5 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 024 | 20 952 | 15 433 | 12 233 | 4 546 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 266 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 068 | 1 553 | 1 955 | 779 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 289 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 784 | 7 172 | 11 499 | 41 | 80 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 193 | 7 042 | 11 810 | 652 | 700 | 1 397 | 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 723 | 633 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 068 | 1 553 | 1 955 | 779 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 238 | 289 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 495 | 5 784 | 7 172 | 11 499 | 41 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 990 | 5 193 | 7 042 | 11 810 | 652 | 700 | 1 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 279 | 572 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 107 | 31 | 72 | 84 | 13 | 22 | |
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 72 | 84 | 13 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 572 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 572 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 196 | 43 196 | 43 196 | 43 196 | 43 196 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 324 | 38 580 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 209 | 24 176 | 11 925 | 4 920 | 2 625 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 43 196 | 43 196 | 43 196 | 43 196 | 43 196 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 575 | 41 875 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 176 | 11 925 | 4 920 | 2 625 | 2 071 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 033 | 12 251 | 7 005 | 2 295 | 554 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 033 | 12 251 | 7 005 | 2 295 | 554 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 170 | 12 251 | 7 005 | 2 295 | 554 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 170 | 12 251 | 7 005 | 2 295 | 554 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 863 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 863 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 176 | 11 925 | 4 920 | 2 625 | 2 071 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 210 | 24 176 | 11 925 | 4 920 | 2 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 660 | 14 395 | 559 | 42 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 937 | 3 045 | 5 613 | 9 384 | 10 257 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 937 | 3 045 | 5 613 | 9 384 | 10 257 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 277 | 17 440 | 19 944 | 9 943 | 10 215 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 644 | 13 130 | 15 732 | 5 856 | 6 364 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 270 | 2 642 | 2 773 | 2 363 | 2 220 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 363 | 1 668 | 1 439 | 1 724 | 1 631 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 382 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 382 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 382 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 955 | 779 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 553 | 1 955 | 779 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 553 | 1 955 | 779 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 559 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12,0 млн ₽ | -554 тыс. ₽ |
| Активы | 47,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,18 | 3,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,67 | 3,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,95 | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | — |
| Финансовый рычаг | 0,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,5 % | -20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.