Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 596 | 176 977 | 242 442 | 268 834 | 450 943 | 291 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 259 | 25 754 | 31 176 | 48 321 | 123 787 | 116 070 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 259 | 25 754 | 31 176 | 48 321 | 123 787 | 116 070 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 337 | 151 223 | 211 266 | 220 513 | 327 156 | 175 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 448 | 66 800 | 83 088 | 102 421 | 128 348 | 130 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 544 | 532 | 525 | 7 915 | 7 016 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 879 | 83 745 | 127 423 | 117 298 | 190 611 | 37 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 33 | 35 | 18 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 187 | 250 | 282 | 282 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 845 | 179 596 | 176 957 | 242 442 | 268 834 | 450 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 464 | 30 259 | 25 754 | 31 176 | 48 321 | 123 787 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 464 | 30 259 | 25 754 | 31 176 | 48 321 | 123 787 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 381 | 149 338 | 151 203 | 211 266 | 220 513 | 327 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 952 | 45 449 | 66 800 | 83 088 | 102 421 | 128 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 338 | 544 | 532 | 525 | 7 915 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 677 | 96 555 | 83 746 | 127 423 | 117 298 | 190 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 752 | 10 | 33 | 35 | 18 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 986 | 79 | 187 | 250 | 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 596 | 176 977 | 242 441 | 268 833 | 450 944 | 291 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 619 | 23 319 | 23 140 | 24 630 | 24 630 | 2 571 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 619 | 23 319 | 23 140 | 24 630 | 24 630 | 2 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 729 | 186 369 | 251 034 | 274 064 | 472 911 | 373 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 205 | 14 284 | 48 505 | 81 799 | 81 577 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 897 | 182 311 | 160 163 | 148 971 | 258 709 | 219 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 832 | 76 588 | 76 588 | 132 403 | 72 857 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 832 | 21 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 845 | 179 596 | 176 957 | 242 441 | 268 833 | 450 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 648 | 23 619 | 23 319 | 23 140 | 24 630 | 24 630 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 648 | 23 619 | 23 319 | 23 140 | 24 630 | 24 630 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 037 | 188 729 | 186 349 | 251 034 | 274 064 | 472 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 3 205 | 14 284 | 48 505 | 81 799 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 161 | 187 897 | 182 311 | 160 163 | 148 971 | 258 723 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 832 | 832 | 76 588 | 76 588 | 132 403 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 832 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 481 | 5 263 | 3 406 | |||
| Выручка за предыдущий год | 118 542 | 237 018 | 66 445 | 59 848 | 90 768 | 73 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 939 | 239 928 | 68 572 | 60 760 | 85 505 | 70 233 |
| Выручка за отчетный год | 237 018 | 66 445 | 59 848 | 90 768 | 73 662 | 17 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 263 | 3 429 | 1 016 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 263 | 3 429 | 1 016 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 928 | 68 572 | 60 760 | 85 505 | 70 233 | 16 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 263 | 3 406 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 575 | 41 | 978 | 1 872 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 192 | 1 360 | 8 286 | 6 594 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 787 | 15 564 | 33 733 | 43 168 | 14 617 | 3 843 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 788 | 13 396 | 31 651 | 45 199 | 26 497 | 36 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 788 | 89 | 41 | 978 | 1 872 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 192 | 2 896 | 8 286 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 377 | 33 787 | 15 564 | 33 733 | 42 926 | 14 617 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 411 | 30 788 | 13 396 | 31 651 | 43 421 | 26 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 569 | 89 | 41 | 978 | 1 872 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 41 | 978 | 1 872 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 41 | 978 | 1 872 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 | 41 | 978 | 1 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 237,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 89 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | -16,7 млн ₽ |
| Активы | 179,6 млн ₽ | 177,0 млн ₽ | 242,4 млн ₽ | 450,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -32,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,81 | 0,84 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,45 | 0,51 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -1,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 160 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 356 дн. | 499 дн. | 667 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.