Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АГРОСОЮЗ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АГРОСОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 292 | 492 | 812 | 1 511 | 1 045 | 1 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 95 | 89 | 84 | 78 | 73 |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 95 | 89 | 84 | 78 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 | 397 | 723 | 1 427 | 967 | 1 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 395 | 379 | 436 | 176 | 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 344 | 991 | 791 | 844 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 | 492 | 812 | 1 511 | 1 045 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 95 | 89 | 84 | 78 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 95 | 89 | 84 | 78 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 397 | 723 | 1 427 | 967 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 395 | 379 | 436 | 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 344 | 991 | 791 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 292 | 492 | 812 | 1 511 | 1 045 | 1 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 410 | 738 | 1 459 | 932 | 1 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 82 | 74 | 52 | 113 | 88 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 82 | 74 | 52 | 113 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 | 492 | 812 | 1 511 | 1 045 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 410 | 738 | 1 459 | 932 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 82 | 74 | 52 | 113 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 82 | 74 | 52 | 113 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 282 | 403 | 797 | 548 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 128 | 2 338 | 2 508 | 2 593 | 2 585 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 043 | 2 056 | 2 105 | 1 796 | 2 037 | |
| Выручка за отчетный год | 2 128 | 2 338 | 2 508 | 2 593 | 2 585 | 2 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 282 | 403 | 797 | 548 | 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 282 | 403 | 797 | 548 | 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 043 | 2 056 | 2 105 | 1 796 | 2 037 | 1 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 282 | 403 | 797 | 548 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 282 | 403 | 797 | 548 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 282 | 403 | 797 | 548 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 212 | 328 | 721 | 473 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 70 | 75 | 76 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 70 | 75 | 76 | 75 | 64 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 212 | 328 | 721 | 473 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 212 | 328 | 721 | 473 | 154 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 167 | 167 | 167 | 167 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 561 | 1 282 | 755 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 | 738 | 1 459 | 932 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 167 | 167 | 167 | 167 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 1 282 | 755 | 909 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 410 | 1 459 | 932 | 1 086 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | 721 | 473 | 154 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 212 | 721 | 473 | 154 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | 721 | 473 | 154 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 212 | 721 | 473 | 154 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 410 | 1 459 | 932 | 1 086 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 198 | 738 | 1 459 | 932 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 647 | 800 | 53 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 450 | 2 540 | 2 484 | 2 128 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 338 | 2 540 | 2 484 | 2 128 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 448 | 1 893 | 1 684 | 2 075 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 008 | 1 327 | 1 090 | 1 628 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 342 | 492 | 516 | 375 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 | 74 | 78 | 72 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 647 | 200 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 492 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 410 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 932 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,84 | 9,77 | 27,44 | 8,56 | 12,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,84 | 9,77 | 27,44 | 8,56 | 12,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 4,65 | 19,06 | 7,00 | 9,59 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,91 | 0,97 | 0,89 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,1 % | 40,4 % | 47,7 % | 45,3 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,7 % | 44,4 % | 49,4 % | 50,8 % | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.