Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУГАГАЗСТРОЙ", Калуга
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУГАГАЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 482 815 | 562 018 | 557 429 | 619 499 | 658 375 | 674 218 | 688 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 712 | 48 754 | 41 802 | 31 457 | 22 359 | 60 582 | 56 857 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 712 | 48 754 | 41 589 | 30 702 | 21 110 | 59 330 | 55 398 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 214 | 754 | 1 250 | 1 252 | 1 459 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 437 103 | 513 264 | 515 627 | 588 042 | 636 015 | 613 636 | 631 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 213 | 39 725 | 30 182 | 79 954 | 97 821 | 119 656 | 81 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 178 | 1 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 398 627 | 124 328 | 82 967 | 193 513 | 188 601 | 123 644 | 58 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 287 760 | 397 560 | 293 040 | 337 220 | 365 300 | 489 753 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 263 | 55 938 | 2 372 | 15 381 | 7 470 | 1 422 | 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 513 | 1 369 | 6 154 | 4 904 | 3 613 | 2 408 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 379 115 | 482 815 | 562 018 | 557 429 | 619 498 | 658 375 | 674 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 096 | 45 712 | 48 754 | 41 802 | 31 457 | 22 359 | 60 582 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 096 | 45 712 | 48 754 | 41 589 | 30 702 | 21 110 | 59 330 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 213 | 754 | 1 250 | 1 252 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 340 019 | 437 103 | 513 264 | 515 627 | 588 041 | 636 016 | 613 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 194 | 21 213 | 39 725 | 30 182 | 79 954 | 97 821 | 119 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 178 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 890 | 43 722 | 124 328 | 82 967 | 193 513 | 188 601 | 123 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 346 280 | 287 760 | 397 560 | 293 040 | 337 220 | 365 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 935 | 17 263 | 55 938 | 2 372 | 15 381 | 7 470 | 1 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 625 | 5 513 | 1 369 | 6 154 | 4 904 | 3 613 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 482 815 | 562 018 | 557 429 | 619 498 | 658 375 | 674 218 | 688 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 306 576 | 380 493 | 439 707 | 494 640 | 532 181 | 574 348 | 614 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 10 332 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 332 | 10 332 | 10 332 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 332 | 10 332 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 370 126 | 429 340 | 484 273 | 521 814 | 563 981 | 604 268 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 218 | 2 430 | 2 362 | 2 370 | 2 392 | 2 418 | 2 422 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 430 | 2 362 | 2 370 | 2 392 | 2 418 | 2 422 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 218 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 021 | 179 095 | 115 360 | 122 488 | 123 801 | 97 452 | 71 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 021 | 179 095 | 115 360 | 122 487 | 123 801 | 97 451 | 71 756 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 379 115 | 482 815 | 562 018 | 557 429 | 619 498 | 658 375 | 674 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 260 992 | 306 576 | 380 493 | 439 707 | 494 640 | 532 181 | 574 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 10 332 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 332 | 10 332 | 10 332 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 332 | 10 332 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 296 209 | 370 126 | 429 340 | 484 273 | 521 814 | 563 981 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 466 | 2 218 | 2 430 | 2 362 | 2 370 | 2 392 | 2 418 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 218 | 2 430 | 2 362 | 2 370 | 2 392 | 2 418 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 466 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 657 | 174 021 | 179 095 | 115 360 | 122 488 | 123 801 | 97 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 657 | 174 021 | 179 095 | 115 360 | 122 487 | 123 801 | 97 451 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 901 429 | 78 708 | 90 620 | 88 802 | 45 028 | 44 223 | 54 606 |
| Выручка за предыдущий год | 482 094 | 372 471 | 450 860 | 484 776 | 461 057 | 310 729 | 319 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 419 335 | 293 763 | 360 240 | 395 974 | 416 029 | 266 506 | 265 079 |
| Выручка за отчетный год | 372 471 | 450 860 | 484 776 | 461 057 | 310 729 | 319 685 | 410 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 620 | 88 802 | 45 028 | 44 223 | 54 606 | 42 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 417 | 64 432 | 22 847 | 20 310 | 31 966 | 19 406 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 203 | 24 370 | 22 181 | 23 913 | 22 640 | 22 698 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 718 | 360 240 | 395 974 | 416 029 | 266 506 | 265 079 | 367 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 753 | 67 417 | 64 432 | 22 847 | 20 310 | 31 966 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 955 | 23 203 | 24 370 | 22 181 | 23 913 | 22 640 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 782 | 90 314 | 74 537 | 69 349 | 48 754 | 53 362 | 51 459 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 083 | 23 275 | 31 961 | 24 781 | 26 477 | 25 585 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 954 | 2 976 | 809 | 18 380 | 10 390 | 5 865 | 10 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 828 | 3 162 | 13 979 | 3 839 | 6 727 | 10 946 | 4 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 250 | 59 879 | 90 314 | 74 537 | 69 349 | 48 754 | 53 362 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 433 | 23 083 | 23 275 | 31 961 | 24 781 | 26 477 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 923 | 521 | 2 976 | 809 | 18 380 | 10 390 | 5 865 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 327 | 13 828 | 3 162 | 13 979 | 3 839 | 6 727 | 10 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 413 | 45 609 | 74 073 | 59 479 | 55 360 | 38 799 | 42 576 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 943 | 13 517 | 16 029 | 15 340 | 14 521 | 10 429 | 10 762 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 8 | 7 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 289 | 540 | 496 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 270 | 16 029 | 15 340 | 14 521 | 10 429 | 10 762 | 10 895 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 822 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 294 | 1 822 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 7 | 8 | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 289 | 540 | 496 | 2 | 207 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 609 | 74 073 | 59 479 | 55 360 | 38 799 | 42 576 | 40 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 609 | 74 073 | 59 479 | 55 360 | 38 799 | 42 576 | 40 767 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 609 | 74 073 | 59 479 | 55 360 | 38 799 | 42 576 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 332 | 10 332 | 10 332 | 10 332 | 10 332 | 10 332 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 209 | 370 126 | 429 340 | 484 273 | 521 814 | 563 981 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 306 576 | 380 493 | 439 707 | 494 640 | 532 181 | 574 348 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 332 | 10 332 | 10 332 | 10 332 | 10 332 | 10 332 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 126 | 429 340 | 484 273 | 521 814 | 563 981 | 604 269 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 380 493 | 439 707 | 494 640 | 532 181 | 574 348 | 614 636 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 073 | 59 479 | 55 360 | 38 799 | 42 576 | 40 767 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 073 | 59 479 | 55 360 | 38 799 | 42 576 | 40 767 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 073 | 59 479 | 55 360 | 38 799 | 42 576 | 40 767 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 073 | 59 479 | 55 360 | 38 799 | 42 576 | 40 767 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 265 | 427 | 1 258 | 409 | 480 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 156 | 265 | 427 | 1 258 | 409 | 480 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 480 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 265 | 427 | 1 258 | 409 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 156 | 265 | 427 | 1 258 | 409 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 380 493 | 439 707 | 494 640 | 532 181 | 574 348 | 614 635 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 306 576 | 380 493 | 439 707 | 494 640 | 532 182 | 574 348 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 164 | 38 269 | 49 043 | 112 284 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 482 275 | 616 334 | 426 144 | 350 429 | 434 576 | 531 048 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 380 371 | 613 508 | 424 358 | 348 126 | 431 116 | 530 733 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 561 | 2 826 | 1 786 | 2 517 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 343 | 2 303 | 943 | 315 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 410 111 | 635 560 | 507 137 | 312 160 | 385 533 | 418 764 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 328 442 | 539 035 | 415 500 | 229 939 | 309 931 | 350 802 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 757 | 44 890 | 36 999 | 45 233 | 52 419 | 49 254 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 186 | 13 436 | 15 424 | 13 803 | 10 214 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 726 | 38 199 | 39 214 | 36 988 | 9 380 | 8 494 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 420 | 8 420 | 527 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 011 | 235 995 | 28 260 | 21 420 | 29 920 | 2 027 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 421 | 560 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 188 000 | 215 035 | 28 260 | 21 420 | 29 920 | 2 027 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 590 | 20 400 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 500 | 255 335 | 78 800 | 12 000 | 21 500 | 1 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 243 500 | 255 335 | 78 800 | 12 000 | 21 500 | 1 500 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 144 542 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 167 000 | 900 942 | 1 314 400 | 2 045 589 | 1 905 848 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 778 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 167 000 | 900 942 | 1 314 400 | 14 489 | 11 270 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 182 000 | 756 400 | 1 370 000 | 2 109 100 | 2 019 578 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 778 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 182 000 | 756 400 | 1 370 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 675 | 13 009 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 40,8 млн ₽ |
| Активы | 557,4 млн ₽ | 658,4 млн ₽ | 674,2 млн ₽ | 688,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 614,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,47 | 5,14 | 6,30 | 8,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,19 | 4,31 | 5,03 | 7,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,47 | 2,78 | 3,76 | 6,83 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 5,9 % | 6,3 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 134 дн. | 165 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 170 дн. | 134 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 17,40 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.