Финансы АО "ОБЛЭНЕРГОСБЫТ", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛЭНЕРГОСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 143 | 67 574 | 45 865 | 47 440 | 60 652 | 61 903 | 64 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 27 | 506 | 177 | 184 | 445 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 27 | 45 | 76 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 462 | 101 | 184 | 445 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 143 | 67 522 | 45 838 | 46 934 | 60 475 | 61 719 | 63 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 295 | 46 189 | 25 974 | 24 842 | 28 002 | 28 675 | 19 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 848 | 11 333 | 9 864 | 12 092 | 22 471 | 23 043 | 33 724 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 669 | 41 143 | 67 574 | 45 865 | 47 440 | 60 652 | 61 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 52 | 27 | 506 | 177 | 184 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 52 | 27 | 45 | 76 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 462 | 101 | 184 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 663 | 41 143 | 67 522 | 45 838 | 46 934 | 60 475 | 61 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 278 | 27 293 | 46 189 | 25 974 | 24 842 | 28 002 | 28 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 385 | 13 848 | 11 333 | 9 864 | 12 092 | 22 471 | 23 043 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 143 | 67 574 | 45 865 | 47 440 | 60 652 | 61 903 | 64 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 274 | 30 522 | 32 085 | 30 519 | 38 990 | 48 496 | 44 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 422 | 31 985 | 30 419 | 38 890 | 48 391 | 44 872 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 869 | 37 052 | 13 780 | 16 921 | 21 653 | 13 407 | 19 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 869 | 37 052 | 13 252 | 16 151 | 21 145 | 12 486 | 17 385 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 528 | 770 | 507 | 921 | 1 787 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 669 | 41 143 | 67 574 | 45 865 | 47 440 | 60 652 | 61 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 031 | 27 274 | 30 522 | 32 085 | 30 519 | 38 989 | 48 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 174 | 30 422 | 31 985 | 30 419 | 38 889 | 48 391 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 638 | 13 869 | 37 052 | 13 780 | 16 921 | 21 653 | 13 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 638 | 13 869 | 37 052 | 13 252 | 16 151 | 21 145 | 12 486 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 528 | 770 | 508 | 921 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 242 | 11 443 | 10 541 | 10 213 | 43 137 | 55 989 | 39 258 |
| Выручка за предыдущий год | 129 600 | 175 725 | 241 426 | 152 581 | 140 668 | 171 082 | 129 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 642 | 164 282 | 230 885 | 142 368 | 97 531 | 115 093 | 90 709 |
| Выручка за отчетный год | 175 725 | 241 426 | 152 581 | 140 668 | 171 082 | 129 967 | 89 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 541 | 10 213 | 7 328 | 55 989 | 39 258 | 30 066 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 908 | 996 | 9 854 | 9 849 | 13 002 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 689 | 18 107 | 2 135 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 633 | 9 217 | 9 878 | 8 446 | 11 302 | 14 929 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 194 | 230 885 | 142 368 | 133 340 | 115 093 | 90 709 | 59 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 531 | 2 908 | 996 | 9 854 | 9 849 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 809 | 37 689 | 18 107 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 912 | 7 633 | 9 217 | 9 878 | 8 446 | 11 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 4 100 | 2 139 | 10 653 | 12 013 | 8 149 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 583 | 732 | 800 | 1 000 | 1 199 | 2 583 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 878 | 794 | 248 | 265 | 1 709 | 2 292 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 268 | 383 | 525 | 466 | 744 | 9 728 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 5 343 | 4 100 | 2 139 | 10 653 | 12 013 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 583 | 732 | 800 | 1 000 | 1 199 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 878 | 794 | 248 | 265 | 1 709 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 188 | 269 | 383 | 525 | 466 | 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 640 | 4 243 | 3 250 | 1 563 | 8 471 | 9 507 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 194 | 1 100 | 851 | 576 | 1 813 | 2 598 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 462 | 83 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 100 | 851 | 576 | 1 813 | 2 598 | 1 930 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | 149 | 52 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | 56 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 462 | 83 | 261 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 243 | 3 250 | 1 563 | 8 471 | 9 507 | 6 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 243 | 3 250 | 1 563 | 8 471 | 9 507 | 6 480 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 243 | 3 250 | 1 563 | 8 471 | 9 507 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 174 | 30 422 | 31 985 | 30 419 | 38 889 | 48 391 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 274 | 30 522 | 32 085 | 30 519 | 38 989 | 48 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 423 | 31 985 | 30 419 | 38 890 | 48 391 | 44 872 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 523 | 32 085 | 30 519 | 38 990 | 48 496 | 44 977 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 249 | 1 563 | 8 471 | 9 507 | 6 480 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 249 | 1 563 | 8 471 | 9 507 | 6 480 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 249 | 1 563 | 8 471 | 9 507 | 6 480 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 249 | 1 563 | 8 471 | 9 507 | 6 480 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 566 | 10 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 566 | 10 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 566 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 566 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 522 | 32 085 | 30 519 | 38 990 | 48 496 | 44 977 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 274 | 30 522 | 32 085 | 30 519 | 38 989 | 48 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 417 | 1 395 | 9 439 | 18 098 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 272 | 195 079 | 142 781 | 177 758 | 131 017 | 93 555 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 837 | 170 780 | 141 048 | 168 003 | 130 670 | 90 785 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 435 | 24 299 | 1 733 | 9 755 | 347 | 2 770 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 243 855 | 197 481 | 141 386 | 168 319 | 131 729 | 75 457 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 524 | 189 861 | 134 618 | 160 319 | 118 991 | 61 049 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 002 | 4 795 | 5 401 | 6 789 | 5 665 | 11 234 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 791 | 1 671 | 1 367 | 1 095 | 2 866 | 3 062 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 538 | 1 154 | 116 | 4 207 | 112 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 934 | 832 | 940 | 1 284 | 2 583 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 068 | 934 | 832 | 1 000 | 1 284 | 2 583 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 68 | 934 | 832 | 1 000 | 1 085 | 1 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 199 | 1 583 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 60 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 227 | 10 379 | 572 | 10 681 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 47,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 1,50 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.