Финансы НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "РАДУГА", Калуга
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 916 | 1 853 | 2 341 | 1 222 | 1 179 | 872 | 1 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 340 | 500 | 417 | 519 | 403 | 339 | 275 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 164 | 324 | 242 | 343 | 228 | 163 | 99 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 176 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 | 1 353 | 1 924 | 703 | 776 | 533 | 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 8 | 11 | 13 | 30 | 34 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 378 | 807 | 657 | 260 | 552 | 422 | 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 518 | 1 259 | 433 | 211 | 80 | 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 717 | 916 | 1 853 | 2 341 | 1 222 | 1 179 | 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 853 | 340 | 500 | 417 | 519 | 403 | 339 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 677 | 164 | 324 | 242 | 343 | 228 | 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 176 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 864 | 576 | 1 353 | 1 924 | 703 | 776 | 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 28 | 8 | 11 | 13 | 30 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 743 | 368 | 807 | 657 | 260 | 552 | 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 198 | 518 | 1 259 | 433 | 211 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 916 | 1 853 | 2 341 | 1 222 | 1 179 | 872 | 1 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 444 | 1 846 | 6 826 | 9 149 | 12 178 | 14 564 | 21 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 1 440 | 1 315 | 1 315 | 1 315 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 191 | 1 846 | 5 526 | 7 694 | 10 854 | 13 197 | 19 743 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | 9 | 52 | 10 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 253 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 717 | 916 | 1 853 | 2 341 | 1 222 | 1 179 | 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 196 | 3 444 | 1 846 | 6 826 | 9 149 | 12 178 | 14 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 1 300 | 1 440 | 1 315 | 1 315 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 687 | 3 191 | 1 846 | 5 526 | 7 694 | 10 854 | 13 198 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 15 | 9 | 52 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 509 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 552 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 9 729 | 9 560 | 10 268 | 9 365 | 10 180 | 11 584 | 11 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 823 | 10 613 | 13 964 | 15 610 | 14 196 | 14 919 | 14 537 |
| Выручка за отчетный год | 9 560 | 10 268 | 9 365 | 10 180 | 11 584 | 11 556 | 11 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 613 | 13 964 | 15 610 | 14 196 | 14 919 | 14 537 | 13 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 | 2 538 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 6 337 | 334 | 745 | 422 | 576 | 522 |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 103 | 79 | 92 | 101 | 177 | 4 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 411 | 2 538 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | 166 | 6 337 | 334 | 745 | 422 | 571 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 161 | 103 | 79 | 92 | 101 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 534 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 4 | 77 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 2 | 77 | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 534 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 534 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 534 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 535 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 535 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 535 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 535 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 992 | 3 441 | 3 072 | 2 694 | 6 331 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 992 | 3 441 | 3 072 | 2 694 | 6 331 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 992 | 3 441 | 3 072 | 2 694 | 6 331 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 992 | 3 441 | 3 072 | 2 694 | 6 331 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 320 | 741 | 238 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 151 | 18 459 | 16 389 | 18 981 | 16 827 | 18 873 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 480 | 10 257 | 10 334 | 13 437 | 11 159 | 12 138 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 671 | 8 202 | 6 055 | 5 544 | 5 668 | 6 735 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 831 | 17 718 | 17 215 | 19 204 | 16 958 | 18 635 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 488 | 6 652 | 6 995 | 5 773 | 4 083 | 3 429 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 616 | 7 102 | 7 047 | 7 552 | 8 236 | 8 226 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 727 | 3 964 | 3 173 | 5 863 | 4 639 | 6 980 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 320 | 741 | 238 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 312 | 3 225 | 4 751 | 4 875 | 4 851 | 5 092 | 5 696 |
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 3 312 | 3 225 | 4 751 | 4 875 | 4 851 | 5 092 | 5 696 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 311 | 3 225 | 4 751 | 4 875 | 4 851 | 5 092 | 5 696 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 109 | 3 192 | 4 751 | 4 751 | 4 761 | 4 958 | 5 640 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 3 192 | 4 751 | 4 751 | 4 761 | 4 958 | 5 640 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 202 | 33 | 124 | 90 | 134 | 56 | |
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 872 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,08 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -256,0 % | -281,5 % | -260,6 % | -308,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. | 198 дн. | 266 дн. | 331 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.