Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУГАГЕОЛОГИЯ", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУГАГЕОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 974 | 48 894 | 45 697 | 47 363 | 53 509 | 42 941 | 54 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 376 | 37 223 | 35 724 | 35 065 | 33 309 | 31 356 | 35 596 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 376 | 9 223 | 7 724 | 6 795 | 5 309 | 3 356 | 7 556 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 270 | 40 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 598 | 11 671 | 9 973 | 12 298 | 20 200 | 11 585 | 19 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 278 | 1 933 | 622 | 354 | 228 | 79 | 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 16 | 111 | 8 | 12 | 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 565 | 7 552 | 6 372 | 8 451 | 18 193 | 11 361 | 13 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 066 | 1 147 | 1 991 | 693 | 6 | 5 346 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 663 | 1 023 | 877 | 2 792 | 1 767 | 139 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 535 | 51 974 | 48 894 | 45 697 | 47 363 | 53 509 | 42 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 646 | 38 376 | 37 223 | 35 724 | 35 065 | 33 309 | 31 356 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 646 | 10 376 | 9 223 | 7 724 | 6 795 | 5 309 | 3 356 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 270 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 889 | 13 598 | 11 671 | 9 973 | 12 298 | 20 200 | 11 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 | 278 | 1 933 | 622 | 354 | 228 | 79 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 26 | 16 | 111 | 8 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 131 | 10 565 | 7 552 | 6 372 | 8 451 | 18 193 | 11 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 988 | 1 066 | 1 147 | 1 991 | 693 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 514 | 1 663 | 1 023 | 877 | 2 792 | 1 767 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 974 | 48 894 | 45 697 | 47 363 | 53 510 | 42 941 | 54 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 260 | 33 749 | 30 788 | 28 941 | 27 235 | 10 666 | 6 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 563 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 660 | 31 712 | 28 751 | 26 903 | 25 198 | 8 629 | 4 805 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 | 241 | 232 | 229 | 234 | 62 | 95 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 248 | 241 | 232 | 229 | 234 | 62 | 95 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 466 | 14 904 | 14 677 | 18 194 | 26 041 | 32 213 | 47 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 747 | 4 392 | 6 230 | 8 589 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 433 | 13 871 | 11 442 | 15 608 | 19 630 | 24 742 | 39 258 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 033 | 1 033 | 623 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 612 | 1 838 | 2 018 | 1 241 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 535 | 51 974 | 48 894 | 45 697 | 47 364 | 53 509 | 42 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 719 | 34 260 | 33 749 | 30 788 | 28 941 | 27 235 | 10 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 682 | 32 223 | 31 712 | 28 751 | 26 903 | 25 198 | 8 629 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 248 | 241 | 232 | 229 | 234 | 62 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 275 | 248 | 241 | 232 | 229 | 234 | 62 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 540 | 17 466 | 14 904 | 14 677 | 18 194 | 26 040 | 32 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 747 | 4 392 | 6 230 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 917 | 16 433 | 13 871 | 11 442 | 15 608 | 19 630 | 24 742 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 623 | 1 033 | 1 033 | 623 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 612 | 1 839 | 2 018 | 1 241 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 805 | 13 356 | 12 214 | 14 126 | 9 016 | 6 715 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 902 | 85 532 | 66 299 | 76 174 | 48 971 | 33 331 | 13 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 097 | 72 176 | 54 085 | 62 048 | 39 955 | 26 616 | 17 134 |
| Выручка за отчетный год | 85 532 | 66 299 | 76 174 | 48 971 | 33 331 | 13 737 | 8 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 356 | 12 214 | 14 126 | 9 016 | 6 715 | 1 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 001 | 1 864 | 2 776 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 355 | 10 350 | 11 350 | 9 712 | 7 574 | 5 378 | 2 347 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 176 | 54 085 | 62 048 | 39 955 | 26 616 | 17 134 | 6 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 651 | 3 001 | 1 864 | 2 776 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 154 | 10 355 | 10 350 | 11 350 | 9 712 | 7 574 | 5 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 575 | 602 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 297 | 1 595 | 17 | 1 923 | 3 114 | 1 865 | 3 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 723 | 3 883 | 3 322 | 4 022 | 1 653 | 10 495 | 6 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 575 | 602 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 113 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 845 | 27 297 | 1 595 | 17 | 1 923 | 3 114 | 1 865 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 115 | 29 723 | 3 883 | 3 322 | 4 022 | 1 653 | 10 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 361 | 94 | 125 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 171 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 272 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 263 | 21 | 665 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 94 | 125 | 808 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 482 | 172 | 244 | 370 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 116 | 482 | 172 | 244 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 171 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 272 | 40 | |||||
| Прочее за отчетный год | 263 | 21 | 2 032 | 665 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 682 | 32 223 | 31 712 | 28 751 | 26 904 | 25 198 | 8 629 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 719 | 34 260 | 33 749 | 30 788 | 28 941 | 27 235 | 10 666 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 485 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 660 | 31 712 | 28 751 | 26 904 | 25 197 | 8 629 | 4 805 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 260 | 33 749 | 30 788 | 28 941 | 27 234 | 10 666 | 6 842 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 563 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | 694 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 563 | 409 | 694 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 26 563 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | 694 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 26 563 | 409 | 694 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 511 | 3 370 | 2 541 | 1 707 | 16 569 | 3 884 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 511 | 3 370 | 2 541 | 1 707 | 16 569 | 3 884 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 511 | 758 | 2 541 | 1 707 | 16 569 | 3 884 |
| Убыток (ИТОГО) | 22 | 511 | 758 | 2 541 | 1 707 | 16 569 | 3 884 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 612 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 612 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 260 | 34 782 | 31 411 | 28 938 | 27 234 | 10 660 | 6 842 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 719 | 35 293 | 34 782 | 31 411 | 28 938 | 27 234 | 10 666 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 089 | 635 | 841 | 5 340 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 771 | 76 792 | 88 940 | 52 064 | 28 616 | 20 033 | 12 151 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 227 | 76 685 | 88 695 | 51 948 | 28 490 | 18 838 | 8 321 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 544 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | 245 | 116 | 126 | 1 195 | 3 830 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 682 | 76 157 | 88 099 | 53 885 | 33 355 | 23 074 | 6 811 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 777 | 35 096 | 42 814 | 19 090 | 11 175 | 11 941 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 939 | 23 597 | 25 269 | 19 932 | 13 171 | 8 825 | 3 827 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 801 | 111 | 13 | 286 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 165 | 17 353 | 20 003 | 14 577 | 9 009 | 2 308 | 2 984 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | 401 | 1 197 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 573 | 3 | 401 | 1 197 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 573 | 3 | 401 | 1 197 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 975 | 2 127 | 224 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 975 | 2 127 | 224 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 747 | 3 645 | 1 838 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 482 | 4 871 | 5 186 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 482 | 4 871 | 5 186 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 | 1 735 | 1 226 | 3 348 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 735 | 1 226 | 3 348 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 | 844 | 5 340 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 47,4 млн ₽ | 54,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | — |
| Финансовый рычаг | 0,64 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 2 248 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,48 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,29 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.