Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНО-СЕРВИС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 542 | 380 167 | 230 439 | 281 633 | 372 043 | 362 191 | 508 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 390 | 3 088 | 1 638 | 1 278 | 722 | 424 | 2 702 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 912 | 2 416 | 1 638 | 1 278 | 722 | 409 | 2 699 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 478 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 671 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 371 152 | 377 079 | 228 801 | 280 355 | 371 321 | 361 767 | 505 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 377 | 129 097 | 152 622 | 207 314 | 309 560 | 300 427 | 281 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 964 | 246 044 | 75 402 | 72 132 | 60 992 | 57 961 | 188 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 811 | 1 935 | 777 | 821 | 70 | 133 | 433 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 88 | 699 | 3 246 | 35 123 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 354 935 | 374 542 | 380 166 | 230 439 | 281 633 | 372 043 | 362 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 483 | 3 390 | 3 087 | 1 638 | 1 278 | 722 | 424 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 515 | 2 912 | 2 416 | 1 638 | 1 278 | 722 | 409 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 968 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 478 | 671 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 452 | 371 152 | 377 079 | 228 801 | 280 355 | 371 321 | 361 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 496 | 99 377 | 129 097 | 152 622 | 207 314 | 309 560 | 300 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 609 | 270 941 | 246 044 | 75 402 | 72 132 | 60 992 | 57 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 347 | 811 | 1 935 | 777 | 821 | 70 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 88 | 699 | 3 246 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 542 | 380 166 | 230 439 | 281 633 | 372 043 | 362 191 | 508 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 068 | 13 145 | 15 021 | 16 235 | 27 970 | 30 867 | 37 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 015 | 10 015 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 005 | 14 881 | 16 095 | 27 830 | 20 711 | 27 081 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 824 | 289 | 854 | 854 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 535 | 854 | 854 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 289 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 289 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 651 | 366 732 | 215 418 | 265 398 | 344 073 | 330 470 | 470 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 021 | 113 000 | 30 | 10 895 | 8 079 | 7 427 | 37 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 630 | 253 732 | 215 203 | 253 338 | 332 564 | 323 042 | 433 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | 1 165 | 3 430 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 354 935 | 374 542 | 380 166 | 230 439 | 281 633 | 372 043 | 362 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 782 | 13 068 | 13 145 | 15 021 | 16 235 | 27 970 | 30 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 015 | 10 015 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 928 | 13 005 | 14 881 | 16 095 | 17 815 | 20 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 817 | 824 | 289 | 854 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 535 | 535 | 854 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 289 | 289 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 282 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 336 | 360 650 | 366 732 | 215 418 | 265 398 | 344 073 | 330 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 010 | 113 020 | 113 000 | 30 | 10 895 | 8 079 | 7 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 326 | 247 630 | 253 732 | 215 203 | 253 338 | 332 564 | 323 042 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 | 1 165 | 3 430 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 424 | 25 166 | 21 736 | 15 410 | 1 776 | 11 395 | 17 849 |
| Выручка за предыдущий год | 145 303 | 83 819 | 134 756 | 80 976 | 42 340 | 69 827 | 174 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 121 | 58 653 | 113 020 | 65 566 | 40 564 | 58 432 | 156 153 |
| Выручка за отчетный год | 83 819 | 134 756 | 80 976 | 42 340 | 69 827 | 174 002 | 200 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 736 | 15 410 | 1 776 | 2 863 | 17 849 | 43 368 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 419 | 15 410 | 1 776 | 2 863 | 6 132 | 10 372 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 317 | 11 717 | 32 996 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 025 | 113 020 | 65 566 | 40 564 | 66 964 | 156 153 | 156 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 794 | 12 419 | 15 410 | 1 776 | 2 863 | 6 132 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 372 | 9 317 | 8 532 | 11 717 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 448 | 354 | 2 345 | 1 518 | 2 150 | 4 123 | 9 035 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 829 | 11 821 | 3 022 | 312 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 902 | 209 | 234 | 566 | 185 | 36 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 717 | 453 | 10 277 | 824 | 898 | 1 733 | 1 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 801 | 1 150 | 354 | 2 345 | 1 518 | 2 150 | 4 123 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 820 | 11 829 | 11 821 | 3 022 | 312 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 512 | 9 902 | 209 | 234 | 566 | 185 | 36 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 469 | 12 717 | 453 | 10 277 | 824 | 898 | 1 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 109 | 1 109 | 665 | 1 876 | 1 214 | 1 720 | 2 896 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 230 | 71 | 469 | 304 | 430 | 1 227 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 289 | 289 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 478 | 671 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 71 | 469 | 304 | 430 | 1 227 | 1 807 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 289 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 671 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 109 | 665 | 1 876 | 1 214 | 1 720 | 2 896 | 7 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 | 665 | 1 876 | 1 214 | 1 720 | 2 896 | 7 228 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 109 | 665 | 1 876 | 1 214 | 1 720 | 2 896 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 015 | 10 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 881 | 16 235 | 17 815 | 20 711 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 021 | 16 375 | 27 970 | 30 866 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 015 | 10 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 095 | 27 970 | 20 711 | 27 081 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 235 | 28 110 | 30 866 | 37 236 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 214 | 11 735 | 2 896 | 6 370 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 214 | 11 735 | 2 896 | 6 370 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 214 | 1 720 | 2 896 | 6 370 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 214 | 1 720 | 2 896 | 6 370 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 015 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 015 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 867 | 37 237 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 970 | 30 867 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 | 751 | 63 | 311 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 737 | 170 393 | 190 136 | 226 616 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 671 | 169 292 | 187 531 | 223 004 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | 1 101 | 2 605 | 3 612 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 693 | 171 144 | 190 073 | 226 305 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 442 | 155 484 | 159 660 | 208 030 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 365 | 10 888 | 10 255 | 10 391 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 406 | 403 | 1 002 | 2 020 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 480 | 4 369 | 19 156 | 5 864 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | 751 | 63 | 311 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 362,2 млн ₽ | 508,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 10,73 | 12,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 702 дн. | 655 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 755 дн. | 1 008 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,93 | 0,83 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.