Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУГАГЛАВСНАБСТРОЙ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУГАГЛАВСНАБСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 163 307 | 2 209 546 | 2 331 160 | 2 110 569 | 2 217 652 | 3 221 149 | 4 437 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 244 862 | 415 530 | 664 100 | 61 720 | 4 355 | 401 720 | 422 409 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 238 625 | 409 294 | 657 868 | 61 720 | 4 355 | 1 720 | 20 609 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 400 000 | 401 800 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 918 445 | 1 794 016 | 1 667 060 | 2 048 849 | 2 213 297 | 2 819 429 | 4 015 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 054 719 | 951 836 | 1 122 974 | 1 669 635 | 1 257 195 | 1 065 681 | 1 110 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 375 | 30 223 | 74 429 | 9 673 | 6 462 | 9 287 | 27 550 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 754 687 | 794 789 | 448 807 | 359 181 | 537 563 | 1 263 866 | 2 337 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 3 427 | 90 | 403 116 | 477 067 | 473 229 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 654 | 7 811 | 16 748 | 6 004 | 4 276 | 3 004 | 63 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 010 | 5 930 | 4 103 | 4 266 | 4 685 | 523 | 2 709 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 921 328 | 2 163 307 | 2 209 546 | 2 331 161 | 2 110 569 | 2 217 652 | 3 221 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 347 902 | 244 862 | 415 530 | 664 100 | 61 720 | 4 355 | 401 720 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 341 662 | 238 625 | 409 294 | 657 868 | 61 720 | 4 355 | 1 720 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 400 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 573 426 | 1 918 445 | 1 794 016 | 1 667 061 | 2 048 849 | 2 213 297 | 2 819 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 810 170 | 1 054 719 | 951 836 | 1 122 974 | 1 669 635 | 1 257 195 | 1 065 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 771 | 2 375 | 30 223 | 74 429 | 9 673 | 6 462 | 9 287 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 747 046 | 754 687 | 794 789 | 448 807 | 359 181 | 537 563 | 1 263 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 000 | 3 427 | 90 | 403 116 | 477 067 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 1 654 | 7 811 | 16 748 | 6 004 | 4 276 | 3 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 211 | 50 010 | 5 930 | 4 103 | 4 266 | 4 685 | 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 163 307 | 2 209 547 | 2 331 161 | 2 110 569 | 2 217 652 | 3 221 149 | 4 437 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 875 | 26 082 | 620 513 | 503 984 | 609 483 | 603 323 | 603 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 595 169 | 487 007 | 595 007 | 595 007 | 595 007 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 835 | 26 042 | 25 304 | 16 937 | 14 436 | 8 276 | 8 540 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 7 000 | 5 890 | 54 177 | 266 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 5 890 | 54 177 | 266 340 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 140 423 | 2 176 465 | 1 710 648 | 1 606 585 | 1 602 279 | 2 563 649 | 3 567 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 624 | 88 489 | 74 431 | 371 367 | 232 320 | 174 017 | 436 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 115 682 | 2 035 880 | 1 189 850 | 1 167 542 | 1 369 959 | 2 389 632 | 3 126 892 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 893 | 52 096 | 446 367 | 67 676 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 224 | 3 830 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 921 327 | 2 163 307 | 2 209 547 | 2 331 161 | 2 110 569 | 2 217 652 | 3 221 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 246 | 22 875 | 26 082 | 620 513 | 503 984 | 609 483 | 603 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 595 169 | 487 007 | 595 007 | 595 007 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 206 | 22 835 | 26 042 | 25 304 | 16 937 | 14 436 | 8 276 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 9 | 7 000 | 5 890 | 54 177 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 5 890 | 54 177 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 9 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 899 036 | 2 140 423 | 2 176 465 | 1 710 648 | 1 606 585 | 1 602 279 | 2 563 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 929 | 7 624 | 88 489 | 74 431 | 371 367 | 232 320 | 174 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 756 517 | 2 115 682 | 2 035 880 | 1 189 850 | 1 167 542 | 1 369 959 | 2 389 632 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 134 690 | 1 893 | 52 096 | 446 367 | 67 676 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 15 224 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 229 | 2 503 | 13 467 | 16 997 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 080 983 | 1 195 238 | 1 031 167 | 621 189 | 486 792 | 296 758 | 369 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 076 754 | 1 192 735 | 1 017 700 | 604 192 | 521 375 | 494 627 | 420 535 |
| Выручка за отчетный год | 1 195 238 | 1 031 167 | 621 189 | 486 792 | 296 758 | 369 465 | 1 442 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 504 | 13 467 | 16 997 | 33 614 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 504 | 13 467 | 16 997 | 33 614 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 192 734 | 1 017 700 | 604 192 | 521 304 | 494 627 | 420 535 | 1 409 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 229 | 2 503 | 13 467 | 16 997 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 982 | 4 978 | 1 455 | 2 954 | 2 735 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 014 | 2 497 | 235 | 753 | 4 919 | 68 061 | 44 742 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 480 | 6 904 | 9 947 | 17 307 | 31 744 | 29 881 | 35 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 194 | 60 278 | 165 078 | 294 615 | 722 651 | 303 195 | 207 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 250 | 64 360 | 170 908 | 249 999 | 501 685 | 287 351 | 247 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 923 | 2 860 | 4 955 | 1 455 | 2 954 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 6 014 | 2 497 | 235 | 753 | 4 919 | 68 061 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 507 | 480 | 6 904 | 9 947 | 17 307 | 53 616 | 29 881 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 469 122 | 166 084 | 60 278 | 165 078 | 294 615 | 724 634 | 303 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 468 965 | 171 261 | 64 383 | 170 908 | 249 999 | 479 813 | 287 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 274 | 1 488 | 4 023 | 1 911 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 608 | 1 404 | 931 | 2 193 | 757 | 737 | 976 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 160 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 404 | 1 759 | 2 193 | 757 | 737 | 976 | 2 140 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 775 | 758 | 1 902 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 733 | 775 | 758 | 1 902 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 1 160 | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 610 | 3 218 | 1 911 | 593 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 610 | 3 218 | 1 911 | 593 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 274 | 1 488 | 4 023 | 1 911 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 595 169 | 487 007 | 595 007 | 595 007 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 206 | 22 835 | 26 042 | 25 304 | 16 937 | 14 436 | 8 276 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 246 | 22 875 | 26 082 | 620 513 | 503 984 | 609 483 | 603 323 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 487 007 | 595 007 | 595 007 | 595 007 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 835 | 26 042 | 620 473 | 16 937 | 14 436 | 8 276 | 8 540 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 876 | 26 082 | 620 513 | 503 984 | 609 483 | 603 323 | 603 647 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 60 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 108 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | 3 207 | 595 169 | 1 912 | 264 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 610 | 3 207 | 595 169 | 108 000 | 1 912 | 324 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | 3 207 | 1 912 | 264 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 610 | 3 207 | 1 912 | 264 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 595 169 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 595 169 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 108 162 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | 738 | 8 367 | 2 502 | 8 072 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 980 | 738 | 116 529 | 2 502 | 8 072 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | 8 367 | 2 502 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 738 | 8 367 | 2 502 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 108 162 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | 8 072 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 980 | 108 162 | 8 072 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 875 | 26 082 | 620 513 | 571 660 | 609 483 | 603 323 | 603 647 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 246 | 22 875 | 26 082 | 1 066 880 | 571 660 | 609 483 | 603 323 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 712 | 27 933 | 63 658 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 135 777 | 760 188 | 1 240 314 | 535 373 | 375 400 | 426 638 | 1 346 812 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 867 806 | 622 010 | 894 948 | 370 220 | 334 216 | 421 625 | 1 246 812 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 378 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 252 593 | 138 178 | 345 366 | 165 153 | 41 184 | 5 013 | 100 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 155 811 | 1 002 942 | 1 081 602 | 612 504 | 347 467 | 523 122 | 1 283 154 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 032 064 | 869 551 | 911 880 | 540 057 | 213 602 | 424 831 | 970 336 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 090 | 98 455 | 75 046 | 63 993 | 54 905 | 51 035 | 52 831 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 473 | 601 | 3 255 | 738 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 184 | 34 335 | 91 421 | 8 454 | 78 222 | 47 256 | 259 987 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | 74 | 277 134 | 520 088 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 072 | 74 | 365 134 | 790 038 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 74 | 365 134 | 790 038 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 072 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 742 | 3 070 | 84 743 | 88 000 | 269 950 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 070 | 25 470 | 88 000 | 269 950 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 742 | 59 273 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 430 | 248 909 | 255 453 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 527 | 625 005 | 167 640 | 495 135 | 147 062 | 490 245 | 928 683 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | 250 016 | 76 100 | 395 835 | 135 071 | 490 245 | 928 623 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 122 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 60 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 163 227 | 246 000 | 49 300 | 11 991 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 989 | 91 540 | 50 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 097 | 376 096 | 317 489 | 239 682 | 176 723 | 672 167 | 1 452 247 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 097 | 306 944 | 317 489 | 189 682 | 96 834 | 672 167 | 866 894 |
| Прочие платежи за отчетный год | 177 000 | 69 152 | 50 000 | 79 889 | 585 353 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 654 | 6 157 | 8 937 | 93 579 | 60 182 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 593 тыс. ₽ |
| Активы | 3,22 млрд ₽ | 4,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 925 дн. | 288 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 074 дн. | 810 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.