Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 965 | 68 290 | 61 637 | 68 046 | 69 556 | 64 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 046 | 47 718 | 43 337 | 40 978 | 43 987 | 41 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 608 | 47 465 | 43 204 | 40 942 | 43 930 | 41 668 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 415 | 233 | 115 | 21 | 45 | 83 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 919 | 20 572 | 18 300 | 27 068 | 25 569 | 23 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 487 | 867 | 1 123 | 2 561 | 3 686 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 272 | 15 100 | 10 679 | 16 148 | 18 463 | 12 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 5 670 | 9 380 | 3 828 | 6 348 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 406 | 985 | 1 062 | 358 | 654 | 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 59 | 62 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 677 | 57 965 | 68 290 | 61 637 | 68 046 | 69 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 746 | 48 046 | 47 718 | 43 337 | 40 978 | 43 987 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 719 | 47 608 | 47 465 | 43 204 | 40 942 | 43 930 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 415 | 233 | 116 | 21 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 931 | 9 919 | 20 572 | 18 300 | 27 068 | 25 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 241 | 487 | 867 | 1 123 | 2 561 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 700 | 7 272 | 15 100 | 10 680 | 16 148 | 18 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 5 670 | 9 380 | 3 828 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 686 | 2 406 | 985 | 1 062 | 358 | 654 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 468 | 21 | 59 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 965 | 68 290 | 61 637 | 68 046 | 69 556 | 64 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 209 | 49 418 | 54 634 | 56 964 | 61 751 | 63 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 993 | 48 202 | 53 418 | 55 748 | 60 534 | 61 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 377 | 5 585 | 1 636 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 377 | 5 585 | 1 636 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 379 | 13 287 | 5 367 | 11 082 | 7 805 | 1 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 019 | 6 679 | 2 869 | 4 779 | 3 524 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 360 | 6 608 | 2 497 | 6 303 | 4 281 | 1 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 677 | 57 966 | 68 291 | 61 637 | 68 046 | 69 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 921 | 37 209 | 49 418 | 54 634 | 56 964 | 61 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 705 | 35 993 | 48 202 | 53 418 | 55 748 | 60 534 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 269 | 8 377 | 5 585 | 1 636 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 269 | 8 377 | 5 585 | 1 636 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 487 | 12 379 | 13 288 | 5 367 | 11 082 | 7 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 773 | 9 019 | 6 679 | 2 869 | 4 779 | 3 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 714 | 3 360 | 6 608 | 2 498 | 6 303 | 4 281 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 839 | 17 032 | 16 463 | 16 974 | 12 191 | 14 455 |
| Выручка за предыдущий год | 25 260 | 39 809 | 41 933 | 24 930 | 21 552 | 37 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 421 | 22 777 | 25 470 | 7 956 | 9 361 | 23 338 |
| Выручка за отчетный год | 39 809 | 41 933 | 24 930 | 21 552 | 37 793 | 26 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 032 | 16 463 | 16 974 | 12 191 | 14 455 | 1 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 032 | 16 463 | 9 729 | 2 960 | 11 227 | 1 367 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 245 | 9 231 | 3 228 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 777 | 25 470 | 7 956 | 9 361 | 23 338 | 24 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 839 | 17 032 | 16 463 | 9 729 | 2 960 | 11 227 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 245 | 9 231 | 3 228 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 293 | 13 412 | 5 901 | 2 970 | 5 803 | 2 282 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 394 | 136 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 1 744 | 2 695 | 1 065 | 969 | 4 139 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 739 | 4 795 | 6 129 | 919 | 6 393 | 3 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 778 | 5 293 | 13 413 | 5 901 | 2 970 | 5 803 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 780 | 394 | 136 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 765 | 2 000 | 1 744 | 2 695 | 1 065 | 969 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 826 | 13 739 | 4 014 | 6 129 | 919 | 6 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 735 | 4 288 | 12 209 | 5 218 | 2 330 | 4 829 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 043 | 1 005 | 1 204 | |||
| Прочее за предыдущий год | 683 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 005 | 1 204 | 683 | |||
| Прочее за отчетный год | 640 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 288 | 12 208 | 5 218 | 2 330 | 4 829 | 1 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 288 | 12 208 | 5 218 | 2 330 | 4 829 | 1 326 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 735 | 4 288 | 12 209 | 5 218 | 2 330 | 4 829 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 705 | 35 993 | 48 202 | 55 707 | 60 534 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 921 | 37 209 | 49 418 | 56 923 | 61 750 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 993 | 48 202 | 53 418 | 60 534 | 61 861 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 209 | 49 418 | 54 634 | 61 750 | 63 077 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 288 | 12 208 | 6 837 | 4 827 | 1 326 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 288 | 12 208 | 6 837 | 4 827 | 1 326 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 288 | 12 208 | 6 837 | 4 827 | 1 326 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 288 | 12 208 | 6 837 | 4 827 | 1 326 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 621 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 621 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 209 | 49 418 | 54 634 | 61 750 | 63 077 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 921 | 37 208 | 49 422 | 56 964 | 61 751 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 915 | 14 833 | 7 792 | 1 138 | 4 495 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 676 | 40 739 | 24 313 | 34 809 | 28 888 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 955 | 39 557 | 19 147 | 27 161 | 27 934 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 945 | 521 | 941 | 304 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 776 | 661 | 5 166 | 6 707 | 650 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 761 | 25 906 | 16 521 | 33 671 | 24 393 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 360 | 7 690 | 5 073 | 7 828 | 6 611 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 586 | 10 443 | 5 680 | 8 716 | 10 204 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 081 | 825 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 734 | 1 513 | 5 768 | 17 127 | 1 646 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | 5 035 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 322 | 30 | 8 500 | 2 926 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 | 30 | 20 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 390 | 322 | 8 500 | 2 906 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 550 | 10 663 | 3 465 | 6 188 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 394 | 1 533 | 1 828 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 156 | 5 130 | 3 465 | 4 360 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 435 | 200 | 2 275 | 578 | 71 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 435 | 200 | 300 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 275 | 278 | 71 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 480 | 6 113 | 10 020 | 6 455 | 1 550 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 480 | 6 113 | 10 020 | 1 329 | 250 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 126 | 1 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 61,6 млн ₽ | 69,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 61,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 3,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,24 | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.