Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ-8 ИМЕНИ Н.Г.АВЕРЬЯНОВА", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ-8 ИМЕНИ Н.Г.АВЕРЬЯНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 554 | 75 563 | 41 279 | 49 775 | 22 317 | 13 832 | 6 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 781 | 11 482 | 7 429 | 6 134 | 2 707 | 3 330 | 3 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 015 | 1 393 | 741 | 491 | 246 | 50 | 7 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 140 | 3 140 | 2 967 | 2 947 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 471 | 3 096 | 1 044 | 3 041 | 3 077 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 155 | 3 853 | 3 721 | 2 696 | 1 417 | 239 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 773 | 64 081 | 33 850 | 43 641 | 19 610 | 10 502 | 3 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 008 | 18 024 | 3 569 | 191 | 5 799 | 7 148 | 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 462 | 25 336 | 17 638 | 14 867 | 11 052 | 1 195 | 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 475 | 7 475 | 11 475 | 24 975 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 9 050 | 24 | 1 826 | 1 228 | 1 720 | 2 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 717 | 4 196 | 1 144 | 1 782 | 1 531 | 439 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 568 | 78 554 | 75 563 | 41 279 | 49 775 | 21 164 | 13 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 028 | 10 781 | 11 482 | 7 429 | 6 134 | 2 707 | 3 330 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 638 | 2 015 | 1 393 | 741 | 491 | 246 | 50 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 140 | 3 140 | 2 967 | 2 947 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 445 | 4 471 | 3 096 | 1 044 | 3 041 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 945 | 1 155 | 3 853 | 3 721 | 2 696 | 1 417 | 239 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 540 | 67 773 | 64 081 | 33 850 | 43 641 | 18 457 | 10 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 758 | 23 008 | 18 024 | 3 569 | 191 | 5 799 | 7 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 420 | 32 462 | 25 336 | 17 638 | 14 867 | 11 052 | 1 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 615 | 7 475 | 7 475 | 11 475 | 24 975 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 111 | 9 050 | 24 | 1 826 | 1 228 | 1 720 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 733 | 4 717 | 4 196 | 1 144 | 1 782 | 378 | 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 554 | 75 563 | 41 279 | 49 775 | 22 317 | 13 832 | 6 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 060 | 42 551 | 29 633 | 31 452 | 8 141 | 7 378 | 1 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 779 | 779 | 779 | 779 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 168 | 41 659 | 28 741 | 30 563 | 8 035 | 7 272 | 1 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 854 | 3 533 | 1 129 | 1 423 | 57 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 854 | 3 533 | 1 129 | 1 423 | 57 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 640 | 29 479 | 11 646 | 18 323 | 13 047 | 5 031 | 4 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 482 | 205 | 205 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 640 | 29 479 | 11 164 | 18 118 | 12 842 | 4 938 | 4 448 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 144 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 568 | 78 554 | 75 563 | 41 279 | 49 775 | 21 164 | 13 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 068 | 41 060 | 42 551 | 29 633 | 31 452 | 8 141 | 7 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 176 | 40 168 | 41 659 | 28 741 | 30 563 | 8 035 | 7 272 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 636 | 4 854 | 3 533 | 1 129 | 1 423 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 636 | 4 854 | 3 533 | 1 129 | 1 423 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 864 | 32 640 | 29 479 | 11 646 | 18 323 | 11 894 | 5 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 867 | 482 | 205 | 205 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 997 | 32 640 | 29 479 | 11 164 | 18 118 | 11 689 | 4 938 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 4 519 | 2 688 | 3 748 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 590 | 39 062 | 40 079 | 27 627 | 25 203 | 24 349 | 9 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 812 | 38 565 | 35 560 | 32 705 | 22 515 | 20 601 | 10 320 |
| Выручка за отчетный год | 39 062 | 40 079 | 27 627 | 25 203 | 24 349 | 9 900 | 5 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 497 | 4 519 | 2 688 | 3 748 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 497 | 4 519 | 2 688 | 3 748 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 565 | 35 560 | 32 705 | 22 515 | 20 601 | 10 320 | 5 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 497 | 4 519 | 2 688 | 3 748 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 | 1 610 | 1 862 | 4 033 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 181 | 77 | 476 | 767 | 516 | 103 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 1 | 18 | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 3 153 | 373 | 4 469 | 100 | 1 147 | 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 645 | 6 138 | 9 092 | 6 041 | 331 | 3 188 | 7 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 1 610 | 1 862 | 4 033 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 326 | 181 | 77 | 476 | 767 | 516 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 5 | 1 | 18 | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 678 | 215 | 3 153 | 373 | 4 469 | 100 | 1 147 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 555 | 645 | 6 138 | 9 092 | 6 041 | 331 | 3 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 491 | 1 822 | 3 981 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 490 | 218 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 404 | 954 | 762 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 59 | 65 | 412 | 40 | 1 231 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 729 | 30 | 256 | 7 | 25 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 54 | 729 | 30 | 256 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 218 | 1 001 | 1 366 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 954 | 762 | 36 | ||||
| Прочее за отчетный год | 59 | 65 | 412 | 40 | 5 | 1 231 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 491 | 1 822 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 491 | 1 822 | 3 981 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 491 | 1 822 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 176 | 40 168 | 41 659 | 28 741 | 30 563 | 8 035 | 7 272 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 068 | 41 060 | 42 551 | 29 633 | 31 452 | 8 141 | 7 378 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 779 | 779 | 779 | 779 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 168 | 41 659 | 28 741 | 30 563 | 8 035 | 7 272 | 1 587 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 060 | 42 551 | 29 633 | 31 452 | 8 141 | 7 378 | 1 693 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 491 | 1 822 | 4 081 | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 491 | 1 822 | 4 084 | 100 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 491 | 1 822 | 3 981 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 491 | 1 822 | 3 981 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 100 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 100 | 100 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 779 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 | 12 918 | 26 609 | 863 | 5 685 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 008 | 12 918 | 3 | 27 395 | 863 | 5 685 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 | 12 918 | 763 | 5 685 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 008 | 12 918 | 763 | 5 685 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 100 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 128 | 100 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 7 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 779 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 481 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 27 267 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 060 | 42 551 | 29 633 | 31 452 | 8 141 | 7 378 | 1 693 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 068 | 41 060 | 42 551 | 29 633 | 31 452 | 8 141 | 7 378 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 163 | 6 068 | 1 893 | 698 | 426 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 039 | 51 279 | 26 860 | 35 556 | 70 251 | 9 370 | 5 344 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 301 | 46 764 | 22 371 | 32 863 | 9 069 | 8 082 | 4 841 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 738 | 4 515 | 4 489 | 2 693 | 61 182 | 1 288 | 503 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 876 | 45 211 | 32 919 | 33 663 | 70 795 | 8 672 | 4 918 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 304 | 17 163 | 7 001 | 6 736 | 5 889 | 2 504 | 829 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 235 | 16 007 | 15 322 | 8 381 | 9 072 | 5 635 | 3 702 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 86 | 1 | 15 | 25 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 251 | 12 040 | 10 581 | 18 521 | 55 834 | 462 | 387 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 871 | 42 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 122 | 767 | 254 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 122 | 550 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 217 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 | 251 | 4 069 | 212 | 54 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 278 | 251 | 49 | 212 | 54 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 020 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 060 | 335 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 030 | 2 455 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 030 | 2 455 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 288 | 1 030 | 2 120 | 133 | 205 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 288 | 1 030 | 2 120 | 130 | 205 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | 8 939 | 1 802 | 493 | 426 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -89,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 306 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.