Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 379 | 14 153 | 13 688 | 10 316 | 9 890 | 9 642 | 9 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 882 | 1 769 | 1 626 | 2 127 | 1 894 | 1 451 | 1 682 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 882 | 1 769 | 1 626 | 2 127 | 1 894 | 1 451 | 1 682 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 497 | 12 384 | 12 062 | 8 189 | 7 995 | 8 191 | 7 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 598 | 3 776 | 4 059 | 3 189 | 3 478 | 4 772 | 5 097 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 621 | 6 101 | 5 131 | 2 434 | 251 | 1 599 | 2 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 2 508 | 2 872 | 2 566 | 4 266 | 1 820 | 175 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 122 | 12 435 | 14 142 | 13 688 | 10 316 | 9 890 | 9 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 692 | 1 882 | 1 769 | 1 626 | 2 127 | 1 894 | 1 451 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 692 | 1 882 | 1 769 | 1 626 | 2 127 | 1 894 | 1 451 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 429 | 10 553 | 12 373 | 12 062 | 8 189 | 7 995 | 8 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 539 | 3 598 | 3 764 | 4 059 | 3 189 | 3 478 | 4 772 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 042 | 6 677 | 6 101 | 5 131 | 2 434 | 251 | 1 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 848 | 278 | 2 508 | 2 872 | 2 566 | 4 266 | 1 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 379 | 14 153 | 13 688 | 10 316 | 9 889 | 9 642 | 9 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 350 | 7 982 | 8 895 | 9 655 | 9 675 | 10 829 | 10 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 156 | 7 069 | 7 829 | 7 850 | 9 003 | 8 278 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 982 | 2 636 | 1 241 | 1 094 | 1 608 | 812 | 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 982 | 2 636 | 1 241 | 1 094 | 1 608 | 812 | 561 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 047 | 3 535 | 3 552 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 047 | 3 535 | 3 552 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 122 | 12 435 | 14 142 | 13 688 | 10 316 | 9 889 | 9 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 728 | 7 350 | 7 982 | 8 895 | 9 655 | 9 675 | 10 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 525 | 6 156 | 7 069 | 7 829 | 7 850 | 9 003 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 584 | 982 | 2 636 | 1 241 | 1 094 | 1 608 | 812 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 584 | 982 | 2 636 | 1 241 | 1 094 | 1 608 | 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 811 | 4 103 | 3 524 | 3 552 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 811 | 4 103 | 3 524 | 3 552 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 859 | 4 808 | 4 614 | 4 515 | 3 979 | 3 081 | 5 156 |
| Выручка за предыдущий год | 40 119 | 41 353 | 83 914 | 63 796 | 49 099 | 38 192 | 71 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 740 | 36 545 | 79 300 | 59 281 | 45 120 | 35 111 | 66 570 |
| Выручка за отчетный год | 41 353 | 83 914 | 63 796 | 49 099 | 38 192 | 71 726 | 53 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 614 | 4 515 | 3 979 | 3 081 | 5 156 | 2 979 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 147 | 1 334 | 1 283 | 264 | 1 504 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 467 | 3 181 | 2 696 | 2 817 | 3 652 | 3 476 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 805 | 79 300 | 59 281 | 45 120 | 35 111 | 66 570 | 50 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 548 | 1 147 | 1 334 | 1 283 | 264 | 1 504 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 260 | 3 467 | 3 181 | 2 696 | 2 817 | 3 652 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 891 | 453 | 1 160 | 954 | 31 | 1 444 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 140 | 182 | 228 | 33 | 196 | 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 789 | 834 | 356 | 557 | 266 | 256 | 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 663 | 728 | 1 160 | 954 | 31 | 1 444 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 102 | 140 | 182 | 228 | 33 | 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 589 | 789 | 559 | 356 | 557 | 266 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 632 | 913 | 760 | 21 | 1 147 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 96 | 247 | 194 | 10 | 297 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 96 | 247 | 194 | 10 | 297 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 194 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | 913 | 760 | 21 | 1 147 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 913 | 760 | 21 | 1 147 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 632 | 913 | 760 | 21 | 1 147 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 326 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 829 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 655 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 326 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 850 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 676 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 675 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 655 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 522 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 522 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 564 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 931 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 720 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 913 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 357 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | -18,96 | -5,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | -11,57 | -3,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | -5,94 | -3,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 7,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 26 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности -5,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.