Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "МОНОЛИТ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 921 186 | 2 993 773 | 3 147 690 | 2 592 098 | 2 266 021 | 1 035 392 | 919 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 156 901 | 1 197 312 | 1 844 266 | 1 589 086 | 1 496 538 | 632 355 | 621 517 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 004 704 | 1 168 045 | 1 807 753 | 1 521 115 | 1 300 104 | 430 657 | 412 338 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 813 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 384 | 29 263 | 36 509 | 67 968 | 196 430 | 201 694 | 209 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 764 285 | 1 796 461 | 1 303 424 | 1 003 012 | 769 483 | 403 037 | 297 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 880 | 145 544 | 162 830 | 117 677 | 71 178 | 40 859 | 29 677 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 481 490 | 1 343 343 | 943 231 | 615 685 | 378 514 | 256 290 | 217 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 030 | 307 098 | 197 331 | 269 570 | 319 722 | 105 797 | 50 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 598 | 398 | 32 | 81 | 68 | 50 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 287 | 78 | 40 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 423 555 | 1 717 997 | 2 993 773 | 3 147 690 | 2 592 098 | 2 266 021 | 1 035 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 095 867 | 973 976 | 1 197 312 | 1 844 266 | 1 589 087 | 1 496 538 | 632 355 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 755 | 821 779 | 1 168 045 | 1 807 753 | 1 521 115 | 1 300 104 | 430 657 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 151 813 | 151 813 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 117 940 | 384 | 29 263 | 36 509 | 67 968 | 196 430 | 201 694 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 748 359 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 327 688 | 744 021 | 1 796 461 | 1 303 424 | 1 003 012 | 769 483 | 403 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 066 | 171 879 | 145 544 | 162 830 | 117 677 | 71 178 | 40 859 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 743 | 476 258 | 1 343 343 | 943 231 | 615 685 | 378 514 | 256 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 000 | 307 098 | 197 331 | 269 569 | 319 722 | 105 797 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 598 | 398 | 32 | 81 | 69 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 738 | 25 287 | 78 | 40 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 921 186 | 2 993 773 | 3 147 690 | 2 592 098 | 2 266 021 | 1 035 391 | 919 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 888 | 32 432 | 55 711 | 55 760 | 56 209 | 397 760 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 888 | 32 432 | 55 711 | 55 760 | 56 209 | 53 277 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 334 483 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 980 493 | 3 223 556 | 3 460 031 | 2 960 562 | 2 490 963 | 1 257 580 | 810 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 282 | 162 724 | 417 368 | 103 018 | 125 790 | 2 280 | 55 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 817 405 | 876 362 | 950 203 | 935 400 | 892 400 | 720 776 | 755 402 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 996 806 | 2 184 470 | 2 092 460 | 1 922 144 | 1 472 773 | 534 524 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 423 555 | 1 717 997 | 2 993 773 | 3 147 690 | 2 592 098 | 2 266 021 | 1 035 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 789 | 31 888 | 32 432 | 55 711 | 55 760 | 590 732 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 689 | 31 888 | 32 432 | 55 711 | 55 760 | 56 208 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 534 524 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 445 775 | 1 981 328 | 3 223 556 | 3 460 031 | 2 960 562 | 2 490 963 | 723 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 176 | 163 486 | 162 724 | 417 368 | 103 018 | 125 789 | 2 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 768 174 | 819 329 | 876 362 | 950 203 | 935 400 | 892 400 | 720 776 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 569 425 | 998 513 | 2 184 470 | 2 092 460 | 1 922 144 | 1 472 773 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 466 | 60 361 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 983 115 | 405 679 | 213 766 | 302 725 | 938 870 | 795 560 | 1 141 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 015 538 | 453 610 | 264 371 | 346 676 | 1 022 470 | 781 094 | 1 081 361 |
| Выручка за отчетный год | 405 679 | 213 766 | 302 725 | 938 870 | 795 560 | 1 141 722 | 239 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 466 | 60 361 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 466 | 60 361 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 453 610 | 264 371 | 346 676 | 1 022 470 | 781 094 | 1 081 361 | 261 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 466 | 60 361 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 953 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 165 | 18 422 | 20 751 | 47 240 | 36 613 | 15 533 | 7 474 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 826 | 23 578 | 35 420 | 27 367 | 12 315 | 30 412 | 3 332 |
| Прочие доходы за отчетный год | 204 091 | 183 686 | 254 859 | 46 750 | 53 145 | 18 491 | 10 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 546 | 199 421 | 243 418 | 51 539 | 117 842 | 67 029 | 13 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 953 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 165 | 18 422 | 20 751 | 47 240 | 36 613 | 15 533 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 877 | 15 826 | 23 578 | 35 420 | 27 367 | 12 315 | 30 412 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 582 | 204 091 | 183 686 | 254 859 | 46 750 | 53 145 | 18 491 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 059 | 15 546 | 199 421 | 243 418 | 51 539 | 117 842 | 67 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 135 | 1 048 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 926 | 385 | 160 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 692 | 31 888 | 544 | 23 278 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 879 | 7 246 | 31 458 | 26 161 | 5 179 | ||
| Прочее за предыдущий год | 64 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 926 | 385 | 160 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 718 | 4 213 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 818 | 12 718 | 4 213 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 692 | 31 888 | 544 | 23 278 | 527 | 2 932 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 879 | 7 246 | 31 458 | 26 161 | 5 179 | 7 190 | |
| Прочее за отчетный год | 64 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 135 | 1 048 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 135 | 1 048 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 135 | 1 048 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 702 | 1 660 | 17 430 | 2 304 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 139 702 | 1 660 | 17 430 | 2 304 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 702 | 1 660 | 17 430 | 2 304 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 702 | 1 660 | 17 430 | 2 304 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 136 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 102 | 79 402 | 11 039 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 102 | 79 402 | 11 039 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 102 | 79 402 | 11 039 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 102 | 79 402 | 11 039 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 497 969 | 1 192 071 | 256 126 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 747 688 | 1 497 969 | 1 192 071 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 457 | 65 373 | 3 412 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 933 | 945 933 | 1 083 739 | 960 461 | 529 977 | 118 550 | 106 874 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 743 | 614 341 | 682 129 | 745 690 | 371 605 | 115 551 | 96 866 |
| Прочие поступления за отчетный год | 94 190 | 331 592 | 401 610 | 214 771 | 158 372 | 2 999 | 10 008 |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 476 | 946 133 | 1 084 105 | 895 088 | 526 565 | 229 114 | 180 199 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 184 | 570 827 | 752 743 | 538 973 | 269 958 | 224 509 | 163 025 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 256 | 21 562 | 18 903 | 11 626 | 7 268 | 3 908 | 1 131 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 525 | 182 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 511 | 353 744 | 312 459 | 344 489 | 249 339 | 697 | 15 861 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 150 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 116 905 | 73 361 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 060 | 140 299 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 171 060 | 140 299 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 155 | 66 938 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 155 | 66 938 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 457 | 65 373 | 3 412 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -60,3 млн ₽ | -299 тыс. ₽ | -17,3 млн ₽ |
| Активы | 2,59 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 919,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,31 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,28 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 0,0 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 33 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.