Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕГИОН-ЦЕНТР-ЭКОЛОГИЯ", Калуга
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕГИОН-ЦЕНТР-ЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 790 | 86 613 | 102 051 | 98 570 | 117 660 | 140 702 | 165 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 475 | 26 430 | 21 818 | 19 824 | 15 713 | 16 218 | 14 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 241 | 26 413 | 21 798 | 19 495 | 15 255 | 15 084 | 12 556 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 234 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 20 | 329 | 458 | 1 134 | 2 261 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 315 | 60 183 | 80 233 | 78 746 | 101 947 | 124 484 | 151 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 347 | 3 291 | 6 022 | 4 325 | 2 311 | 2 212 | 1 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 175 | 28 | 198 | 105 | 66 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 394 | 11 750 | 10 136 | 9 097 | 16 556 | 11 127 | 11 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 650 | 61 950 | 64 200 | 82 240 | 110 036 | 135 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 574 | 27 963 | 1 769 | 461 | 285 | 623 | 2 980 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 354 | 328 | 465 | 450 | 420 | 388 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 294 | 77 790 | 86 613 | 102 051 | 97 563 | 117 660 | 140 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 062 | 25 475 | 26 430 | 21 818 | 19 824 | 15 713 | 16 218 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 858 | 25 241 | 26 413 | 21 798 | 19 495 | 15 255 | 15 084 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 204 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 234 | 17 | 20 | 329 | 458 | 1 134 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 232 | 52 315 | 60 183 | 80 233 | 77 740 | 101 947 | 124 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 158 | 7 347 | 3 291 | 6 022 | 4 325 | 2 311 | 2 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 480 | 175 | 28 | 198 | 105 | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 687 | 15 530 | 11 750 | 10 136 | 8 091 | 16 556 | 10 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 650 | 16 650 | 61 950 | 64 200 | 82 240 | 110 036 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 387 | 26 574 | 27 963 | 1 769 | 461 | 285 | 623 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 734 | 354 | 328 | 466 | 450 | 420 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 790 | 86 613 | 102 051 | 98 570 | 117 660 | 140 702 | 165 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 811 | 73 645 | 79 421 | 84 050 | 103 869 | 120 846 | 151 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 216 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 268 | 77 044 | 81 673 | 101 492 | 119 812 | 151 126 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 | 50 | 134 | 172 | 354 | 848 | 1 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 134 | 172 | 354 | 848 | 1 300 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 209 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 770 | 12 918 | 22 496 | 14 348 | 13 437 | 19 008 | 13 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 770 | 12 918 | 22 496 | 14 348 | 13 437 | 16 982 | 11 439 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 026 | 1 595 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 294 | 77 790 | 86 613 | 102 051 | 97 563 | 117 660 | 140 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 157 | 62 811 | 73 645 | 79 421 | 84 050 | 103 869 | 121 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 434 | 71 268 | 77 044 | 81 673 | 101 492 | 120 859 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 209 | 50 | 134 | 172 | 354 | 848 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 209 | 50 | 134 | 172 | 354 | 848 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 149 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 988 | 14 770 | 12 918 | 22 496 | 13 342 | 13 437 | 18 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 797 | 14 770 | 12 918 | 22 496 | 13 342 | 13 437 | 16 353 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 026 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 129 | 58 954 | 52 622 | 42 404 | 35 933 | 52 923 | 35 335 |
| Выручка за предыдущий год | 140 656 | 141 745 | 135 133 | 116 742 | 98 114 | 118 648 | 118 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 473 | 82 791 | 82 511 | 74 338 | 62 181 | 65 725 | 83 281 |
| Выручка за отчетный год | 141 745 | 135 133 | 116 742 | 98 114 | 118 648 | 118 616 | 151 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 622 | 42 404 | 35 933 | 52 923 | 35 335 | 51 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 823 | 6 764 | 17 499 | 14 533 | 32 290 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 640 | 16 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 799 | 39 048 | 35 424 | 20 802 | 19 213 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 469 | 82 511 | 74 338 | 62 181 | 65 725 | 83 281 | 99 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 276 | 15 823 | 6 764 | 17 499 | 14 533 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 885 | 35 640 | 16 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 793 | 36 799 | 39 048 | 35 424 | 20 802 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 136 | 16 474 | 7 594 | 5 217 | 24 909 | 22 780 | 37 588 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 037 | 1 789 | 6 763 | 5 864 | 6 036 | 5 870 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 635 | 914 | 3 141 | 3 191 | 6 815 | 7 124 | 6 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 501 | 1 300 | 4 100 | 1 606 | 5 269 | 4 913 | 7 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 600 | 24 410 | 16 474 | 7 594 | 5 217 | 24 909 | 22 745 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 1 037 | 1 789 | 6 763 | 5 864 | 6 036 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 182 | 1 573 | 914 | 3 141 | 3 191 | 6 815 | 6 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 418 | 501 | 1 300 | 4 100 | 1 606 | 5 269 | 4 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 944 | 19 492 | 12 868 | 5 892 | 4 026 | 19 841 | 17 459 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 003 | 4 882 | 3 627 | 1 707 | 1 279 | 4 971 | 5 480 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 60 | 159 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 3 | 50 | 130 | 677 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 918 | 3 627 | 1 707 | 1 279 | 4 971 | 5 480 | 7 968 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 186 | 268 | 44 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 186 | 268 | 44 | 748 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 159 | 2 | 182 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 50 | 130 | 675 | 1 125 | ||
| Прочее за отчетный год | 45 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 492 | 12 868 | 5 892 | 4 026 | 19 841 | 17 481 | 30 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 492 | 12 868 | 5 892 | 4 026 | 19 841 | 17 481 | 30 267 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 492 | 12 868 | 5 892 | 4 026 | 19 841 | 17 459 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 447 | 447 | 447 | 447 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 908 | 1 908 | 1 908 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 272 | 81 673 | 101 492 | 120 859 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 649 | 84 050 | 103 869 | 121 328 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 447 | 447 | 447 | 447 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 908 | 1 908 | 564 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 268 | 101 492 | 119 812 | 151 126 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 645 | 103 869 | 120 845 | 151 595 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 868 | 19 841 | 17 481 | 30 267 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 868 | 19 841 | 17 481 | 30 267 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 868 | 19 841 | 17 481 | 30 267 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 868 | 19 841 | 17 481 | 30 267 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 343 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 872 | 22 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 872 | 22 | 1 343 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 343 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 22 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 372 | 22 | 1 343 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 645 | 103 868 | 120 845 | 151 595 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 819 | 84 050 | 103 868 | 121 329 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 940 | 2 807 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 810 | 115 085 | 118 926 | 173 121 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 810 | 113 853 | 117 015 | 146 302 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 147 | 174 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 | 1 764 | 26 645 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 870 | 116 932 | 119 190 | 170 314 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 481 | 53 270 | 41 833 | 68 483 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 727 | 38 394 | 39 964 | 45 066 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 227 | 5 438 | 5 168 | 8 018 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 435 | 19 830 | 32 225 | 48 747 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 449 | 2 734 | 602 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 449 | 7 880 | 11 879 | 3 991 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 449 | 809 | 3 374 | 3 178 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 185 | 2 469 | 813 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 886 | 6 036 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 146 | 11 277 | 4 441 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 762 | 7 967 | 4 441 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 384 | 3 310 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 063 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 063 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 389 | 338 | 2 357 |