Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУГАПРИБОРСВЯЗЬ", Калуга
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУГАПРИБОРСВЯЗЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 322 | 38 033 | 17 517 | 12 112 | 11 258 | 9 049 | 6 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 148 | 3 478 | 3 177 | 2 680 | 5 016 | 1 988 | 2 076 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 148 | 3 478 | 3 177 | 2 680 | 2 551 | 102 | 6 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 465 | 1 886 | 2 070 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 174 | 34 555 | 14 340 | 9 432 | 6 242 | 7 061 | 4 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 006 | 10 173 | 2 479 | 1 804 | 5 684 | 1 028 | 1 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 831 | 4 253 | 11 084 | 2 652 | 471 | 414 | 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 337 | 20 129 | 724 | 4 959 | 74 | 5 611 | 2 956 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 17 | 13 | 8 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 062 | 26 322 | 38 033 | 17 517 | 14 641 | 11 258 | 9 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 369 | 3 148 | 3 478 | 3 177 | 5 209 | 5 016 | 1 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 369 | 3 148 | 3 478 | 3 177 | 2 680 | 2 551 | 102 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 529 | 2 465 | 1 886 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 693 | 23 174 | 34 555 | 14 340 | 9 432 | 6 242 | 7 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 632 | 6 006 | 10 173 | 2 479 | 1 804 | 5 684 | 1 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 281 | 11 831 | 4 184 | 11 084 | 2 652 | 471 | 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 780 | 5 337 | 20 129 | 724 | 4 959 | 74 | 5 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 53 | 17 | 13 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 322 | 38 033 | 17 517 | 12 112 | 11 258 | 9 049 | 6 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 184 | 8 800 | 8 845 | 4 321 | 6 875 | 6 929 | 6 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 612 | 2 612 | 2 612 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 209 | 1 685 | 4 239 | 6 905 | 6 132 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 224 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 138 | 29 233 | 8 672 | 7 791 | 4 159 | 2 120 | 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 347 | 1 600 | 1 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 138 | 29 233 | 3 325 | 6 191 | 2 208 | 1 010 | 267 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 351 | 1 110 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 062 | 26 322 | 38 033 | 17 517 | 14 641 | 11 258 | 9 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 185 | 16 184 | 8 800 | 8 845 | 6 641 | 6 875 | 6 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 164 | 6 209 | 4 005 | 4 239 | 6 905 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 224 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 209 | 224 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 877 | 10 138 | 29 233 | 8 672 | 7 791 | 4 159 | 2 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 347 | 1 600 | 1 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 864 | 10 138 | 29 233 | 3 325 | 6 191 | 2 208 | 1 010 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 351 | 1 110 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 776 | 5 161 | 4 538 | 1 672 | 110 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 671 | 96 213 | 24 453 | 54 744 | 17 680 | 4 537 | 5 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 105 | 91 052 | 27 980 | 50 206 | 20 712 | 2 865 | 5 616 |
| Выручка за отчетный год | 96 213 | 24 453 | 54 744 | 17 680 | 4 537 | 5 726 | 8 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 538 | 1 672 | 110 | 2 082 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 787 | 413 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 220 | 97 | 25 | 57 | 53 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 531 | 2 798 | 1 234 | 4 184 | 3 098 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 052 | 31 895 | 50 206 | 20 712 | 2 865 | 5 616 | 6 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 161 | 787 | 413 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 199 | 220 | 97 | 25 | 57 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 716 | 3 531 | 2 798 | 1 234 | 4 184 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 471 | 44 | 317 | 5 379 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 2 | 2 | 109 | 121 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 354 | 33 | 443 | 81 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 443 | 130 | 2 338 | 33 | 18 578 | 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 962 | 352 | 454 | 850 | 131 | 9 177 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 064 | 3 000 | 44 | 317 | 5 379 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 24 | 2 | 2 | 109 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 390 | 1 354 | 33 | 443 | 81 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 155 | 340 | 130 | 2 338 | 33 | 18 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 522 | 962 | 352 | 454 | 850 | 131 | 9 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 806 | 3 000 | 44 | 234 | 4 274 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 730 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 223 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 730 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 223 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 184 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 000 | 44 | 234 | 4 274 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 000 | 44 | 234 | 4 274 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 234 | 4 274 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 164 | 6 209 | 4 005 | 4 239 | 6 905 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 800 | 8 845 | 6 641 | 6 875 | 6 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 612 | 2 612 | 2 612 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 209 | 6 209 | 4 239 | 6 905 | 6 132 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 845 | 8 845 | 6 875 | 6 929 | 6 156 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 234 | 4 275 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 234 | 4 275 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 234 | 4 275 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | 234 | 4 275 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 221 | 774 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 221 | 774 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 774 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 221 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 221 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 612 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 845 | 4 321 | 6 875 | 6 929 | 6 156 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 800 | 8 845 | 6 641 | 6 875 | 6 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 643 | 11 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 097 | 25 727 | 6 373 | 24 305 | 8 794 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 097 | 19 995 | 6 373 | 5 898 | 8 703 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 732 | 18 407 | 91 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 126 | 20 084 | 11 264 | 13 055 | 11 570 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 683 | 9 207 | 4 777 | 3 148 | 5 561 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 503 | 6 177 | 3 654 | 6 215 | 3 462 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 443 | 81 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 700 | 688 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 750 | 919 | 421 | 445 | 742 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 253 | 2 339 | 6 | 109 | 121 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 339 | 6 | 109 | 121 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 339 | 4 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 109 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 371 | 3 747 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 568 | 1 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 544 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 1 600 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 197 | 5 347 | 5 822 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 222 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 197 | 5 347 | 1 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 405 | 4 235 | 5 537 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 38,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -83,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 335 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,07 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.