Финансы ЗАО "САМОСТРОЙ-РИЭЛТЕР", Калуга
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМОСТРОЙ-РИЭЛТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 834 | 63 969 | 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 30 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 776 | 63 939 | 363 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 424 | 37 812 | 13 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 344 | 26 107 | 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 883 | 53 834 | 13 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 58 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 58 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 792 | 53 776 | 12 989 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 356 | 27 424 | 3 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 433 | 26 344 | 9 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 9 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 834 | 63 969 | 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 365 | 48 399 | 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 357 | 48 391 | 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 469 | 15 570 | 66 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 469 | 15 570 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 883 | 53 834 | 13 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 420 | 53 365 | 11 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 411 | 53 357 | 11 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 | 469 | 1 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 469 | 1 737 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 177 | 1 589 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 938 | 1 800 | 8 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 761 | 211 | 221 |
| Выручка за отчетный год | 1 800 | 8 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 589 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 589 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 | 221 | 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 177 | 1 589 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 164 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 357 | 861 | 225 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 53 | 5 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 783 | 5 622 | 16 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 134 | 2 164 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 378 | 1 357 | 861 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 421 | 783 | 42 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 051 | 1 946 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 218 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 45 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 946 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 946 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 051 | 1 946 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 357 | 11 273 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 366 | 11 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 391 | 288 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 400 | 297 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 966 | 10 985 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 966 | 10 985 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 966 | 10 985 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 966 | 10 985 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 145 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 878 | 5 343 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 878 | 343 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 470 | 1 198 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 044 | 721 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 | 139 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 327 | 338 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 603 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 603 | 4 285 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 285 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 603 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 450 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 450 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 53,8 млн ₽ | 64,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,4 млн ₽ | 48,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 114,66 | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 114,66 | 4,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 56,19 | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | -10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.