Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАНТУС И К",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАНТУС И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 871 | 17 233 | 20 032 | 18 608 | 19 784 | 23 514 | 34 442 | 45 981 | 40 125 | 72 362 | 107 516 | 54 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 100 | 4 178 | 2 032 | 1 142 | 873 | 4 109 | 6 964 | 5 877 | 6 625 | 8 105 | 5 605 | 3 384 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 100 | 4 178 | 2 032 | 1 142 | 873 | 4 109 | 6 964 | 5 877 | 6 625 | 8 105 | 5 605 | 3 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 771 | 13 055 | 18 000 | 17 466 | 18 911 | 19 405 | 27 478 | 40 104 | 33 500 | 64 257 | 101 910 | 51 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 320 | 3 643 | 3 747 | 3 705 | 2 008 | 2 114 | 7 675 | 15 863 | 10 626 | 12 523 | 33 799 | 14 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 232 | 9 243 | 13 927 | 13 398 | 16 706 | 17 092 | 19 160 | 22 485 | 21 420 | 50 752 | 62 663 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 542 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 219 | 169 | 326 | 363 | 197 | 199 | 643 | 1 756 | 1 454 | 982 | 5 448 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 204 | 12 871 | 17 233 | 20 032 | 18 608 | 19 784 | 23 514 | 50 434 | 45 981 | 40 125 | 72 362 | 107 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 266 | 1 100 | 4 178 | 2 032 | 1 142 | 873 | 4 109 | 7 152 | 5 877 | 6 625 | 8 105 | 5 605 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 266 | 1 100 | 4 178 | 2 032 | 1 142 | 873 | 4 109 | 7 152 | 5 877 | 6 625 | 8 105 | 5 605 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 938 | 11 771 | 13 055 | 18 000 | 17 466 | 18 911 | 19 405 | 43 282 | 40 104 | 33 500 | 64 257 | 101 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 126 | 3 320 | 3 643 | 3 747 | 3 705 | 2 008 | 2 114 | 19 171 | 15 863 | 10 626 | 12 523 | 33 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 727 | 8 232 | 9 243 | 13 927 | 13 398 | 16 706 | 17 092 | 23 007 | 22 485 | 21 420 | 50 752 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 663 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 219 | 169 | 326 | 363 | 197 | 199 | 1 104 | 1 756 | 1 454 | 982 | 5 448 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 871 | 17 233 | 20 032 | 18 608 | 19 784 | 23 514 | 34 442 | 45 981 | 40 125 | 72 362 | 107 516 | 54 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 797 | 11 314 | 13 381 | 16 028 | 18 709 | 20 077 | 21 010 | 23 759 | 18 374 | 26 708 | 21 683 | 11 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 506 | 6 200 | 4 320 | 952 | 25 217 | 41 496 | 31 114 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 400 | 6 200 | 4 320 | 952 | 25 217 | 40 428 | 27 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 106 | 1 068 | 3 614 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 074 | 413 | 451 | 2 580 | 1 075 | 3 437 | 13 432 | 17 902 | 20 799 | 20 437 | 44 337 | 12 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 350 | 4 890 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 954 | 242 | 183 | 2 187 | 732 | 3 107 | 12 997 | 16 890 | 19 265 | 18 070 | 44 337 | 7 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 | 171 | 268 | 393 | 343 | 330 | 435 | 911 | 1 534 | 2 017 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 204 | 12 871 | 17 233 | 20 032 | 18 608 | 19 784 | 23 514 | 50 434 | 45 981 | 40 125 | 72 362 | 107 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 051 | 11 797 | 11 314 | 13 381 | 16 028 | 18 709 | 20 077 | 22 819 | 23 759 | 18 374 | 26 708 | 21 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 506 | 6 200 | 8 469 | 4 320 | 952 | 25 217 | 41 496 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 400 | 6 200 | 8 469 | 4 320 | 952 | 25 217 | 40 428 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 106 | 1 068 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 1 074 | 413 | 451 | 2 580 | 1 075 | 3 437 | 19 146 | 17 902 | 20 799 | 20 437 | 44 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 435 | 101 | 350 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 954 | 242 | 183 | 2 187 | 732 | 3 107 | 17 939 | 16 890 | 19 265 | 18 070 | 44 337 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 120 | 171 | 268 | 393 | 343 | 330 | 772 | 911 | 1 534 | 2 017 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 972 | 3 025 | 4 121 | 6 090 | 6 537 | 5 955 | 2 950 | 126 655 | 121 260 | 173 668 | 270 062 | 337 432 |
| Выручка за предыдущий год | 23 193 | 25 591 | 30 839 | 33 721 | 42 715 | 42 186 | 23 249 | 64 356 | 63 128 | 89 660 | 144 809 | 175 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 779 | 22 566 | 26 718 | 27 631 | 36 178 | 36 231 | 20 299 | 62 299 | 58 132 | 84 008 | 125 253 | 161 438 |
| Выручка за отчетный год | 25 591 | 30 839 | 33 721 | 42 715 | 42 186 | 23 249 | 27 199 | 63 128 | 89 660 | 144 809 | 175 994 | 55 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 121 | 6 090 | 6 537 | 5 955 | 2 950 | 2 738 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 121 | 6 090 | 6 537 | 5 955 | 2 950 | 2 738 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 566 | 26 718 | 27 631 | 36 178 | 36 231 | 20 299 | 24 461 | 58 132 | 84 008 | 125 253 | 161 438 | 35 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 025 | 4 121 | 6 090 | 6 537 | 5 955 | 2 950 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 726 | 2 067 | 2 101 | 2 647 | 2 681 | 1 398 | 933 | 3 941 | 4 391 | 6 977 | 7 866 | 8 011 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 1 011 | 710 | 6 606 | 7 916 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 281 | 35 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 726 | 2 044 | 2 978 | 3 180 | 3 274 | 1 552 | 1 805 | 3 941 | 4 391 | 6 977 | 979 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 842 | 2 299 | 2 067 | 2 101 | 2 647 | 2 681 | 1 398 | 3 219 | 3 941 | 4 391 | 6 977 | 7 866 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 1 011 | 710 | 6 606 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 281 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 842 | 726 | 2 044 | 2 978 | 3 180 | 3 274 | 1 552 | 3 219 | 3 941 | 4 391 | 6 977 | 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 572 | 2 299 | 2 067 | 2 101 | 2 647 | 2 681 | 1 398 | 1 055 | 1 261 | 12 579 | 2 285 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 967 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 299 | 2 067 | 2 101 | 2 647 | 2 681 | 1 398 | 933 | 1 055 | 1 261 | 12 579 | 2 285 | 11 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 299 | 2 067 | 2 101 | 2 647 | 2 681 | 1 398 | 933 | 1 055 | 1 261 | 12 579 | 2 285 | 11 328 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 63,1 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | 176,0 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 933 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | |
| Активы | 34,4 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +42,0 % | +61,5 % | +21,5 % | -68,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 2,24 | 1,61 | 3,14 | 2,30 | 4,25 | 2,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,35 | 1,10 | 2,53 | 1,54 | 3,04 | 1,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 3,04 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,52 | 0,46 | 0,37 | 0,20 | 0,21 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,94 | 1,18 | 1,71 | 3,96 | 3,80 | 0,30 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | 6,3 % | 13,5 % | 8,3 % | 35,4 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 1,4 % | 8,7 % | 1,3 % | 20,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,3 % | 3,1 % | 17,4 % | 2,1 % | 20,8 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | 4,4 % | 6,9 % | 47,1 % | 10,5 % | 99,8 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,37 | 2,23 | 2,00 | 1,64 | 1,02 | 1,82 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 130 дн. | 87 дн. | 128 дн. | 130 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 100 дн. | 46 дн. | 36 дн. | 76 дн. | 148 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 194 дн. | 106 дн. | 84 дн. | 53 дн. | 100 дн. | 73 дн. | 37 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 124 дн. | 50 дн. | 112 дн. | 106 дн. | — | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,55 | 0,38 | 0,68 | 0,56 | 0,76 | 0,71 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,50 | — | — | — | — | — | 5,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.76.1 (компаний: 6312).