Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 097 | 81 959 | 57 220 | 62 241 | 136 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 798 | 3 763 | 1 941 | 6 867 | 66 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 798 | 3 763 | 1 941 | 6 867 | 66 347 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 299 | 78 196 | 55 279 | 55 373 | 70 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 778 | 39 037 | 32 061 | 31 953 | 15 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 895 | 30 285 | 7 957 | 23 191 | 54 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 750 | 15 200 | 200 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 626 | 120 | 57 | 29 | 797 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 138 | 102 470 | 81 959 | 57 220 | 62 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 382 | 6 224 | 3 763 | 1 941 | 6 867 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 382 | 6 224 | 3 763 | 1 941 | 6 867 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 756 | 96 246 | 78 196 | 55 279 | 55 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 070 | 411 | 39 037 | 32 061 | 31 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 580 | 59 858 | 30 285 | 7 957 | 23 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 450 | 8 750 | 15 200 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 106 | 472 | 120 | 57 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 097 | 81 959 | 57 220 | 62 241 | 136 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 827 | 75 589 | 52 217 | 52 395 | 75 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 579 | 52 207 | 52 385 | 75 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 55 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 55 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 270 | 6 370 | 5 002 | 3 846 | 5 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 760 | 2 000 | 22 | 2 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 370 | 5 002 | 3 823 | 2 832 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 510 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 138 | 102 470 | 81 959 | 57 220 | 62 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 338 | 57 215 | 75 589 | 52 217 | 52 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 205 | 75 579 | 52 207 | 52 385 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 300 | 6 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 300 | 6 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 31 955 | 6 370 | 5 002 | 3 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 760 | 2 000 | 22 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 195 | 4 370 | 5 002 | 3 823 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 566 | 73 | 31 308 | 1 712 | 23 390 |
| Выручка за предыдущий год | 46 571 | 26 651 | 54 018 | 52 734 | 49 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 005 | 26 578 | 22 710 | 51 022 | 25 908 |
| Выручка за отчетный год | 54 041 | 54 018 | 52 734 | 49 298 | 72 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 186 | 31 308 | 1 712 | 23 390 | 48 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 186 | 28 569 | 11 324 | 37 235 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 739 | 9 319 | 12 066 | 11 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 855 | 22 710 | 51 022 | 25 908 | 24 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 566 | 28 569 | 11 324 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | 3 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 595 | 2 739 | 9 319 | 12 066 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 846 | 24 336 | 578 | 26 799 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 095 | 131 | 296 | 63 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 438 | 3 103 | 26 | 1 471 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 778 | 9 431 | 14 253 | 12 490 | 10 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 089 | 24 336 | 578 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 380 | 2 095 | 131 | 296 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 241 | 1 609 | 3 103 | 26 | 1 471 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 718 | 8 089 | 9 431 | 14 253 | 12 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 294 | 22 489 | 178 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 795 | 400 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 407 | 1 847 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 562 | 991 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 847 | 1 665 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 284 | 22 489 | 178 | 25 808 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 284 | 22 489 | 178 | 25 808 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 489 | 178 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 205 | 75 579 | 52 207 | 52 385 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 215 | 75 589 | 52 217 | 52 395 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 579 | 52 207 | 52 385 | 75 894 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 589 | 52 217 | 52 395 | 75 904 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 488 | 178 | 25 809 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 488 | 178 | 25 809 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 488 | 178 | 25 809 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 488 | 178 | 25 809 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 115 | 23 371 | 2 300 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 115 | 23 371 | 2 300 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 371 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 371 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 095 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 095 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 300 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 589 | 52 217 | 52 395 | 75 904 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 215 | 75 589 | 52 217 | 52 395 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 485 | 8 056 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 526 | 56 972 | 37 859 | 90 725 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 257 | 56 571 | 37 562 | 90 622 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 269 | 401 | 297 | 103 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 011 | 48 916 | 58 887 | 137 456 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 605 | 4 923 | 15 625 | 96 026 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 699 | 40 342 | 32 519 | 32 102 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 641 | 1 450 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 707 | 3 651 | 688 | 3 055 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 133 | 21 000 | 47 499 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 795 | 8 881 | 47 500 | 101 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 500 | 49 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 795 | 8 881 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 662 | 17 000 | 26 500 | 53 901 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 562 | 2 001 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 100 | 2 000 | 2 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 352 | 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | -23,4 млн ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Активы | 98,1 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 62,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 11,05 | 14,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,99 | 4,64 | 6,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 3,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,40 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | -40,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 229 дн. | 450 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 14,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.