Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУГАТОППРОМ", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУГАТОППРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 997 | 3 498 | 2 111 | 2 904 | 4 691 | 3 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 724 | 1 566 | 1 488 | 2 127 | 1 952 | 1 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 724 | 1 566 | 1 488 | 2 127 | 1 952 | 1 814 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 273 | 1 932 | 623 | 777 | 2 739 | 1 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 60 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 012 | 1 462 | 28 | 270 | 636 | 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 470 | 595 | 507 | 2 043 | 803 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 293 | 4 025 | 3 498 | 2 111 | 2 904 | 4 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 834 | 1 724 | 1 566 | 1 488 | 2 127 | 1 952 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 834 | 1 724 | 1 566 | 1 488 | 2 127 | 1 952 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 459 | 2 301 | 1 932 | 623 | 777 | 2 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 602 | 60 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 | 2 096 | 1 462 | 28 | 270 | 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 205 | 470 | 595 | 507 | 2 043 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 997 | 3 498 | 2 111 | 2 904 | 4 691 | 3 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 322 | 3 025 | 1 942 | 2 780 | 4 532 | 3 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 245 | 3 245 | 3 245 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 210 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 675 | 473 | 169 | 124 | 159 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 430 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 675 | 43 | 169 | 124 | 159 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 293 | 4 025 | 3 498 | 2 111 | 2 904 | 4 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 322 | 3 324 | 3 025 | 1 942 | 2 780 | 4 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 245 | 3 245 | 3 245 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 210 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 971 | 701 | 473 | 169 | 124 | 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 874 | 430 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 701 | 43 | 169 | 124 | 159 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 75 | 240 | 1 007 | 1 950 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 814 | 2 447 | 4 470 | 4 799 | 6 009 | 6 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 684 | 2 372 | 4 635 | 4 559 | 5 002 | 4 855 |
| Выручка за отчетный год | 2 447 | 4 470 | 4 799 | 6 009 | 6 805 | 3 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 240 | 1 007 | 1 950 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 240 | 1 007 | 1 950 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 372 | 4 635 | 4 559 | 5 002 | 4 855 | 4 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 75 | 240 | 1 007 | 1 950 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 240 | 1 007 | 1 950 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 75 | 240 | 1 007 | 1 950 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 2 | 96 | 838 | 1 752 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 73 | 134 | 144 | 169 | 198 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 134 | 144 | 169 | 198 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 96 | 838 | 1 752 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 96 | 838 | 1 752 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 | 838 | 1 752 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 1 380 | 1 210 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 324 | 1 942 | 2 780 | 4 532 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | 542 | 1 210 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 025 | 2 780 | 4 532 | 3 157 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 | 1 752 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 838 | 1 752 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 | 1 752 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 838 | 1 752 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 1 375 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 299 | 1 375 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 1 375 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 299 | 1 375 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 780 | 4 532 | 3 157 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 942 | 2 780 | 4 532 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 662 | 1 536 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 993 | 6 588 | 3 059 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 640 | 6 588 | 3 059 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 353 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 331 | 5 052 | 4 299 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 781 | 2 109 | 1 610 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 156 | 1 503 | 1 342 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | 225 | 118 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 240 | 1 215 | 1 229 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 750 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 | 1 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -299 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,37 | 4,08 | 3,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 | 4,08 | 3,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,99 | 3,52 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,86 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,16 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -8,5 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -9,9 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.