Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ МОСКОВСКОГО ОКРУГА" Г. КАЛУГИ, Калуга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ МОСКОВСКОГО ОКРУГА" Г. КАЛУГИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 489 | 164 902 | 139 792 | 151 144 | 141 766 | 131 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 561 | 78 906 | 67 123 | 69 483 | 56 984 | 57 436 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 561 | 78 906 | 65 109 | 67 469 | 54 970 | 55 422 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 014 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 928 | 85 996 | 72 669 | 81 661 | 84 782 | 73 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 135 | 2 580 | 880 | 238 | 351 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 397 | 70 548 | 58 058 | 66 361 | 60 354 | 56 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 960 | 990 | 490 | 490 | 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 254 | 11 734 | 6 624 | 725 | 4 412 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 266 | 1 619 | 4 417 | 13 206 | 19 288 | 16 257 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 899 | 35 440 | 164 902 | 140 306 | 151 144 | 141 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 701 | 1 561 | 78 906 | 67 123 | 69 483 | 56 984 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 701 | 1 561 | 78 906 | 65 109 | 67 469 | 54 970 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 014 | 2 014 | 2 014 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 198 | 33 879 | 85 996 | 73 183 | 81 661 | 84 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 10 | 135 | 2 580 | 880 | 238 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 538 | 27 349 | 70 548 | 58 571 | 66 361 | 60 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 960 | 990 | 490 | 490 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 263 | 6 254 | 11 734 | 6 624 | 725 | 4 412 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 266 | 266 | 1 619 | 4 417 | 13 206 | 19 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 488 | 164 902 | 139 792 | 151 144 | 141 766 | 131 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 446 | 102 514 | 75 388 | 50 895 | 19 010 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 403 | 9 403 | 37 003 | 37 003 | 56 103 | 63 230 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 734 | 51 596 | 51 596 | 51 596 | 51 596 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 538 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 042 | 62 388 | 64 404 | 100 249 | 122 756 | 184 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 000 | 14 916 | 16 176 | 17 436 | 8 403 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 866 | 37 829 | 47 110 | 68 769 | 98 415 | 172 137 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 176 | 2 559 | 2 378 | 15 304 | 6 905 | 4 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 898 | 35 440 | 164 902 | 140 305 | 151 144 | 141 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 366 | 5 448 | 102 514 | 75 388 | 50 895 | 19 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 903 | 9 403 | 9 403 | 37 003 | 37 003 | 56 103 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 734 | 51 596 | 51 596 | 51 596 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 624 | 20 537 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 532 | 29 992 | 62 388 | 64 917 | 100 249 | 122 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 000 | 14 916 | 16 176 | 17 436 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 755 | 28 816 | 37 829 | 47 624 | 68 769 | 98 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 778 | 1 176 | 2 559 | 2 378 | 15 304 | 6 905 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 482 | 2 987 | 39 468 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 727 | 63 617 | 63 398 | 54 690 | 56 582 | 68 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 245 | 60 630 | 23 930 | 59 355 | 57 556 | 81 185 |
| Выручка за отчетный год | 63 605 | 63 398 | 54 690 | 56 582 | 68 928 | 75 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 975 | 39 468 | 3 058 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 719 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 990 | 8 749 | 21 883 | 21 948 | 23 535 | 15 758 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 630 | 23 930 | 59 355 | 57 556 | 81 185 | 72 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 064 | 30 719 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 418 | 5 990 | 8 749 | 21 883 | 21 948 | 23 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 510 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 504 | 39 268 | 41 421 | 31 538 | 18 207 | 67 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 912 | 43 477 | 49 914 | 32 529 | 32 696 | 133 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 510 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 730 | 504 | 39 268 | 41 421 | 31 538 | 18 207 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 009 | 4 912 | 43 477 | 49 914 | 32 529 | 32 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 332 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 546 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 546 | |||||
| Прочее за отчетный год | 178 | 580 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 066 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 332 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 70 734 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 066 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 734 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 903 | 9 403 | 9 403 | 37 003 | 37 003 | 56 103 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 839 | 1 839 | 72 573 | 53 435 | 53 435 | 53 435 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 624 | 20 537 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 366 | 5 448 | 102 513 | 75 388 | 50 895 | 19 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 403 | 9 403 | 37 003 | 37 003 | 56 103 | 63 230 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 839 | 72 573 | 53 435 | 53 435 | 53 435 | 53 435 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 538 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 446 | 102 514 | 75 388 | 50 895 | 19 010 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 500 | 27 600 | 19 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 70 734 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 333 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | 97 067 | 27 600 | 19 100 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 333 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 333 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 70 734 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 70 734 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 138 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 420 | 35 587 | 24 493 | 50 985 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 420 | 54 725 | 24 493 | 50 985 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 420 | 24 493 | 50 985 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 420 | 24 493 | 50 985 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 19 138 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 587 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 54 725 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 446 | 105 063 | 77 766 | 66 199 | 25 916 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 336 | 10 124 | 105 063 | 77 756 | 66 199 | 25 916 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 990 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 035 | 64 682 | 24 272 | 45 167 | 40 416 | 77 241 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 035 | 64 682 | 21 216 | 20 579 | 38 945 | 16 747 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 056 | 24 588 | 1 471 | 60 494 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 045 | 81 244 | 54 476 | 50 951 | 55 829 | 78 403 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 475 | 72 557 | 42 781 | 38 797 | 43 780 | 63 069 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 584 | 4 014 | 10 228 | 11 336 | 11 560 | 12 272 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 986 | 4 673 | 1 467 | 818 | 489 | 3 062 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 510 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 510 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 042 | 27 604 | 19 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 042 | 27 604 | 19 100 | 7 127 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 27 600 | 19 100 | 7 127 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 | 10 293 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 293 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 990 | 5 480 | 3 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -24,5 млн ₽ | -79,6 млн ₽ |
| Активы | 151,1 млн ₽ | 131,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,2 % | -60,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.