Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА", Калуга
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 807 | 28 197 | 27 507 | 29 458 | 26 577 | 24 492 | 22 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 014 | 11 348 | 15 355 | 20 037 | 18 316 | 16 679 | 15 043 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 13 | 9 | 4 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 483 | 8 158 | 12 164 | 16 932 | 15 430 | 14 099 | 12 788 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 513 | 3 177 | 3 182 | 3 100 | 2 886 | 2 580 | 2 255 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 793 | 16 849 | 12 153 | 9 421 | 8 261 | 7 813 | 7 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 759 | 1 189 | 1 434 | 463 | 285 | 235 | 81 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 908 | 15 512 | 10 192 | 8 677 | 6 639 | 7 148 | 7 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 33 | 489 | 261 | 1 279 | 389 | 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 25 | 20 | 58 | 39 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 926 | 40 807 | 28 197 | 27 508 | 29 459 | 26 577 | 24 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 370 | 12 014 | 11 348 | 15 355 | 20 038 | 18 316 | 16 679 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 18 | 13 | 9 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 364 | 11 483 | 8 158 | 12 164 | 16 932 | 15 430 | 14 099 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 513 | 3 177 | 3 182 | 3 101 | 2 886 | 2 580 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 556 | 28 793 | 16 849 | 12 153 | 9 421 | 8 261 | 7 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 898 | 8 759 | 1 189 | 1 434 | 463 | 285 | 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 86 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 249 | 19 908 | 15 512 | 10 192 | 8 677 | 6 639 | 7 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 126 | 33 | 489 | 261 | 1 279 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 25 | 20 | 58 | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 807 | 28 197 | 27 507 | 29 458 | 26 577 | 24 492 | 22 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 835 | 16 397 | 2 137 | 4 669 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 673 | 6 673 | 6 614 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 591 | 9 153 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 761 | 10 367 | 27 553 | 27 805 | 24 188 | 19 410 | 14 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 167 | 27 322 | 27 545 | 23 919 | 19 166 | 14 362 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 761 | 200 | 232 | 260 | 269 | 244 | 253 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 211 | 1 433 | 1 366 | 2 797 | 2 683 | 2 946 | 3 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 800 | 1 111 | 1 018 | 964 | 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 115 | 633 | 566 | 1 686 | 1 665 | 1 982 | 2 277 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 926 | 40 807 | 28 197 | 27 508 | 29 458 | 26 577 | 24 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 549 | 29 835 | 16 397 | 2 136 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 673 | 6 673 | 6 673 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 305 | 22 591 | 9 153 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 791 | 761 | 10 367 | 27 554 | 27 805 | 24 188 | 19 410 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 167 | 27 322 | 27 545 | 23 919 | 19 166 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 791 | 761 | 200 | 232 | 260 | 269 | 244 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 586 | 10 211 | 1 433 | 1 366 | 2 797 | 2 683 | 2 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 800 | 1 111 | 1 018 | 964 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 490 | 10 115 | 633 | 566 | 1 686 | 1 665 | 1 982 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 96 | 96 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 528 | 7 458 | 2 073 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 122 119 | 106 310 | 32 330 | 115 | 236 | 594 | 835 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 591 | 98 852 | 30 257 | 20 505 | 7 360 | 6 014 | 8 418 |
| Выручка за отчетный год | 106 310 | 32 330 | 115 | 236 | 594 | 835 | 1 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 458 | 2 073 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 404 | 3 680 | 5 | 5 | 4 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 094 | 2 600 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 852 | 30 257 | 20 505 | 7 360 | 6 014 | 8 418 | 8 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 668 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 860 | 10 404 | 3 680 | 5 | 5 | 4 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 094 | 2 600 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 1 072 | 3 019 | 3 194 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 957 | 2 496 | 2 381 | 1 442 | 746 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 400 | 10 534 | 7 249 | 10 280 | 11 251 | 12 244 | 12 652 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 687 | 14 314 | 1 062 | 277 | 2 374 | 200 | 1 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 186 | 378 | 1 072 | 3 019 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 957 | 2 496 | 2 381 | 1 442 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 541 | 1 400 | 10 534 | 7 249 | 10 280 | 11 251 | 12 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 023 | 1 687 | 14 314 | 1 062 | 277 | 2 374 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 825 | 269 | 850 | 2 430 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 404 | 104 | 624 | 308 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | 28 | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 513 | 32 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 624 | 308 | 328 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 104 | 624 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 124 | 104 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 2 664 | 28 | 8 | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 513 | 32 | |||||
| Прочее за отчетный год | 21 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | 850 | 2 430 | 2 532 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 850 | 2 430 | 2 532 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 825 | 269 | 850 | 2 430 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 673 | 6 673 | 6 673 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 305 | 22 591 | 9 153 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 549 | 29 835 | 16 397 | 2 137 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 673 | 6 673 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 591 | 9 153 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 835 | 16 397 | 2 137 | 4 669 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 850 | 2 430 | 2 532 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 269 | 850 | 2 430 | 2 532 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 850 | 2 430 | 2 532 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 269 | 850 | 2 430 | 2 532 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 714 | 13 438 | 17 750 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 714 | 13 438 | 17 750 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 646 | 13 089 | 17 750 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 646 | 13 089 | 17 750 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 068 | 349 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 068 | 349 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 835 | 16 397 | 2 136 | 4 669 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 549 | 29 835 | 16 397 | 2 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 212 | 1 571 | 5 889 | 4 210 | 5 208 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 552 | 50 351 | 14 043 | 15 363 | 15 950 | 17 166 | 19 524 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 768 | 47 965 | 555 | 148 | 665 | 722 | 451 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 674 | 1 226 | 8 179 | 10 569 | 12 078 | 13 458 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 1 160 | 5 309 | 4 646 | 15 285 | 4 366 | 5 615 |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 340 | 63 938 | 24 051 | 13 792 | 10 061 | 12 956 | 14 316 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 984 | 32 865 | 21 524 | 8 994 | 5 371 | 7 655 | 9 000 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 221 | 12 432 | 1 570 | 1 673 | 1 474 | 1 483 | 1 577 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 957 | 1 852 | 1 215 | 1 157 | 332 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | 308 | 397 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 031 | 18 641 | 1 273 | 2 001 | 2 353 | 3 010 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 653 | 14 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 3 463 | 5 | 14 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | 3 463 | 5 | 14 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 482 | 810 | 6 695 | 1 667 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 482 | 810 | 5 304 | 1 277 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 390 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 391 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 967 | 17 154 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 167 | 20 395 | 4 587 | 250 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 167 | 20 395 | 4 587 | 250 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 3 241 | 4 719 | 5 135 | 5 100 | 5 258 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 3 241 | 4 695 | 4 835 | 5 100 | 5 258 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 456 | 1 018 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 73 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 73 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 73 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 73 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17,8 млн ₽ | 269 тыс. ₽ | 850 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 27,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,90 | 3,37 | 3,08 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,82 | 3,20 | 2,95 | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,09 | 0,48 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,5 % | 0,9 % | 3,2 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 84 дн. | 101 дн. | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.