Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРТОН-ПОЛИГРАФ", Калуга

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРТОН-ПОЛИГРАФ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	396 195	456 331	507 617	536 678	717 058	650 694	702 955	813 351	1 062 401	1 035 201	1 134 899	1 019 087
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	115 656	103 020	98 731	88 823	216 191	194 735	175 268	117 966	126 765	123 781	118 824	114 377
Нематериальные активы на конец отчетного года												8 654
Основные средства на конец отчетного года	114 776	102 089	96 886	87 105	214 481	193 001	173 613	117 403	124 672	119 928	113 933	102 573
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	341	931	1 845	1 718	1 710	1 734	1 655	563	2 093	3 853	4 891	3 150
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	539
Итого оборотных активов на конец отчетного года	280 539	353 311	408 886	447 855	500 867	455 959	527 687	695 385	935 636	911 420	1 016 075	904 710
Запасы на конец отчетного года	220 032	191 509	232 384	292 391	318 499	264 309	353 167	470 410	579 457	643 332	695 197	358 802
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 043	797	150	357
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	57 574	160 232	175 894	149 408	174 399	190 123	173 184	219 492	353 044	265 701	318 716	538 303
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								2 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 743	298	47	5 210	7 405	277	24	942	1 202	535	93	5 064
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	147	475	411	489	564	1 250	1 312	2 341	1 933	1 852	2 069	2 541
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	324 835	396 195	456 331	507 617	536 678	717 058	650 694	674 578	813 351	1 062 401	1 035 201	1 134 899
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	109 782	115 656	103 020	98 731	88 823	216 191	194 735	130 108	117 966	126 765	123 781	118 824
Основные средства на конец предыдущего года	109 389	114 776	102 089	96 886	87 105	214 481	193 001	129 778	117 403	124 672	119 928	113 933
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	325	341	931	1 845	1 718	1 710	1 734	330	563	2 093	3 853	4 891
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	68	539
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	215 053	280 539	353 311	408 886	447 855	500 867	455 959	544 470	695 385	935 636	911 420	1 016 075
Запасы на конец предыдущего года	190 196	220 032	191 509	232 384	292 391	318 499	264 309	364 200	470 410	579 457	643 332	695 197
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	578	1 043	797	150	357
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	23 392	57 574	160 232	175 894	149 408	174 399	190 123	177 724	219 492	353 044	265 701	318 716
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года									2 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	574	1 743	298	47	5 210	7 405	277	446	942	1 202	535	93
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	313	147	475	411	489	564	1 250	2 100	2 341	1 933	1 852	2 069
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	396 195	456 331	507 617	536 678	717 058	650 694	702 955	813 351	1 062 401	1 035 201	1 134 899	1 019 087
ИТОГО капитал на конец отчетного года	227 376	231 960	233 651	250 264	315 649	338 611	340 889	358 839	413 402	416 075	416 507	423 322
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года								3 043
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043		3 043	3 043	3 043	3 043
Резервный капитал на конец отчетного года									308	308	308	308
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	218 182	222 766	224 457	241 070	306 455	329 417	331 695	349 645	403 900	406 573	407 005	413 820
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 881	5 096	4 799	9 339	79 016	39 538	7 055	1 173	13 156	12 346	19 594	47 777
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				4 456	74 070	35 425			11 631	10 631	18 231	47 777
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 881	5 096	4 799	4 883	4 946	4 113	7 055	1 173	1 525		1 363
Оценочные обязательства на конец отчетного года										1 715
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	164 938	219 275	269 167	277 075	322 393	272 545	355 011	453 339	635 843	606 780	698 798	547 988
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		50 000	50 000	60 000	90 000	92 390	205 750	200 000	450 000	364 246	456 000	395 015
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	164 652	166 107	214 346	212 673	227 922	175 499	145 101	245 521	177 258	231 816	231 858	142 111
Оценочные обязательства на конец отчетного года	286	3 168	4 821	4 402	4 471	4 656	4 160	7 818	8 585	10 718	10 940	10 862
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	324 835	396 195	456 331	507 617	536 678	717 058	650 694	674 578	813 351	1 062 401	1 035 201	1 134 899
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	192 193	227 376	231 960	233 651	250 264	315 649	338 611	353 341	358 839	413 402	416 075	416 507
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года								3 043
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043		3 043	3 043	3 043	3 043
Резервный капитал на конец предыдущего года	2									308	308	308
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	182 997	218 182	222 766	224 457	241 070	306 455	329 417	344 147	349 645	403 900	406 573	407 005
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	25 845	3 881	5 096	4 799	9 339	79 016	39 538	4 534	1 173	13 156	12 346	19 594
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	22 148				4 456	74 070	35 425			11 631	10 631	18 231
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 697	3 881	5 096	4 799	4 883	4 946	4 113	4 534	1 173		1 715	1 363
Оценочные обязательства на конец предыдущего года										1 525
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	106 797	164 938	219 275	269 167	277 075	322 393	272 545	316 703	453 339	635 843	606 780	698 798
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6 300		50 000	50 000	60 000	90 000	92 390	90 000	200 000	450 000	364 246	456 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	100 359	164 652	166 107	214 346	212 673	227 922	175 499	219 991	245 521	177 258	231 816	231 858
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	138	286	3 168	4 821	4 402	4 471	4 656	6 712	7 818	8 585	10 718	10 940

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	65 748	117 200	87 435	90 018	78 245	126 951	89 552	89 858	74 002	85 432	117 098	155 391
Выручка за предыдущий год	364 113	511 123	516 331	484 804	514 972	705 742	688 475	741 711	853 389	856 208	1 090 254	1 178 722
Себестоимость продаж за предыдущий год	298 365	393 923	428 896	394 786	436 727	578 791	598 923	651 853	779 387	770 776	973 156	1 023 331
Выручка за отчетный год	511 123	516 331	484 804	514 972	705 742	688 475	702 078	853 389	856 208	1 090 254	1 178 722	1 179 837
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	117 200	87 435	90 018	78 245	126 951	89 552	62 660	74 002	85 432	117 098	155 391	193 356
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	80 949	42 576	43 187	49 828	91 653	55 777	33 672	41 356	60 923	82 074	120 432	156 813
Коммерческие расходы за отчетный год	11 439	13 828	14 777	792	4 016	3 356	832	1 104	376	278	344	494
Управленческие расходы за отчетный год	24 812	31 031	32 054	27 625	31 282	30 419	28 156	31 542	24 133	34 746	34 615	36 049
Себестоимость продаж за отчетный год	393 923	428 896	394 786	436 727	578 791	598 923	639 418	779 387	770 776	973 156	1 023 331	986 481
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	37 366	80 949	42 576	43 187	49 828	91 653	55 777	60 479	41 356	60 923	82 074	120 432
Коммерческие расходы за предыдущий год	4 301	11 439	13 828	14 777	792	4 016	3 356	870	1 104	376	278	344
Управленческие расходы за предыдущий год	24 081	24 812	31 031	32 054	27 625	31 282	30 419	28 509	31 542	24 133	34 746	34 615
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	50 752	12 743	8 265	24 409	86 305	31 203	5 853	12 536	25 124	5 720	5 519	17 800
Проценты к уплате за отчетный год	931	1 090	2 476	6 630	14 771	15 050	13 960	7 969	21 064	41 381	66 025	76 017
Прочие доходы за отчетный год	5 988	5 487	6 058	12 522	28 672	7 183	9 638	16 935	19 300	9 158	7 066	5 680
Прочие расходы за отчетный год	35 254	34 230	38 504	31 311	19 249	16 707	23 497	37 786	34 035	44 131	55 954	68 676
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	23 818	50 752	12 743	8 265	24 409	86 305	31 203	14 451	12 536	25 124	5 720	5 519
Проценты к уплате за предыдущий год	3 896	931	1 090	2 476	6 630	14 771	15 050	11 551	7 969	21 064	41 381	66 025
Прочие доходы за предыдущий год	4 842	5 988	5 487	6 058	12 522	28 672	7 183	9 083	16 935	19 300	9 158	7 066
Прочие расходы за предыдущий год	14 494	35 254	34 230	38 504	31 311	19 249	16 707	43 560	37 786	34 035	44 131	55 954
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 133	35 183	4 584	1 691	16 613	71 413	23 050	4 602	5 498	17 718	2 673	432
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 151	15 400	7 532	7 773	7 456	14 721	8 836
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 719	184	1 216		84		833
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	198	15	591	913			24
Прочее за предыдущий год	13			11	129
Текущий налог на прибыль за отчетный год	15 400	7 532	7 773	7 456	14 721	8 836	554
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	5 418	5 608	4 910	2 785	1 416	1 738	2 403
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	909	5 418	5 608	4 910	2 785	1 416	1 738
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	184	1 216		84	64	833
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	15	591	913			24
Прочее за отчетный год		2	11	129	99
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	35 183	4 584	1 691	16 613	71 413	23 050	2 278	5 498	17 718	2 673	432	6 815
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	35 183	4 584	1 691	16 613	71 413	23 050	2 278	5 498	17 718	2 673	432	6 815
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	18 133	35 183	4 584	1 691	16 613	71 413	23 050	4 602	5 498	17 718	2 673	432

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	182 997	218 182	222 766	224 457	241 070	306 455	329 417
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	192 193	227 376	231 960	233 651	250 264	315 649	338 611
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	218 182	222 766	224 457	241 070	306 455	329 417	331 695
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	227 376	231 960	233 651	250 264	315 649	338 611	340 889
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 183	4 584	1 691	16 613	71 413	23 050	2 278
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	35 183	4 584	1 691	16 613	71 413	23 050	2 278
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 183	4 584	1 691	16 613	71 413	23 050	2 278
Чистая прибыль (ИТОГО)	35 183	4 584	1 691	16 613	71 413	23 050	2 278
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					6 028	88
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					6 028	88
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					6 028	88
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					6 028	88
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	230 916	236 125	236 605	253 429	318 885	338 611	340 889
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	195 565	230 916	236 125	236 605	253 429	318 885	338 611

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	52 322		11 925		112 951	31 752				109 250		49 888
Поступления – всего за отчетный год	547 243	394 932	416 277	596 410	686 086	604 179	697 658	801 736	739 769	1 219 051	1 056 714	913 024
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	544 126	392 446	413 326	577 232	685 069	604 179	697 658	780 395	733 764	1 115 549	1 056 714	913 024
Прочие поступления за отчетный год	3 117	2 486	2 951	19 178	1 017			21 341	6 005	103 502
Платежи – всего за отчетный год	494 921	440 946	404 352	598 824	573 135	572 427	774 326	900 679	1 000 779	1 109 801	1 134 834	863 136
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	308 885	229 290	200 478	380 037	346 383	356 482	532 255	599 813	663 972	707 388	725 236	430 417
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	92 810	109 404	110 015	117 812	106 007	175 789	215 889	242 956	242 420	311 816	312 313	308 476
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	931	1 090	2 476	6 675	17 433	15 050	13 960	7 969	21 064	41 381	66 025	76 017
Налога на прибыль организаций за отчетный год	14 967	5 638	8 504	7 943	26 741	3 961	1 770	8 024	19 230	1 558	10 822	4 434
Прочие платежи за отчетный год	77 328	95 524	82 879	86 357	76 571	21 145	10 452	41 917	54 093	47 658
Поступления – всего за отчетный год		890	1 551	280	16 544		2 034			1 667	711	167
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		890	1 551	280	16 544		2 034			1 667	711	167
Платежи – всего за отчетный год	22 705	6 321	13 727	7 159	131 708	2 625	3 554	10 561	361	24 830	22 387	13 645
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	22 705	6 321	13 727	7 114	129 046	2 625	3 554	10 561	361	24 830	22 387	13 645
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год				45	2 662
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		50 000	100 000	14 456	4 408		77 935	110 000	261 631		99 354
Поступления – всего за отчетный год		50 000	50 000	107 356	155 472	95 500	304 700	211 000	561 631	600 246	611 600	507 895
Получение кредитов и займов за отчетный год		50 000	50 000	107 356	155 472	95 500	304 700	211 000	561 631	600 246	611 600	507 895
Платежи – всего за отчетный год	28 448		50 000	92 900	151 064	131 755	226 765	101 000	300 000	687 000	512 246	539 334
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год									300 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	28 448		50 000	92 900	151 064	131 755	226 765	101 000		687 000	512 246	539 334
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 169			5 163	2 195			496	260			4 971

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	702,1 млн ₽	853,4 млн ₽	856,2 млн ₽	1,09 млрд ₽	1,18 млрд ₽	1,18 млрд ₽
Чистая прибыль	2,3 млн ₽	5,5 млн ₽	17,7 млн ₽	2,7 млн ₽	432 тыс. ₽	6,8 млн ₽
Активы	703,0 млн ₽	813,4 млн ₽	1,06 млрд ₽	1,04 млрд ₽	1,13 млрд ₽	1,02 млрд ₽
Капитал и резервы	340,9 млн ₽	358,8 млн ₽	413,4 млн ₽	416,1 млн ₽	416,5 млн ₽	423,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+21,6 %	+0,3 %	+27,3 %	+8,1 %	+0,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,49	1,53	1,47	1,50	1,45	1,65	1,56 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	0,49	0,56	0,44	0,46	0,99	1,05 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,50 ▼
Коэффициент автономии	0,48	0,44	0,39	0,40	0,37	0,42	0,42 ▲
Финансовый рычаг	1,06	1,27	1,57	1,49	1,72	1,41	1,08 ▼
Рентабельность продаж	4,8 %	4,8 %	7,1 %	7,5 %	10,2 %	13,3 %	4,9 % ▲
Чистая рентабельность	0,3 %	0,6 %	2,1 %	0,2 %	0,0 %	0,6 %	2,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	0,7 %	1,7 %	0,3 %	0,0 %	0,7 %	2,4 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	0,7 %	1,5 %	4,3 %	0,6 %	0,1 %	1,6 %	7,5 % ▼
Оборачиваемость активов	1,00	1,05	0,81	1,05	1,04	1,16	1,64 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	90 дн.	94 дн.	151 дн.	89 дн.	99 дн.	167 дн.	67 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	202 дн.	220 дн.	274 дн.	241 дн.	248 дн.	133 дн.	53 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.23 (компаний: 146).