Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОДИЛЬНИК", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОДИЛЬНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 154 | 1 869 | 2 201 | 2 610 | 2 384 | 3 035 | 3 983 | 6 948 | 12 015 | 14 141 | 15 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 20 | 53 | 25 | 406 | 315 | 2 005 | 4 385 | 9 375 | 7 784 | 6 456 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 19 | 52 | 24 | 405 | 314 | 2 004 | 4 384 | 9 374 | 7 783 | 6 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 133 | 1 849 | 2 148 | 2 585 | 1 978 | 2 720 | 1 978 | 2 563 | 2 640 | 6 357 | 8 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 144 | 215 | 145 | 130 | 226 | 239 | 92 | 154 | 26 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 1 192 | 1 504 | 950 | 666 | 976 | 314 | 269 | 412 | 903 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 698 | 513 | 429 | 1 490 | 1 182 | 1 518 | 1 425 | 2 202 | 2 074 | 5 428 | 7 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 931 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 351 | 1 154 | 1 869 | 2 201 | 2 610 | 2 384 | 4 524 | 3 983 | 6 948 | 12 015 | 14 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 21 | 20 | 53 | 25 | 406 | 133 | 2 005 | 4 385 | 9 375 | 7 784 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 21 | 19 | 52 | 24 | 405 | 132 | 2 004 | 4 384 | 9 374 | 7 783 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 251 | 1 133 | 1 849 | 2 148 | 2 585 | 1 978 | 4 391 | 1 978 | 2 563 | 2 640 | 6 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 133 | 144 | 215 | 145 | 130 | 124 | 239 | 92 | 154 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 | 302 | 1 192 | 1 504 | 950 | 666 | 3 013 | 314 | 269 | 412 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 352 | 698 | 513 | 429 | 1 490 | 1 182 | 1 254 | 1 425 | 2 202 | 2 074 | 5 428 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 903 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 154 | 1 869 | 2 201 | 2 610 | 2 384 | 3 035 | 3 983 | 6 948 | 12 015 | 14 141 | 15 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 466 | 2 535 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 535 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 039 | 5 723 | 4 813 | 4 380 | 4 985 | 5 048 | 4 559 | 7 118 | 12 041 | 13 675 | 12 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 039 | 5 723 | 4 813 | 4 380 | 4 985 | 5 048 | 4 559 | 7 118 | 12 041 | 13 675 | 12 852 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 351 | 1 154 | 1 869 | 2 201 | 2 610 | 2 384 | 4 524 | 3 983 | 6 948 | 12 015 | 14 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 466 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 466 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 166 | 9 039 | 5 723 | 4 813 | 4 380 | 4 985 | 5 172 | 4 559 | 7 118 | 12 041 | 13 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 166 | 9 039 | 5 723 | 4 813 | 4 380 | 4 985 | 5 172 | 4 559 | 7 118 | 12 041 | 13 675 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 4 249 | 1 730 | 1 000 | 341 | 97 830 | 98 098 | 108 706 | 113 471 | 2 367 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 050 | 32 778 | 40 455 | 41 022 | 43 464 | 43 578 | 50 631 | 49 623 | 55 865 | 57 819 | 69 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 670 | 34 851 | 36 206 | 39 292 | 42 464 | 43 237 | 47 199 | 48 475 | 52 841 | 55 652 | |
| Выручка за отчетный год | 32 778 | 40 455 | 41 022 | 43 464 | 43 578 | 47 511 | 49 623 | 55 865 | 57 819 | 69 150 | 75 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 249 | 1 730 | 1 000 | 341 | 1 566 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 249 | 1 730 | 1 000 | 341 | 1 566 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 851 | 36 206 | 39 292 | 42 464 | 43 237 | 45 945 | 48 475 | 52 841 | 55 652 | 66 783 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | 4 249 | 1 730 | 1 000 | 341 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 031 | 1 650 | 1 033 | 1 062 | 841 | 2 530 | 1 446 | 1 362 | 1 473 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | 1 | 43 | 1 | 268 | 145 | 356 | 188 | 692 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 81 | 10 | 734 | 772 | 696 | 2 174 | 1 446 | 1 174 | 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 408 | 4 031 | 1 650 | 1 033 | 822 | 841 | 2 530 | 1 446 | 1 362 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | 3 | 2 | 1 | 43 | 1 | 1 | 145 | 356 | 188 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 220 | 81 | 10 | 734 | 821 | 696 | 2 174 | 1 446 | 1 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 4 031 | 1 242 | 593 | 2 115 | 72 | 656 | 144 | 492 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 408 | 440 | 439 | 497 | 525 | 550 | 577 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 440 | 439 | 474 | 525 | 550 | 577 | 889 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 031 | 1 242 | 593 | 588 | 72 | 656 | 144 | 492 | 2 069 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 031 | 1 242 | 593 | 588 | 72 | 656 | 144 | 492 | 2 069 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 492 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,6 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | 656 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -826 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,6 % | +3,5 % | +19,6 % | +8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,36 | 0,22 | 0,46 | 0,69 | 2,11 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,35 | 0,21 | 0,46 | 0,62 | 1,90 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,31 | 0,17 | 0,40 | 0,62 | 1,35 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 29,35 | 5,07 | 0,27 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 5,4 % | 3,7 % | 3,4 % | 196,1 % | 12,4 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 2,8 % | 7,7 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 9,4 % | 1,2 % | 3,5 % | 13,4 % | 2,0 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 105,6 % | 81,6 % | 8,9 % ▲ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 12,46 | 8,04 | 4,81 | 4,89 | 4,89 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. | — | 113 дн. | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 49 дн. | 79 дн. | 75 дн. | -65 дн. | 81 дн. ▲ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | -30 дн. | -47 дн. | -75 дн. | -70 дн. | — | 0 дн. | -160 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,30 | -1,78 | -3,56 | -1,15 | -0,44 | 0,54 ▼ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 2,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).