Финансы ОАО "КАЛУГАТРАНСМАШ", Калуга
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 026 504 | 1 198 980 | 1 276 409 | 1 663 654 | 1 294 642 | 1 138 865 | 1 238 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 230 | 96 617 | 80 451 | 65 790 | 53 598 | 42 553 | 29 948 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 583 | 1 860 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 267 | 77 299 | 69 967 | 57 993 | 45 454 | 32 730 | 25 607 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 724 | 946 | 1 176 | 1 399 | 1 494 | 1 506 | 1 506 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 239 | 17 887 | 8 823 | 5 913 | 6 165 | 5 249 | 490 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 922 274 | 1 102 363 | 1 195 958 | 1 597 864 | 1 241 044 | 1 096 312 | 1 208 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 327 801 | 318 754 | 387 670 | 398 346 | 359 450 | 276 329 | 103 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 981 | 2 499 | 1 299 | 1 848 | 837 | 964 | 411 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 574 112 | 764 274 | 797 566 | 1 168 717 | 873 671 | 816 510 | 1 103 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 629 | 6 330 | 182 | 22 436 | 2 235 | 461 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 751 | 10 506 | 9 241 | 6 517 | 4 851 | 2 048 | 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 920 586 | 1 026 504 | 1 198 980 | 1 276 409 | 1 663 654 | 1 294 642 | 1 138 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 987 | 104 230 | 96 617 | 80 451 | 65 790 | 53 598 | 42 553 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 583 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 322 | 88 267 | 77 299 | 69 967 | 57 993 | 45 454 | 32 730 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 529 | 724 | 946 | 1 176 | 1 399 | 1 494 | 1 506 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 136 | 15 239 | 17 887 | 8 823 | 5 913 | 6 165 | 5 249 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 804 599 | 922 274 | 1 102 363 | 1 195 958 | 1 597 864 | 1 241 044 | 1 096 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 367 059 | 327 801 | 318 754 | 387 670 | 398 346 | 359 450 | 276 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 814 | 1 981 | 2 499 | 1 299 | 1 848 | 837 | 964 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 443 | 574 112 | 764 274 | 797 566 | 1 168 717 | 873 671 | 816 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 621 | 629 | 6 330 | 182 | 22 436 | 2 235 | 461 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 662 | 17 751 | 10 506 | 9 241 | 6 517 | 4 851 | 2 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 026 504 | 1 198 980 | 1 276 409 | 1 663 654 | 1 294 642 | 1 138 865 | 1 238 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 757 | 212 276 | 236 257 | 275 903 | 359 780 | 385 007 | 338 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 727 | 176 246 | 200 227 | 240 004 | 323 750 | 348 977 | 302 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 972 | 352 057 | 552 538 | 552 735 | 553 660 | 553 304 | 574 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 349 936 | 349 802 | 550 625 | 550 819 | 550 887 | 550 842 | 572 530 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 996 | 1 939 | 1 913 | 1 916 | 2 773 | 2 462 | 2 462 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 316 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 775 | 634 647 | 487 614 | 835 016 | 381 202 | 200 554 | 324 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 469 797 | 617 054 | 470 405 | 819 027 | 372 383 | 191 228 | 315 327 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 810 | 10 650 | 10 942 | 11 074 | 8 819 | 9 326 | 9 011 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 168 | 6 943 | 6 267 | 4 915 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 920 586 | 1 026 504 | 1 198 980 | 1 276 409 | 1 663 654 | 1 294 642 | 1 138 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 916 | 188 757 | 212 276 | 236 257 | 275 903 | 359 780 | 385 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 886 | 152 727 | 176 246 | 200 227 | 240 004 | 323 750 | 348 977 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 513 | 352 972 | 352 057 | 552 538 | 552 735 | 553 660 | 553 304 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 334 490 | 349 936 | 349 802 | 550 625 | 550 819 | 550 887 | 550 842 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 023 | 1 996 | 1 939 | 1 913 | 1 916 | 2 773 | 2 462 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 040 | 316 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 414 157 | 484 775 | 634 647 | 487 614 | 835 016 | 381 202 | 200 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 444 | 469 797 | 617 054 | 470 405 | 819 027 | 372 383 | 191 228 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 690 | 7 810 | 10 650 | 10 942 | 11 074 | 8 819 | 9 326 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 023 | 7 168 | 6 943 | 6 267 | 4 915 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 694 | 168 470 | 203 987 | 227 666 | 288 344 | 191 999 | 220 659 |
| Выручка за предыдущий год | 827 155 | 884 102 | 992 559 | 992 079 | 1 892 986 | 1 083 625 | 1 177 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 670 461 | 715 632 | 788 572 | 764 413 | 1 604 639 | 891 626 | 956 468 |
| Выручка за отчетный год | 884 102 | 992 559 | 992 079 | 1 892 983 | 1 083 625 | 1 177 127 | 541 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 470 | 203 987 | 227 666 | 288 344 | 191 999 | 220 659 | 116 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 046 | 69 427 | 86 197 | 145 296 | 63 705 | 120 397 | 28 206 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 448 | 11 511 | 15 313 | 21 286 | 17 486 | 8 713 | 2 820 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 976 | 123 049 | 126 156 | 121 762 | 110 808 | 91 549 | 85 772 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 715 632 | 788 572 | 764 413 | 1 604 639 | 891 626 | 956 468 | 424 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 566 | 63 046 | 69 427 | 86 197 | 145 296 | 63 705 | 120 397 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 950 | 11 448 | 11 511 | 15 313 | 21 286 | 17 486 | 8 713 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 178 | 93 976 | 123 049 | 126 156 | 121 762 | 110 808 | 91 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 208 | 30 923 | 31 491 | 53 414 | 106 975 | 35 761 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 146 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 162 | 32 304 | 45 775 | 79 202 | 80 792 | 79 493 | 58 353 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 574 | 3 020 | 2 439 | 58 783 | 143 700 | 8 822 | 2 412 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 250 | 9 220 | 11 370 | 71 463 | 20 784 | 13 965 | 10 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 296 | 25 208 | 30 923 | 31 491 | 53 414 | 106 975 | 35 761 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 146 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 050 | 29 162 | 32 304 | 45 775 | 79 202 | 80 792 | 79 493 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 819 | 4 574 | 3 020 | 2 439 | 58 783 | 143 700 | 8 822 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 039 | 13 250 | 9 220 | 11 370 | 71 463 | 20 784 | 13 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 565 | 18 841 | 23 519 | 23 981 | 39 777 | 83 746 | 25 227 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 824 | 5 819 | 6 732 | 7 104 | 11 498 | 21 522 | 7 708 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 311 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 215 | 195 | 223 | 229 | 223 | 95 | 13 |
| Прочее за предыдущий год | 194 | 770 | 952 | 661 | 2 359 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 819 | 6 732 | 7 104 | 11 498 | 21 522 | 7 708 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 556 | 267 | 551 | 595 | 6 476 | 232 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 278 | 556 | 267 | 551 | 595 | 6 476 | 232 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 857 | 311 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 195 | 223 | 229 | 223 | 95 | 13 | |
| Прочее за отчетный год | 770 | 952 | 661 | 2 359 | 945 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 841 | 23 519 | 23 981 | 39 777 | 83 746 | 25 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 841 | 23 519 | 23 981 | 39 777 | 83 746 | 25 227 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 565 | 18 841 | 23 519 | 23 981 | 39 777 | 83 746 | 25 227 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 886 | 152 727 | 176 246 | 200 226 | 240 004 | 323 750 | 348 977 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 916 | 188 757 | 212 276 | 236 256 | 275 903 | 359 780 | 385 007 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 | 30 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 727 | 176 246 | 200 227 | 240 004 | 323 750 | 348 977 | 302 881 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 757 | 212 276 | 236 257 | 275 903 | 359 780 | 385 007 | 338 911 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 131 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 841 | 23 519 | 23 981 | 39 778 | 83 746 | 25 227 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 841 | 23 519 | 23 981 | 39 778 | 83 877 | 25 227 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 841 | 23 981 | 39 778 | 83 746 | 25 227 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 841 | 23 981 | 39 778 | 83 746 | 25 227 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 131 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 096 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | 46 096 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 096 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 46 096 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 188 757 | 212 276 | 236 257 | 275 903 | 359 780 | 385 007 | 338 911 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 916 | 188 757 | 212 276 | 236 257 | 275 903 | 359 780 | 385 007 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 860 | 22 518 | 578 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 263 985 | 1 588 653 | 983 373 | 1 399 929 | 1 946 292 | 1 014 458 | 120 222 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 246 844 | 1 571 922 | 942 306 | 1 327 158 | 1 756 419 | 989 130 | 100 975 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 141 | 16 731 | 41 067 | 72 770 | 189 873 | 25 328 | 19 247 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 282 422 | 1 583 793 | 1 159 322 | 1 377 411 | 1 965 936 | 1 036 131 | 119 644 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 030 039 | 1 289 860 | 885 911 | 902 724 | 1 566 832 | 783 334 | 7 065 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 811 | 139 064 | 139 208 | 132 141 | 122 918 | 77 874 | 64 209 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 162 | 32 304 | 45 726 | 78 745 | 80 136 | 66 153 | 336 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 844 | 6 755 | 6 887 | 8 813 | 26 421 | 5 927 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 102 566 | 115 810 | 81 590 | 254 988 | 169 629 | 102 843 | 48 034 |
| Платежи – всего за отчетный год | 485 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 485 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 445 | 1 326 | 169 801 | 19 899 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 291 219 | 468 711 | 702 217 | 225 159 | 400 113 | 605 556 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 291 219 | 468 711 | 702 217 | 225 159 | 400 113 | 605 556 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 275 774 | 467 385 | 532 416 | 225 422 | 400 671 | 585 657 | 845 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 275 774 | 467 385 | 532 416 | 225 422 | 400 671 | 585 657 | 845 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 701 | 22 254 |