Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКАЯ КОММЕРЧЕСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КАЛУГАГЛАВСНАБ", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКАЯ КОММЕРЧЕСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КАЛУГАГЛАВСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 375 053 | 6 172 361 | 5 575 982 | 6 173 032 | 7 135 846 | 9 616 793 | 13 288 944 | 15 873 211 | 23 017 264 | 25 685 958 | 37 110 292 | 52 822 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 535 824 | 519 620 | 443 381 | 373 976 | 370 040 | 394 834 | 1 071 827 | 1 532 658 | 882 322 | 911 028 | 1 906 737 | 5 874 779 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 437 783 | 435 784 | 371 753 | 227 154 | 244 131 | 290 337 | 537 760 | 474 202 | 203 965 | 161 420 | 189 827 | 173 427 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 91 550 | 79 356 | 67 163 | 137 357 | 116 414 | 95 471 | 74 529 | 29 893 | 21 144 | 12 395 | 3 645 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 490 | 4 480 | 4 465 | 9 465 | 9 495 | 9 026 | 459 538 | 1 028 563 | 657 213 | 737 213 | 1 713 265 | 5 701 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 839 229 | 5 652 741 | 5 132 601 | 5 799 056 | 6 765 806 | 9 221 959 | 12 217 117 | 14 340 553 | 22 134 942 | 24 774 930 | 35 203 555 | 46 947 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 558 068 | 1 083 705 | 1 342 850 | 1 582 969 | 1 077 407 | 787 756 | 930 061 | 1 090 356 | 1 097 247 | 1 418 443 | 525 406 | 972 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 552 | 7 215 | 1 497 | 9 922 | 102 426 | 165 657 | 41 805 | 403 | 12 056 | 235 | 290 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 879 541 | 4 194 628 | 2 078 869 | 3 208 044 | 3 881 986 | 5 676 666 | 8 824 546 | 9 831 037 | 15 594 880 | 16 280 062 | 17 894 718 | 24 583 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 134 005 | 342 683 | 1 012 024 | 970 014 | 1 406 127 | 2 505 484 | 2 165 035 | 3 366 141 | 5 125 166 | 6 904 491 | 16 578 749 | 21 156 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 867 | 17 258 | 690 843 | 26 325 | 293 689 | 79 035 | 244 185 | 1 451 | 311 802 | 155 519 | 199 676 | 230 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 196 | 7 252 | 6 518 | 1 782 | 4 171 | 7 361 | 11 485 | 51 165 | 5 847 | 4 359 | 4 771 | 4 567 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 574 752 | 7 375 053 | 6 172 361 | 5 575 982 | 6 173 032 | 7 135 846 | 9 616 793 | 17 624 986 | 15 985 511 | 23 017 264 | 25 685 958 | 37 110 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 591 096 | 535 824 | 519 620 | 443 381 | 373 976 | 370 040 | 394 834 | 1 975 711 | 1 644 958 | 882 322 | 911 028 | 1 906 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 483 302 | 437 783 | 435 784 | 371 753 | 227 154 | 244 131 | 290 337 | 845 176 | 586 502 | 203 965 | 161 420 | 189 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 101 300 | 91 550 | 79 356 | 67 163 | 137 357 | 116 414 | 95 471 | 38 642 | 29 893 | 21 144 | 12 395 | 3 645 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 490 | 6 490 | 4 480 | 4 465 | 9 465 | 9 495 | 9 026 | 1 091 893 | 1 028 563 | 657 213 | 737 213 | 1 713 265 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 983 656 | 6 839 229 | 5 652 741 | 5 132 601 | 5 799 056 | 6 765 806 | 9 221 959 | 15 649 275 | 14 340 553 | 22 134 942 | 24 774 930 | 35 203 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 993 847 | 1 558 068 | 1 083 705 | 1 342 850 | 1 582 969 | 1 077 407 | 787 756 | 696 504 | 1 090 356 | 1 097 247 | 1 418 443 | 525 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 124 | 4 552 | 7 215 | 1 497 | 9 922 | 102 426 | 165 657 | 91 | 403 | 12 056 | 235 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 938 853 | 3 879 541 | 4 194 628 | 2 078 869 | 3 208 044 | 3 881 986 | 5 676 666 | 9 958 339 | 9 831 037 | 15 594 880 | 16 280 062 | 17 894 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 505 | 1 134 005 | 342 683 | 1 012 024 | 970 014 | 1 406 127 | 2 505 484 | 4 877 783 | 3 366 141 | 5 125 166 | 6 904 491 | 16 578 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 200 | 255 867 | 17 258 | 690 843 | 26 325 | 293 689 | 79 035 | 302 | 1 451 | 311 802 | 155 519 | 199 676 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 127 | 7 196 | 7 252 | 6 518 | 1 782 | 4 171 | 7 361 | 116 256 | 51 165 | 5 847 | 4 359 | 4 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 375 053 | 6 172 361 | 5 575 982 | 6 173 032 | 7 135 846 | 9 616 793 | 13 288 944 | 15 873 211 | 23 017 264 | 25 685 958 | 37 110 292 | 52 822 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 332 415 | 353 497 | 609 040 | 582 161 | 600 323 | 1 752 929 | 1 810 608 | 1 726 938 | 2 089 843 | 2 279 020 | 2 293 280 | 2 866 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 265 | 156 177 | 138 909 | 143 008 | 151 889 | 128 288 | 128 288 | 126 616 | 126 616 | 126 616 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 245 409 | 242 575 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 001 400 | 1 001 400 | 1 001 400 | 1 001 400 | 1 001 400 | 1 001 400 | 1 001 400 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 608 | 104 524 | 111 377 | 119 586 | 155 016 | 602 123 | 650 921 | 590 852 | 953 757 | 1 144 606 | 1 158 866 | 1 731 954 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 282 599 | 3 142 949 | 2 617 259 | 2 597 209 | 802 916 | 687 358 | 828 506 | 1 097 483 | 3 762 759 | 2 825 611 | 2 787 544 | 2 435 685 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 279 378 | 3 138 998 | 2 612 968 | 2 593 216 | 799 170 | 684 017 | 825 589 | 839 954 | 3 749 233 | 2 820 655 | 2 764 383 | 2 428 699 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 221 | 3 951 | 4 291 | 3 993 | 3 746 | 3 341 | 2 917 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 257 529 | 13 526 | 4 956 | 23 161 | 6 986 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 760 039 | 2 675 915 | 2 349 683 | 2 993 662 | 5 732 607 | 7 176 506 | 10 649 830 | 13 048 790 | 17 164 662 | 20 581 327 | 32 029 468 | 47 520 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 000 | 1 616 739 | 2 730 226 | 4 345 624 | 4 667 621 | 2 025 188 | 2 486 996 | 13 359 445 | 12 507 605 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 738 039 | 2 675 915 | 2 349 683 | 2 993 662 | 4 115 868 | 4 446 280 | 6 304 206 | 8 381 169 | 15 130 414 | 18 079 176 | 18 666 011 | 35 010 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 450 | 11 747 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 610 | 3 408 | 4 012 | 2 363 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 574 752 | 7 375 053 | 6 172 361 | 5 575 982 | 6 173 032 | 7 135 846 | 9 616 793 | 17 624 986 | 15 985 511 | 23 017 264 | 25 685 958 | 37 110 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 925 | 332 415 | 353 497 | 609 040 | 585 726 | 600 323 | 1 752 929 | 1 944 833 | 1 839 238 | 2 089 843 | 2 279 020 | 2 293 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 575 | 191 265 | 156 177 | 138 909 | 143 008 | 135 540 | 128 288 | 128 288 | 126 616 | 126 616 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 287 426 | 245 409 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 001 400 | 1 001 400 | 1 001 400 | 1 001 400 | 1 001 400 | 1 001 400 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 101 | 80 608 | 104 524 | 111 377 | 123 151 | 155 016 | 602 123 | 801 495 | 703 152 | 953 757 | 1 144 606 | 1 158 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 612 133 | 2 282 599 | 3 142 949 | 2 617 259 | 2 597 209 | 802 916 | 687 358 | 1 567 396 | 1 097 483 | 3 762 759 | 2 825 611 | 2 787 545 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 609 541 | 2 279 378 | 3 138 998 | 2 612 968 | 2 593 216 | 799 170 | 684 017 | 991 089 | 839 954 | 3 749 233 | 2 820 655 | 2 764 384 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 592 | 3 221 | 3 951 | 4 291 | 3 993 | 3 746 | 3 341 | 2 917 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 573 390 | 257 529 | 13 526 | 4 956 | 23 161 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 609 694 | 4 760 039 | 2 675 915 | 2 349 683 | 2 990 097 | 5 732 607 | 7 176 506 | 14 112 757 | 13 048 790 | 17 164 662 | 20 581 327 | 32 029 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 000 | 22 000 | 1 616 739 | 2 730 226 | 6 511 867 | 4 667 621 | 2 025 188 | 2 486 996 | 13 359 444 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 587 694 | 4 738 039 | 2 675 915 | 2 349 683 | 2 990 097 | 4 115 868 | 4 446 280 | 7 600 890 | 8 381 169 | 15 130 414 | 18 079 176 | 18 666 011 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 450 | 11 747 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 610 | 3 408 | 4 012 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 827 | 428 738 | 324 536 | 217 306 | 74 320 | 473 357 | 984 661 | 1 996 890 | 1 555 029 | 2 198 049 | 1 348 393 | 2 090 002 |
| Выручка за предыдущий год | 5 487 599 | 6 149 072 | 4 708 573 | 3 246 112 | 2 525 311 | 5 144 011 | 5 541 713 | 7 610 843 | 5 683 453 | 8 470 723 | 6 910 776 | 8 700 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 143 772 | 5 720 334 | 4 384 037 | 3 028 806 | 2 450 991 | 4 670 654 | 4 557 052 | 5 613 953 | 4 128 424 | 6 272 674 | 5 562 383 | 6 610 065 |
| Выручка за отчетный год | 6 149 072 | 4 708 573 | 3 246 112 | 2 525 311 | 5 144 011 | 5 541 713 | 7 633 827 | 5 683 453 | 8 470 723 | 6 910 776 | 8 700 067 | 4 162 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 738 | 324 536 | 217 306 | 69 424 | 473 357 | 984 661 | 1 503 684 | 1 555 029 | 2 198 049 | 1 348 393 | 2 090 002 | 1 219 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 117 | 143 213 | 274 124 | 669 203 | 1 177 026 | 1 226 607 | 1 787 299 | 1 050 875 | 1 356 791 | 1 011 348 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 175 621 | 181 323 | 223 518 | 7 558 | 14 778 | 9 568 | 12 787 | 14 533 | 12 431 | 14 807 | 40 870 | 23 663 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 149 135 | 184 455 | 305 890 | 313 871 | 313 889 | 398 319 | 282 711 | 692 341 | 184 303 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 720 334 | 4 384 037 | 3 028 806 | 2 455 887 | 4 670 654 | 4 557 052 | 6 130 143 | 4 128 424 | 6 272 674 | 5 562 383 | 6 610 065 | 2 942 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 689 | 253 117 | 143 213 | 274 124 | 669 203 | 1 463 409 | 1 226 607 | 1 787 299 | 1 050 875 | 1 356 791 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 155 138 | 175 621 | 181 323 | 223 518 | 7 558 | 14 778 | 9 568 | 19 676 | 14 533 | 12 431 | 14 807 | 40 870 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 357 | 184 455 | 305 890 | 513 805 | 313 889 | 398 319 | 282 711 | 692 341 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 422 | 36 849 | 16 852 | 35 812 | 41 702 | 461 772 | 87 176 | 112 069 | 284 388 | 232 631 | 50 206 | 604 792 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 27 400 | 74 568 | 75 408 | 222 786 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 590 | 63 727 | 37 923 | 107 774 | 87 920 | 335 364 | 291 059 | 585 682 | 618 200 | 643 879 | 1 438 464 | 3 630 228 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 301 913 | 217 375 | 285 227 | 211 738 | 305 499 | 532 057 | 641 277 | 726 737 | 572 869 | 609 500 | 1 058 503 | 3 389 504 |
| Прочие доходы за отчетный год | 256 902 | 180 951 | 1 864 411 | 2 729 579 | 1 969 546 | 3 254 678 | 3 684 752 | 2 667 360 | 4 104 313 | 1 927 428 | 5 470 660 | 3 217 039 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 274 | 133 667 | 1 594 043 | 2 502 534 | 1 984 389 | 3 265 416 | 4 424 384 | 3 640 843 | 5 679 955 | 2 854 619 | 7 232 614 | 4 087 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 735 | 30 422 | 36 849 | 16 852 | 40 486 | 41 702 | 461 772 | 72 020 | 112 069 | 284 388 | 232 631 | 50 206 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 27 400 | 74 568 | 75 408 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 661 | 56 590 | 63 727 | 37 923 | 107 774 | 87 920 | 335 364 | 699 917 | 585 682 | 618 200 | 643 879 | 1 438 464 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 280 | 301 913 | 217 375 | 285 227 | 211 738 | 305 499 | 532 057 | 1 006 907 | 726 737 | 572 869 | 609 500 | 1 058 503 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 734 | 256 902 | 180 951 | 1 864 411 | 2 729 579 | 1 969 546 | 3 254 678 | 3 376 107 | 2 667 360 | 4 104 313 | 1 927 428 | 5 470 660 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 239 069 | 234 274 | 133 667 | 1 594 043 | 2 502 534 | 1 984 389 | 3 265 416 | 4 460 506 | 3 640 843 | 5 679 955 | 2 854 619 | 7 232 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 408 | 23 023 | 25 901 | 11 298 | 32 399 | 34 466 | 450 083 | 63 020 | 81 739 | 256 495 | 203 937 | 21 354 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 584 | 6 735 | 8 863 | 4 941 | 7 975 | 7 131 | 11 689 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 737 | 630 | 730 | 339 | 247 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 34 | 1 355 | 274 | 236 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 735 | 8 863 | 4 941 | 7 256 | 7 131 | 11 689 | 16 797 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 281 | 2 223 | 1 910 | 766 | 212 | 1 196 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 174 | 1 281 | 2 223 | 1 910 | 766 | 212 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 630 | 730 | 339 | 424 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 1 355 | 274 | 112 | 352 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 067 | 17 198 | 454 182 | 78 668 | 74 487 | 256 495 | 202 265 | 21 354 | 574 719 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 023 | 25 901 | 11 298 | 28 703 | 34 466 | 450 083 | 69 787 | 81 739 | 256 495 | 203 937 | 21 354 | 574 719 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 099 | 8 881 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 516 | 23 067 | 17 198 | 454 182 | 35 817 | 74 487 | 256 495 | 202 265 | 21 354 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 108 | 4 099 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 287 426 | 245 409 | 242 575 | 491 265 | 456 177 | 438 909 | 1 144 408 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 101 | 80 608 | 104 524 | 111 377 | 123 151 | 155 016 | 602 123 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 352 925 | 332 415 | 353 497 | 609 040 | 585 726 | 600 323 | 1 752 929 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 245 409 | 242 575 | 491 265 | 456 177 | 438 909 | 1 144 408 | 1 153 289 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 608 | 104 524 | 111 377 | 119 586 | 155 016 | 602 123 | 650 921 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 332 415 | 353 497 | 609 040 | 582 161 | 600 323 | 1 752 929 | 1 810 608 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 300 000 | 705 499 | 8 881 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 335 | 25 901 | 11 298 | 28 703 | 34 466 | 450 083 | 69 363 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 335 | 25 901 | 311 298 | 28 703 | 34 466 | 1 155 582 | 78 244 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 335 | 25 901 | 11 298 | 28 703 | 34 466 | 450 083 | 69 363 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 335 | 25 901 | 11 298 | 28 703 | 34 466 | 450 083 | 69 363 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 099 | 8 881 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 099 | 8 881 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 300 000 | 701 400 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 300 000 | 701 400 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 42 017 | 2 834 | 51 310 | 35 088 | 17 268 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 828 | 1 985 | 4 445 | 20 494 | 2 601 | 2 976 | 20 565 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 845 | 4 819 | 55 755 | 55 582 | 19 869 | 2 976 | 20 565 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 42 017 | 2 834 | 51 310 | 35 088 | 17 268 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 42 017 | 2 834 | 51 310 | 35 088 | 17 268 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 1 399 | 20 494 | 2 601 | 2 976 | 20 565 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 157 | 1 399 | 20 494 | 2 601 | 2 976 | 20 565 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 828 | 1 828 | 3 046 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 828 | 1 828 | 3 046 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 457 161 | 353 497 | 609 040 | 582 161 | 600 323 | 1 752 928 | 1 810 607 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 352 924 | 332 415 | 353 497 | 609 041 | 585 726 | 600 323 | 1 752 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 344 866 | 2 616 197 | 958 732 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 073 888 | 6 308 214 | 12 141 503 | 9 421 227 | 9 928 181 | 11 641 371 | 14 395 939 | 12 503 059 | 28 046 206 | 23 485 641 | 30 844 759 | 43 477 341 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 650 857 | 4 967 487 | 5 369 368 | 4 016 059 | 4 386 419 | 5 311 554 | 4 651 370 | 8 982 577 | 17 249 509 | 11 651 364 | 10 639 052 | 24 219 670 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 639 | 68 767 | 63 111 | 59 655 | 111 538 | 1 751 238 | 255 323 | 814 367 | 679 877 | 499 500 | 49 352 | 220 121 |
| Прочие поступления за отчетный год | 420 392 | 1 271 960 | 6 709 024 | 5 345 513 | 5 430 224 | 4 578 579 | 9 489 246 | 2 706 115 | 10 116 820 | 11 334 777 | 20 156 355 | 19 037 550 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 506 696 | 7 283 295 | 11 796 637 | 10 092 921 | 11 879 472 | 14 260 723 | 15 588 448 | 9 886 862 | 28 422 603 | 24 019 055 | 42 152 303 | 42 518 609 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 931 871 | 4 791 072 | 2 830 866 | 3 668 486 | 6 579 726 | 7 988 706 | 5 489 379 | 5 108 090 | 8 790 133 | 4 753 856 | 5 098 648 | 10 348 298 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 685 | 25 386 | 50 051 | 49 476 | 68 198 | 59 482 | 64 309 | 46 570 | 59 312 | 67 616 | 67 063 | 73 832 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 71 283 | 122 254 | 130 547 | 53 178 | 21 403 | 35 767 | 40 798 | 355 100 | 414 237 | 337 292 | 9 997 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 726 | 9 481 | 8 505 | 10 463 | 7 131 | 7 246 | 18 419 | 8 926 | 27 571 | 28 694 | 28 852 | 30 073 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 473 131 | 2 335 102 | 8 776 668 | 6 311 318 | 5 203 014 | 6 169 522 | 9 975 543 | 4 368 176 | 19 131 350 | 18 831 597 | 36 947 743 | 31 968 485 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 922 | 219 760 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 408 | 222 786 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 75 408 | 222 786 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 188 | 849 | 112 806 | 52 486 | 3 026 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 188 | 849 | 12 806 | 52 486 | 3 026 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 684 475 | 736 472 | 328 719 | 7 176 | 2 218 655 | 2 404 698 | 1 357 659 | 687 597 | 489 937 | 11 328 779 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 322 926 | 1 703 000 | 3 424 580 | 2 490 492 | 4 401 298 | 6 704 391 | 6 462 946 | 11 492 293 | 3 130 827 | 3 041 774 | 16 716 548 | 6 721 731 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 322 926 | 1 703 000 | 3 424 580 | 2 490 492 | 4 401 298 | 6 704 391 | 6 462 946 | 11 492 293 | 3 130 827 | 3 041 774 | 16 716 548 | 6 721 731 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 638 451 | 966 528 | 3 095 861 | 2 483 316 | 2 182 643 | 4 299 693 | 5 105 287 | 14 105 153 | 2 443 230 | 2 551 837 | 5 387 769 | 7 869 631 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 828 | 1 828 | 3 046 | 1 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 636 623 | 964 700 | 3 092 815 | 2 483 316 | 2 182 643 | 4 299 693 | 5 105 287 | 14 105 153 | 2 443 230 | 2 551 837 | 5 387 768 | 7 869 631 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 667 | 673 585 | 267 364 | 165 150 | 1 149 | 310 351 | 44 157 | 30 592 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,68 млрд ₽ | 8,47 млрд ₽ | 6,91 млрд ₽ | 8,70 млрд ₽ | 4,16 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 81,7 млн ₽ | 256,5 млн ₽ | 203,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 574,7 млн ₽ | ||
| Активы | 15,87 млрд ₽ | 23,02 млрд ₽ | 25,69 млрд ₽ | 37,11 млрд ₽ | 52,82 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,73 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 2,87 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,0 % | -18,4 % | +25,9 % | -52,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,29 | 1,20 | 1,10 | 0,99 | 1,77 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,23 | 1,13 | 1,08 | 0,97 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,32 | 0,34 | 0,52 | 0,45 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 8,19 | 10,01 | 10,27 | 15,18 | 17,43 | 0,88 ▼ | 1,56 |
| Рентабельность продаж | 21,6 % | 21,1 % | 15,2 % | 15,6 % | 24,3 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 3,0 % | 3,0 % | 0,2 % | 13,8 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 12,3 % | 8,9 % | 0,9 % | 20,1 % | 8,8 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,37 | 0,27 | 0,23 | 0,08 | 1,52 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 631 дн. | 672 дн. | 860 дн. | 751 дн. | 2 156 дн. | 61 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 64 дн. | 93 дн. | 29 дн. | 121 дн. | 54 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).