Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 332 490 | 347 954 | 842 351 | 1 163 261 | 1 150 326 | 1 112 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 301 | 121 086 | 131 952 | 128 820 | 125 280 | 97 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 485 | 118 071 | 126 716 | 121 422 | 117 903 | 89 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 816 | 3 015 | 5 236 | 7 398 | 7 377 | 8 335 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 189 | 226 868 | 710 399 | 1 034 441 | 1 025 046 | 1 014 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 187 | 109 107 | 128 079 | 105 360 | 117 396 | 114 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 177 | 2 778 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 094 | 114 381 | 147 702 | 235 522 | 504 753 | 388 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 432 390 | 692 540 | 398 942 | 511 352 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 516 | 101 | 12 | 76 | 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 870 | 2 864 | 1 950 | 1 007 | 1 101 | 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 334 789 | 332 490 | 834 682 | 842 351 | 1 163 261 | 1 150 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 880 | 135 301 | 141 974 | 131 952 | 128 820 | 125 280 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 340 | 130 485 | 135 157 | 126 716 | 121 422 | 117 903 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 540 | 4 816 | 6 817 | 5 236 | 7 398 | 7 377 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 909 | 197 189 | 692 708 | 710 399 | 1 034 441 | 1 025 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 944 | 97 187 | 144 718 | 128 079 | 105 360 | 117 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 177 | 2 778 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 444 | 97 094 | 112 232 | 147 702 | 235 522 | 504 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 432 390 | 432 390 | 692 540 | 398 942 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 257 | 38 | 524 | 101 | 12 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 264 | 2 870 | 2 844 | 1 950 | 1 007 | 1 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 332 490 | 347 954 | 842 351 | 1 163 261 | 1 150 326 | 1 112 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 703 | 15 252 | 16 235 | 18 458 | 319 103 | 311 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 522 | 25 484 | 24 815 | 24 815 | 24 815 | 23 766 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 289 | 10 289 | 10 289 | 10 289 | 310 439 | 310 439 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 354 | 1 826 | 5 553 | 9 291 | 9 612 | 9 444 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 354 | 1 826 | 5 553 | 9 291 | 9 612 | 9 444 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 433 | 330 876 | 820 563 | 1 135 512 | 821 611 | 790 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 19 000 | 61 590 | 29 357 | 16 684 | 21 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 141 | 310 884 | 756 202 | 804 879 | 804 145 | 768 941 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 | 300 150 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 266 | 992 | 2 771 | 1 126 | 782 | 268 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 334 789 | 332 490 | 834 682 | 842 351 | 1 163 261 | 1 150 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 794 | 13 703 | 16 201 | 16 235 | 18 458 | 319 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 557 | 25 522 | 24 822 | 24 815 | 24 815 | 24 815 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 289 | 10 289 | 10 289 | 10 289 | 10 289 | 310 439 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 749 | 2 354 | 6 333 | 5 553 | 9 291 | 9 612 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 749 | 2 354 | 6 333 | 5 553 | 9 291 | 9 612 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 246 | 316 433 | 812 148 | 820 563 | 1 135 512 | 821 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 15 000 | 53 000 | 61 590 | 29 357 | 16 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 840 | 301 141 | 758 569 | 756 202 | 804 879 | 804 145 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 | 26 | 300 150 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 266 | 579 | 2 771 | 1 126 | 782 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 380 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 522 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 317 571 | 331 888 | 302 950 | 246 681 | 123 710 | 39 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 300 | 330 366 | 304 974 | 303 397 | 181 051 | 58 225 |
| Выручка за отчетный год | 331 888 | 339 167 | 246 681 | 123 710 | 39 894 | 9 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 522 | 10 200 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 522 | 10 200 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 366 | 328 967 | 303 397 | 181 051 | 58 225 | 30 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 522 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 255 | 2 821 | 1 093 | 4 166 | 3 625 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 998 | 2 987 | 7 562 | 7 578 | 1 755 | 1 874 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 104 | 17 408 | 100 616 | 173 211 | 368 991 | 556 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 373 | 21 801 | 35 245 | 104 126 | 345 280 | 542 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 210 | 3 255 | 1 664 | 1 093 | 4 166 | 3 625 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 764 | 2 998 | 5 236 | 7 562 | 7 578 | 1 755 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 635 | 25 104 | 40 125 | 100 616 | 173 211 | 368 991 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 932 | 20 373 | 31 201 | 35 245 | 104 126 | 345 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 700 | 1 909 | 950 | 34 | 2 223 | 495 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 507 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 802 | 2 162 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 320 | 16 | 9 | 258 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 679 | 708 | 582 | 743 | 421 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 348 | 678 | 373 | 582 | 743 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 739 | 168 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 162 | 958 | ||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 1 | 258 | 366 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 909 | 1 549 | 34 | 2 223 | 495 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 909 | 1 549 | 34 | 2 223 | 495 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 700 | 1 909 | 950 | 34 | 2 223 | 495 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 846 | 35 811 | 35 111 | 35 104 | 35 104 | 335 254 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 794 | 13 703 | 16 201 | 16 235 | 18 458 | 319 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 811 | 35 773 | 35 104 | 35 104 | 335 254 | 334 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 703 | 15 252 | 16 235 | 18 458 | 319 103 | 311 932 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 909 | 1 549 | 34 | 2 223 | 495 | 1 049 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 909 | 1 549 | 34 | 2 223 | 495 | 1 049 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 909 | 1 549 | 34 | 2 223 | 495 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 909 | 1 549 | 34 | 2 223 | 495 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 049 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 049 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 049 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 171 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 220 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 171 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 171 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 049 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 049 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 300 150 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 38 | 7 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 703 | 15 252 | 16 235 | 18 458 | 319 103 | 311 932 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 794 | 13 703 | 16 201 | 16 235 | 18 458 | 319 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 547 | 7 492 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 396 163 | 392 738 | 314 989 | 172 981 | 80 874 | 19 953 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 393 936 | 371 385 | 310 515 | 169 991 | 61 317 | 8 418 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 684 | 2 769 | 2 385 | 1 385 | 18 997 | 8 200 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 543 | 18 584 | 2 089 | 1 606 | 560 | 3 335 |
| Платежи – всего за отчетный год | 395 616 | 385 246 | 316 938 | 182 181 | 83 119 | 33 434 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 285 350 | 261 688 | 208 266 | 111 958 | 54 222 | 11 896 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 772 | 58 734 | 57 059 | 34 643 | 11 431 | 4 566 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 998 | 2 987 | 7 232 | 5 119 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 496 | 61 837 | 44 381 | 30 461 | 17 466 | 16 972 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 233 | 140 | 10 761 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 | 150 | 661 | 140 | 1 813 | 12 891 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 295 | 150 | 661 | 140 | 1 813 | 12 891 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | 3 163 | 7 395 | 5 380 | 2 130 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 163 | 7 395 | 813 | 378 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | 4 567 | 1 752 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 260 | 8 971 | 5 876 | 2 995 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 36 600 | 53 531 | 8 550 | 4 130 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 36 600 | 53 531 | 8 550 | 4 130 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 4 000 | 28 340 | 44 560 | 2 674 | 1 135 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 4 000 | 28 340 | 44 560 | 2 674 | 1 135 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 479 | 64 | 275 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 123,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -46,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 695 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 623 дн. |
| Финансовый цикл | -715 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.