Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "НИКА"", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "НИКА""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 125 | 150 836 | 123 422 | 91 746 | 57 710 | 62 827 | 41 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 477 | 129 163 | 104 242 | 76 229 | 43 139 | 39 151 | 35 058 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 989 | 122 283 | 95 273 | 62 827 | 28 216 | 24 295 | 15 017 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 851 | 6 841 | 8 944 | 13 194 | 14 459 | 14 832 | 20 022 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 627 | 29 | 15 | 189 | 445 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 648 | 21 673 | 19 180 | 15 517 | 14 571 | 23 676 | 6 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 881 | 7 | 24 | 14 | 10 | 10 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 495 | 20 524 | 14 431 | 14 085 | 11 683 | 18 109 | 3 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 058 | 1 128 | 3 201 | 908 | 2 512 | 5 099 | 1 874 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 214 | 14 | 1 524 | 510 | 365 | 458 | 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 914 | 143 549 | 150 836 | 123 422 | 91 746 | 57 710 | 62 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 794 | 136 693 | 129 163 | 104 242 | 76 229 | 43 139 | 39 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 638 | 90 281 | 122 283 | 95 273 | 62 827 | 28 216 | 24 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 091 | 6 691 | 6 841 | 8 944 | 13 194 | 14 459 | 14 832 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 055 | 39 711 | 29 | 15 | 189 | 445 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 120 | 6 856 | 21 673 | 19 180 | 15 517 | 14 571 | 23 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 487 | 2 881 | 7 | 24 | 14 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 656 | 2 703 | 20 524 | 14 431 | 14 085 | 11 683 | 18 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 977 | 1 058 | 1 128 | 3 201 | 908 | 2 512 | 5 099 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 | 14 | 1 524 | 510 | 365 | 458 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 125 | 150 836 | 123 422 | 91 746 | 57 710 | 62 827 | 41 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 469 | 131 662 | 106 665 | 70 500 | 45 424 | 40 873 | 13 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 124 123 | 199 123 | 199 123 | 106 623 | 70 500 | 70 500 | 70 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 819 | 1 192 | 2 912 | 489 | 292 | 466 | 403 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 080 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 819 | 1 192 | 832 | 489 | 292 | 466 | 403 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 837 | 17 982 | 13 845 | 20 757 | 11 994 | 21 488 | 27 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 333 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 123 | 13 301 | 9 501 | 16 921 | 7 820 | 3 720 | 10 053 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 573 | 13 875 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 381 | 4 681 | 4 344 | 3 836 | 4 174 | 5 195 | 3 633 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 914 | 143 549 | 150 836 | 123 423 | 91 746 | 57 710 | 62 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 905 | 71 719 | 131 662 | 106 665 | 70 500 | 45 424 | 40 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 709 | 124 123 | 199 123 | 199 123 | 106 623 | 70 500 | 70 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 082 | 993 | 1 192 | 2 912 | 489 | 292 | 466 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 080 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 082 | 993 | 1 192 | 832 | 489 | 292 | 466 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 927 | 70 837 | 17 982 | 13 845 | 20 757 | 11 994 | 21 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 333 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 927 | 16 123 | 13 301 | 9 501 | 16 921 | 7 820 | 3 720 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 573 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 381 | 4 681 | 4 344 | 3 836 | 4 174 | 5 195 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 61 882 | 9 820 | 12 854 | 8 398 | 11 750 | 6 814 | 5 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 174 | 110 957 | 115 145 | 137 654 | 156 954 | 164 491 | 164 068 |
| Выручка за отчетный год | 9 820 | 12 854 | 8 398 | 11 750 | 6 814 | 5 415 | 4 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 327 | 404 | 252 | 3 372 | 331 | 389 | 256 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 762 | 43 892 | 66 496 | 54 491 | 44 219 | 35 291 | 38 641 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 379 | 115 145 | 137 654 | 156 954 | 164 491 | 164 068 | 156 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 400 | 327 | 404 | 252 | 3 372 | 331 | 389 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 323 | 41 762 | 43 892 | 66 496 | 54 491 | 44 219 | 35 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 009 | 107 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 186 | 138 021 | 176 517 | 168 317 | 178 992 | 192 755 | 173 080 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 818 | 6 441 | 7 945 | 5 900 | 3 207 | 3 041 | 15 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 529 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 666 | 139 | 107 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 797 | 134 186 | 138 021 | 176 517 | 168 317 | 178 992 | 192 755 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 594 | 32 526 | 6 441 | 7 945 | 5 900 | 3 207 | 3 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 376 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 130 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 082 | 200 | 197 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 902 | 150 | 2 103 | 4 249 | 1 274 | 373 |
| Прочее за предыдущий год | 28 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 333 | 3 011 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 247 | 3 051 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 263 | 200 | 63 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 062 | 150 | 2 103 | 4 249 | 1 274 | 373 | 5 190 |
| Прочее за отчетный год | 114 | 28 | 105 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 376 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 709 | 124 123 | 199 123 | 199 123 | 106 623 | 70 500 | 70 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 905 | 71 719 | 131 662 | 106 665 | 70 500 | 45 424 | 40 873 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 124 123 | 199 123 | 199 123 | 106 623 | 70 500 | 70 500 | 70 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 469 | 131 662 | 106 665 | 70 500 | 45 424 | 40 873 | 13 262 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 78 414 | 75 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 500 | 36 123 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 414 | 75 000 | 92 500 | 36 123 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 500 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 500 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 78 414 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 78 414 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 78 414 | 78 414 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 92 500 | 36 123 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 850 | 15 057 | 24 997 | 36 165 | 25 076 | 4 551 | 27 611 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 850 | 15 057 | 24 997 | 128 665 | 61 199 | 4 551 | 27 611 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 850 | 15 057 | 24 997 | 36 165 | 25 076 | 4 551 | 27 611 |
| Убыток (ИТОГО) | 43 850 | 15 057 | 24 997 | 36 165 | 25 076 | 4 551 | 27 611 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 92 500 | 36 123 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 92 500 | 36 123 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 469 | 131 662 | 106 665 | 70 500 | 45 424 | 53 446 | 27 137 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 905 | 71 719 | 131 662 | 106 665 | 70 501 | 45 424 | 53 446 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 604 | 2 587 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 931 | 147 961 | 178 828 | 176 717 | 185 589 | 211 368 | 177 738 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 223 | 9 932 | 9 470 | 8 299 | 6 233 | 5 497 | 4 242 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 58 | 160 | 142 | 180 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 708 | 138 029 | 169 358 | 168 360 | 179 196 | 205 729 | 173 316 |
| Платежи – всего за отчетный год | 187 183 | 172 558 | 178 835 | 176 930 | 183 985 | 208 781 | 181 049 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 286 | 74 360 | 85 583 | 79 773 | 96 012 | 108 387 | 89 640 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 159 | 62 034 | 74 622 | 72 215 | 66 843 | 70 824 | 69 080 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 009 | 2 518 | 282 | 107 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | 353 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 659 | 33 646 | 18 348 | 24 835 | 21 130 | 29 217 | 22 329 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 333 | 24 667 | 2 080 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 400 | 75 000 | 4 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 400 | 4 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 75 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 067 | 50 333 | 1 920 | 2 080 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 067 | 50 333 | 1 920 | 2 080 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 | 2 073 | 1 604 | 2 587 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -36,2 млн ₽ |
| Активы | 91,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.