Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАШИР ИНВЕСТ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАШИР ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 377 268 | 410 385 | 422 322 | 439 811 | 532 415 | 730 618 | 2 685 402 | 3 036 205 | 3 514 875 | 3 470 167 | 3 804 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 090 | 47 096 | 44 860 | 43 712 | 34 115 | 34 516 | 2 222 834 | 2 850 237 | 3 293 754 | 3 162 129 | 3 075 932 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 356 | 356 | 356 | 150 | 150 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 904 | 38 845 | 37 527 | 36 304 | 26 710 | 26 006 | 48 541 | 22 834 | 21 996 | 49 501 | 79 398 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 186 | 8 045 | 7 127 | 7 202 | 7 200 | 8 304 | 2 173 938 | 2 827 046 | 3 271 401 | 3 112 478 | 2 996 384 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 328 178 | 363 289 | 377 461 | 396 098 | 498 300 | 696 102 | 462 568 | 185 969 | 221 121 | 308 038 | 728 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 450 | 15 773 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 684 | 5 933 | 6 678 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 322 196 | 96 332 | 106 897 | 118 155 | 212 984 | 239 514 | 457 193 | 185 326 | 220 392 | 291 774 | 427 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 238 093 | 249 334 | 252 737 | 283 227 | 449 729 | 6 055 | 278 027 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 981 | 28 863 | 21 229 | 25 205 | 2 087 | 6 857 | 691 | 643 | 729 | 826 | 938 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 839 | 377 073 | 410 385 | 422 322 | 439 811 | 532 414 | 739 192 | 2 685 402 | 3 036 205 | 3 514 875 | 3 470 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 355 | 49 090 | 47 096 | 44 860 | 43 712 | 34 115 | 365 217 | 2 222 834 | 2 850 237 | 3 293 754 | 3 162 129 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 346 | 206 | 206 | 206 | 206 | 356 | 356 | 356 | 356 | 150 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 312 | 40 904 | 38 845 | 37 527 | 36 304 | 26 710 | 24 263 | 48 541 | 22 834 | 21 996 | 49 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 043 | 7 840 | 8 045 | 7 127 | 7 202 | 7 200 | 340 598 | 2 173 938 | 2 827 046 | 3 271 401 | 3 112 478 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 484 | 327 983 | 363 289 | 377 462 | 396 099 | 498 299 | 373 974 | 462 568 | 185 969 | 221 121 | 308 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 450 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 684 | 5 933 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 915 | 101 657 | 96 332 | 106 897 | 118 155 | 212 984 | 373 277 | 457 193 | 185 326 | 220 392 | 291 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 344 | 238 093 | 249 334 | 252 737 | 283 227 | 6 055 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 568 | 5 981 | 28 863 | 21 229 | 25 205 | 2 087 | 696 | 691 | 643 | 729 | 826 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 268 | 410 385 | 422 322 | 439 811 | 532 415 | 730 618 | 2 685 402 | 3 036 205 | 3 514 875 | 3 470 167 | 3 804 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 219 | 28 129 | 25 843 | 26 316 | 125 618 | 144 517 | 1 201 372 | 1 256 376 | 1 279 809 | 1 289 656 | 1 276 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 129 | 24 843 | 25 316 | 124 618 | 143 517 | 1 200 372 | 1 255 376 | 1 278 809 | 1 288 656 | 1 275 199 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 428 | 266 508 | 261 758 | 258 378 | 3 855 | 176 315 | 460 123 | 1 055 292 | 1 097 420 | 1 119 993 | 892 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 428 | 266 508 | 261 758 | 258 378 | 3 855 | 176 315 | 460 123 | 1 055 292 | 1 097 420 | 1 119 993 | 892 117 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 621 | 115 748 | 134 721 | 155 117 | 402 942 | 409 786 | 1 023 908 | 724 538 | 1 137 645 | 1 060 518 | 1 636 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 390 | 6 202 | 26 450 | 46 581 | 280 094 | 288 466 | 166 570 | 167 553 | 202 582 | 232 126 | 400 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 231 | 109 546 | 108 271 | 108 536 | 122 848 | 121 319 | 857 338 | 556 984 | 935 063 | 828 392 | 1 235 913 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 839 | 377 073 | 410 385 | 422 322 | 439 811 | 532 415 | 739 192 | 2 685 402 | 3 036 205 | 3 514 875 | 3 470 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 144 | 270 219 | 28 129 | 25 843 | 26 316 | 125 618 | 406 721 | 1 201 372 | 1 256 376 | 1 279 809 | 1 289 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 269 219 | 27 129 | 24 843 | 25 316 | 124 618 | 405 721 | 1 200 372 | 1 255 376 | 1 278 809 | 1 288 656 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 405 | 93 428 | 266 508 | 261 758 | 258 378 | 3 855 | 13 383 | 460 123 | 1 055 292 | 1 097 420 | 1 119 993 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 405 | 93 428 | 266 508 | 261 758 | 258 378 | 3 855 | 13 383 | 460 123 | 1 055 292 | 1 097 420 | 1 119 993 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 290 | 13 426 | 115 748 | 134 721 | 155 117 | 402 942 | 319 087 | 1 023 908 | 724 538 | 1 137 645 | 1 060 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 244 | 1 390 | 6 202 | 26 450 | 46 581 | 280 094 | 114 003 | 166 570 | 167 553 | 202 582 | 232 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 046 | 12 036 | 109 546 | 108 271 | 108 536 | 122 848 | 205 084 | 857 338 | 556 984 | 935 063 | 828 392 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 033 | 9 307 | 10 577 | 11 448 | 6 843 | 4 938 | 5 251 | 3 280 | 6 954 | 10 279 | 7 502 |
| Выручка за предыдущий год | 36 795 | 18 746 | 19 937 | 20 736 | 20 812 | 10 090 | 6 728 | 6 389 | 6 954 | 10 279 | 7 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 762 | 9 439 | 9 360 | 9 288 | 13 969 | 5 152 | 1 477 | 3 109 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 746 | 19 937 | 20 736 | 20 812 | 10 090 | 8 313 | 6 389 | 6 954 | 10 279 | 7 502 | 7 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 199 | 10 577 | 11 448 | 6 843 | 4 938 | 3 829 | 3 280 | 6 954 | 10 279 | 7 502 | 7 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 199 | 7 230 | 7 741 | 3 040 | 3 287 | 2 477 | 2 652 | 717 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 347 | 3 707 | 3 803 | 1 651 | 1 352 | 3 513 | 7 311 | 7 627 | 6 785 | 7 703 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 547 | 9 360 | 9 288 | 13 969 | 5 152 | 4 484 | 3 109 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 033 | 4 199 | 7 230 | 7 741 | 3 040 | 3 287 | 379 | 2 652 | 717 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 108 | 3 347 | 3 707 | 3 803 | 1 651 | 4 872 | 3 513 | 7 311 | 7 627 | 6 785 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 916 | 56 664 | 15 427 | 1 352 | 101 109 | 20 687 | 794 844 | 55 124 | 23 495 | 9 923 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 14 342 | 961 | 1 854 | 3 469 | 5 037 | 795 000 | 13 600 | 3 384 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 223 | 13 183 | 13 227 | 14 680 | 35 992 | 27 227 | 49 071 | 72 162 | 103 643 | 121 120 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 172 | 4 836 | 20 274 | 20 157 | 19 122 | 26 244 | 21 342 | 60 157 | 102 029 | 114 517 | 180 034 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 386 | 48 354 | 48 074 | 5 107 | 164 097 | 7 917 | 24 156 | 109 780 | 178 196 | 642 915 | 641 211 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 497 | 20 649 | 34 258 | 1 719 | 65 302 | 4 492 | 29 964 | 56 813 | 127 486 | 626 219 | 595 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 913 | 15 916 | 56 664 | 15 427 | 1 352 | 101 109 | 253 381 | 794 844 | 55 124 | 23 495 | 9 923 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 342 | 961 | 1 854 | 3 469 | 225 000 | 795 000 | 13 600 | 3 384 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 811 | 12 223 | 13 183 | 13 227 | 14 680 | 22 390 | 27 227 | 49 071 | 72 162 | 103 643 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 1 172 | 4 836 | 20 274 | 20 157 | 19 122 | 5 580 | 21 342 | 60 157 | 102 029 | 114 517 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 813 | 12 575 | 48 354 | 48 074 | 5 107 | 164 097 | 31 019 | 24 156 | 109 780 | 178 196 | 625 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 875 | 7 497 | 20 649 | 34 258 | 1 719 | 65 302 | 19 827 | 29 964 | 56 813 | 127 486 | 608 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 441 | 14 934 | 54 790 | 14 714 | 473 | 99 302 | 252 740 | 794 624 | 55 003 | 23 434 | 9 847 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 472 | 1 869 | 713 | 879 | 1 807 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 982 | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 982 | 1 869 | 713 | 879 | 1 807 | 1 788 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 934 | 54 790 | 14 714 | 473 | 99 302 | 18 899 | 794 624 | 55 003 | 23 434 | 9 847 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 934 | 54 790 | 14 714 | 473 | 99 302 | 18 899 | 794 624 | 55 003 | 23 434 | 9 847 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 934 | 54 790 | 14 714 | 473 | 99 302 | 252 740 | 794 624 | 55 003 | 23 434 | 9 847 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 219 | 24 843 | 25 316 | 124 618 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 270 219 | 25 843 | 26 316 | 125 618 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 129 | 25 316 | 124 618 | 143 517 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 129 | 26 316 | 125 618 | 144 517 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 790 | 473 | 99 302 | 18 899 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 790 | 473 | 99 302 | 18 899 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 790 | 473 | 99 302 | 18 899 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 790 | 473 | 99 302 | 18 899 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 880 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 296 880 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 880 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 96 880 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 129 | 26 316 | 125 618 | 144 517 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 270 219 | 25 843 | 26 317 | 125 618 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 910 | 2 093 | 34 739 | 106 063 | 14 462 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 996 | 20 066 | 50 761 | 5 994 | 4 596 | 126 204 | 29 076 | 8 373 | 35 840 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 886 | 20 062 | 50 761 | 5 994 | 4 431 | 26 117 | 25 028 | 8 373 | 35 840 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 95 577 | 1 107 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 110 | 4 | 165 | 4 510 | 2 941 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 906 | 17 973 | 16 022 | 10 357 | 16 923 | 20 141 | 14 614 | 26 382 | 64 018 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 858 | 4 870 | 2 834 | 6 140 | 6 606 | 3 445 | 3 859 | 7 091 | 54 380 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 953 | 4 076 | 712 | 732 | 2 438 | 2 500 | 2 522 | 2 708 | 2 123 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | 26 | 8 320 | 36 | 5 518 | 9 484 | 6 371 | 13 445 | 2 127 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 684 | 128 | 62 | 102 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 9 001 | 4 156 | 3 449 | 1 677 | 4 584 | 1 800 | 3 036 | 635 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 023 | 5 045 | 89 772 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 023 | 5 120 | 8 843 | 232 889 | 1 128 744 | 456 494 | 6 049 | 17 476 | 4 668 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 726 575 | 298 202 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 490 | 1 285 | 218 782 | 367 680 | 144 692 | 500 | 14 494 | 1 991 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 433 | 5 120 | 7 558 | 14 107 | 34 489 | 13 600 | 5 549 | 2 982 | 2 677 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | 45 902 | 378 892 | 1 038 972 | 1 121 919 | 61 800 | 369 113 | 32 715 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 528 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 75 | 2 | 1 125 | 414 967 | 948 864 | 55 000 | 325 280 | 24 675 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 900 | 377 767 | 624 005 | 173 055 | 4 107 | 7 305 | 8 040 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 693 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 800 | 154 811 | 559 169 | 41 378 | 369 707 | 56 456 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 500 | 770 | 516 723 | 740 563 | 672 671 | 116 418 | 1 032 031 | 266 352 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 196 500 | 770 | 516 723 | 740 563 | 672 671 | 116 418 | 1 032 031 | 266 352 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 700 | 4 150 | 17 776 | 361 912 | 818 013 | 113 502 | 75 040 | 662 324 | 209 896 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 182 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 700 | 4 150 | 17 776 | 361 912 | 818 013 | 113 502 | 75 040 | 662 324 | 209 896 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 913 | 3 758 | 4 445 | 89 | 61 | 231 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 969 | 218 | 325 | 145 | 36 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,9 млн ₽ | 794,6 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | ||
| Активы | 730,6 млн ₽ | 2,69 млрд ₽ | 3,04 млрд ₽ | 3,51 млрд ₽ | 3,47 млрд ₽ | 3,80 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,20 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,8 % | +47,8 % | -27,0 % | -0,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 0,45 | 0,26 | 0,19 | 0,29 | 0,45 | 2,08 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 0,45 | 0,26 | 0,19 | 0,28 | 0,43 | 1,88 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,17 | 1,33 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,45 | 0,41 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 1,24 | 1,42 | 1,75 | 1,69 | 1,98 | 0,27 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | -3,6 % | -5,1 % | 25,8 % | 9,6 % | -3,4 % | 12,4 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 12 437,4 % | 791,0 % | 228,0 % | 131,3 % | -180,7 % | 7,7 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 29,6 % | 1,8 % | 0,7 % | 0,3 % | -0,4 % | 2,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 66,1 % | 4,4 % | 1,8 % | 0,8 % | -1,1 % | 9,0 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 119 дн. | 9 727 дн. | 7 826 дн. | 14 196 дн. | 20 949 дн. | 115 дн. ▼ | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 875 дн. | 100 652 дн. | — | — | — | — | 81 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | -74 533 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -160 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,21 | -2,90 | -4,14 | -2,44 | -1,25 | 0,54 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,92 | 1,05 | 0,12 | 0,43 | 0,03 | 4,95 ▼ | 2,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -180,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14078).