Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЛУГААГРОСТРОЙ", Калуга
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЛУГААГРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 389 142 | 767 420 | 848 328 | 704 722 | 247 505 | 245 322 | 222 573 | 226 052 | 224 751 | 46 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 810 | 439 584 | 488 011 | 421 546 | 61 467 | 59 604 | 28 178 | 27 678 | 27 678 | 10 934 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 577 | 439 084 | 487 511 | 421 046 | 60 967 | 59 104 | 27 678 | 27 678 | 27 678 | 10 934 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 233 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 269 332 | 327 836 | 360 317 | 283 176 | 186 038 | 185 718 | 194 395 | 198 374 | 197 073 | 35 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 589 | 3 375 | 1 637 | 923 | 98 | 98 | 47 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 968 | 323 517 | 358 668 | 282 253 | 185 931 | 184 640 | 184 692 | 189 825 | 189 832 | 17 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 775 | 944 | 12 | 9 | 980 | 9 656 | 8 002 | 6 741 | 18 189 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 358 157 | 389 142 | 767 420 | 848 328 | 704 722 | 247 505 | 243 933 | 221 590 | 226 052 | 224 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 938 | 119 810 | 439 584 | 488 011 | 421 546 | 61 467 | 35 895 | 27 678 | 27 678 | 28 178 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 027 | 32 577 | 439 084 | 487 511 | 421 046 | 60 967 | 35 395 | 27 678 | 27 678 | 27 678 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 911 | 87 233 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 219 | 269 332 | 327 836 | 360 317 | 283 176 | 186 038 | 208 038 | 193 912 | 198 374 | 196 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 525 | 57 589 | 3 375 | 1 637 | 923 | 98 | 47 | 47 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 009 | 201 968 | 323 517 | 358 668 | 282 253 | 185 931 | 184 703 | 184 692 | 189 825 | 189 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 685 | 9 775 | 944 | 12 | 9 | 23 288 | 8 673 | 8 002 | 6 741 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 389 142 | 767 420 | 848 328 | 704 722 | 247 505 | 245 322 | 222 573 | 226 052 | 224 751 | 46 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 981 | 3 009 | 3 160 | 3 569 | 2 453 | 1 353 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 737 | 1 737 | 1 737 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 629 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 742 | 78 261 | 44 647 | 42 252 | 42 252 | 42 252 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 742 | 78 261 | 44 647 | 42 252 | 42 252 | 42 252 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 419 | 686 150 | 800 521 | 669 764 | 247 539 | 242 488 | 219 004 | 223 599 | 223 398 | 72 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 000 | 176 500 | 160 255 | 92 940 | 92 940 | 92 940 | 72 737 | 110 914 | 110 914 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 339 | 191 180 | 318 276 | 133 183 | 154 599 | 149 548 | 146 267 | 112 685 | 112 484 | 72 684 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 123 080 | 318 470 | 321 990 | 443 641 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 358 157 | 389 142 | 767 420 | 848 328 | 704 722 | 247 505 | 243 933 | 221 590 | 226 052 | 224 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 297 | 2 981 | 3 009 | 3 160 | 14 281 | 2 678 | 2 453 | 1 353 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 737 | 1 737 | 1 737 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 854 | 629 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 190 | 80 742 | 78 261 | 44 647 | 42 252 | 42 252 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 190 | 80 742 | 78 261 | 44 647 | 42 252 | 42 252 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 670 | 305 419 | 686 150 | 800 521 | 669 764 | 247 539 | 229 652 | 218 912 | 223 599 | 223 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 000 | 129 000 | 176 500 | 160 255 | 92 940 | 92 940 | 78 439 | 72 737 | 110 914 | 110 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 731 | 53 339 | 191 180 | 318 276 | 133 183 | 154 599 | 151 213 | 146 175 | 112 685 | 112 484 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 939 | 123 080 | 318 470 | 321 990 | 443 641 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 256 | 23 875 | 24 003 | 12 605 | 4 680 | 22 132 | 10 475 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 802 | 57 662 | 43 549 | 20 842 | 18 731 | 38 929 | 3 150 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 546 | 33 787 | 19 546 | 8 237 | 14 051 | 16 797 | 7 325 | 833 | 201 | 1 347 |
| Выручка за отчетный год | 57 662 | 43 549 | 20 842 | 18 731 | 38 929 | 17 085 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 875 | 24 003 | 12 605 | 4 680 | 22 132 | 4 380 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 875 | 24 003 | 12 605 | 4 680 | 22 132 | 4 380 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 787 | 19 546 | 8 237 | 14 051 | 16 797 | 12 705 | 201 | 1 347 | 2 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 256 | 23 875 | 24 003 | 12 605 | 4 680 | 22 132 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 450 | 1 593 | 802 | 3 344 | 19 887 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 653 | 15 264 | 10 943 | 50 773 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 225 | 209 | 1 067 | 55 447 | 4 661 | 443 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 997 | 7 355 | 1 927 | 15 590 | 55 223 | 1 036 | 15 226 | 24 | 40 | 25 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 711 | 2 450 | 1 593 | 802 | 43 819 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 550 | 21 653 | 15 264 | 10 943 | 50 773 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 557 | 4 225 | 209 | 1 067 | 55 447 | 30 907 | 21 | 443 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 552 | 3 997 | 7 355 | 1 927 | 15 590 | 55 223 | 12 912 | 79 | 24 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 683 | 29 | 151 | 11 893 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 378 | 1 767 | 1 564 | 651 | 4 218 | 1 901 | 1 927 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 767 | 1 564 | 651 | 4 218 | 1 901 | 545 | 147 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 683 | 29 | 151 | 2 799 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 29 | 151 | 2 799 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 635 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 902 | 12 548 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 902 | 12 548 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 534 | 543 | 1 389 | 913 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 980 | 438 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 256 | 50 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 927 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 351 | 543 | 359 | 11 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 | 88 | 187 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 | 88 | 187 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -35,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -225 тыс. ₽ | -947 тыс. ₽ | -27,9 млн ₽ | ||
| Активы | 247,5 млн ₽ | 245,3 млн ₽ | 222,6 млн ₽ | 226,1 млн ₽ | 224,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -42,3 млн ₽ | -39,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -26,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,77 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,48 | 2,16 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,77 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,48 | 1,94 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,25 | 1,36 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,58 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | 61,36 | 91,15 | 165,11 | — | 0,26 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,2 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,6 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,1 % | 1,1 % | -4,8 % | -0,1 % | -0,4 % | -60,4 % | 2,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -300,1 % | -9,2 % | -70,0 % | — | 8,7 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | — | — | 0,43 | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 114 дн. | 202 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | — | 85 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).