Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКСТЛАН", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКСТЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 065 | 26 960 | 20 578 | 21 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 482 | 20 840 | 14 193 | 12 917 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 482 | 20 840 | 14 193 | 12 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 583 | 6 120 | 6 385 | 8 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 856 | 6 044 | 6 264 | 7 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 727 | 17 | 95 | 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 855 | 20 065 | 26 960 | 20 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 810 | 13 482 | 20 840 | 14 193 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 810 | 13 482 | 20 840 | 14 193 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 045 | 6 583 | 6 120 | 6 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 639 | 4 856 | 6 044 | 6 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 406 | 1 727 | 17 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 065 | 26 960 | 20 578 | 21 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 883 | 13 548 | 6 568 | 8 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 999 | 12 315 | 11 670 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 999 | 12 315 | 11 670 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 182 | 1 413 | 1 695 | 1 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 182 | 1 413 | 1 695 | 1 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 855 | 20 065 | 26 960 | 20 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 637 | 18 883 | 13 548 | 6 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 999 | 12 315 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 999 | 12 315 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 218 | 1 182 | 1 413 | 1 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 | 1 182 | 1 413 | 1 695 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 572 | 6 572 | 302 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 341 | 7 341 | 4 686 | 4 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 769 | 769 | 11 807 | 4 426 |
| Выручка за отчетный год | 6 028 | 4 686 | 4 728 | 6 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 614 | 302 | 3 600 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 614 | 302 | 3 600 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 414 | 11 807 | 4 426 | 2 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 572 | 6 572 | 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 552 | 2 080 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 383 | 266 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 3 458 | 1 907 | 1 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 546 | 6 546 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 383 | 266 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 26 | 3 458 | 1 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 144 | 6 948 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 402 | 356 | 270 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 356 | 270 | 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 216 | 1 791 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 216 | 1 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,57 | 4,33 | 3,77 | 5,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,57 | 4,29 | 3,75 | 5,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 0,01 | 0,06 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,50 | 0,32 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,99 | 2,13 | 1,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | -31,7 % | -7,8 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,3 % | -63,1 % | -24,5 % | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.