Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" Г. КАЛУГИ, Калуга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" Г. КАЛУГИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 159 | 54 890 | 42 594 | 38 465 | 35 495 | 34 929 | 62 745 | 40 167 | 39 433 | 38 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 177 | 36 671 | 25 585 | 24 502 | 19 801 | 15 229 | 43 440 | 19 046 | 18 736 | 21 249 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 66 | 104 | 140 | 59 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 170 | 36 671 | 25 585 | 24 502 | 19 801 | 15 229 | 43 374 | 18 942 | 18 596 | 21 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 982 | 18 219 | 17 009 | 13 963 | 15 694 | 19 700 | 19 305 | 21 121 | 20 697 | 16 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 647 | 2 185 | 1 604 | 736 | 795 | 1 771 | 1 654 | 1 981 | 2 035 | 1 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 469 | 10 687 | 8 659 | 7 724 | 6 739 | 5 526 | 5 740 | 4 818 | 4 852 | 5 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 802 | 4 802 | 4 802 | 4 802 | 4 802 | 6 802 | 6 802 | 4 802 | 4 802 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 514 | 1 944 | 701 | 3 358 | 5 567 | 4 561 | 8 970 | 8 452 | 10 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 31 | 34 | 548 | 550 | 556 | 46 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 569 | 48 159 | 54 890 | 42 567 | 38 465 | 35 495 | 34 992 | 38 435 | 40 167 | 39 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 170 | 34 177 | 36 671 | 25 585 | 24 502 | 19 801 | 15 291 | 21 343 | 19 046 | 18 736 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 116 | 104 | 140 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 143 | 34 170 | 36 671 | 25 585 | 24 502 | 19 801 | 15 291 | 21 227 | 18 942 | 18 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 399 | 13 982 | 18 219 | 16 982 | 13 963 | 15 694 | 19 701 | 17 092 | 21 121 | 20 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 | 1 647 | 2 185 | 1 604 | 736 | 795 | 1 771 | 1 590 | 1 981 | 2 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 042 | 7 469 | 10 687 | 8 632 | 7 724 | 6 739 | 5 527 | 4 810 | 4 818 | 4 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 802 | 4 802 | 4 802 | 4 802 | 4 802 | 6 802 | 4 802 | 4 802 | 4 802 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 33 | 514 | 1 944 | 701 | 3 358 | 5 567 | 5 325 | 8 970 | 8 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 31 | 31 | 34 | 565 | 550 | 556 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 159 | 54 890 | 42 594 | 38 465 | 35 495 | 34 929 | 62 745 | 40 167 | 39 433 | 38 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 675 | 33 315 | 20 851 | 14 126 | 20 705 | 29 556 | 59 892 | 36 825 | 37 371 | 35 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 159 | 11 159 | 11 159 | 11 159 | 12 259 | 19 259 | 19 259 | 19 259 | 19 259 | 19 259 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 248 | 17 888 | 5 424 | 4 178 | 6 029 | 36 365 | 13 298 | 13 844 | 11 497 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 484 | 21 575 | 21 743 | 24 339 | 14 790 | 5 373 | 2 853 | 3 342 | 2 062 | 3 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 078 | 4 034 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 174 | 21 399 | 21 668 | 19 186 | 10 681 | 5 166 | 2 853 | 3 342 | 2 062 | 3 151 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 310 | 176 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 132 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 569 | 48 159 | 54 890 | 42 567 | 38 465 | 35 495 | 34 992 | 38 435 | 40 167 | 39 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 675 | 33 315 | 20 823 | 14 126 | 20 705 | 29 618 | 35 789 | 36 825 | 37 371 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 271 | 11 159 | 11 159 | 11 159 | 11 159 | 12 259 | 19 259 | 19 259 | 19 259 | 19 259 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 505 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 248 | 17 888 | 5 396 | 4 178 | 6 091 | 12 262 | 13 298 | 13 844 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 807 | 11 484 | 21 575 | 21 744 | 24 339 | 14 790 | 5 374 | 2 646 | 3 342 | 2 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 5 078 | 4 034 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 654 | 11 174 | 21 399 | 21 669 | 19 186 | 10 681 | 5 167 | 2 646 | 3 342 | 2 062 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 310 | 176 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 132 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 463 | 12 703 | 23 310 | 29 342 | 24 411 | 29 073 | 19 466 | 22 173 | 20 827 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 329 | 30 614 | 70 342 | 75 441 | 83 847 | 78 127 | 73 774 | 64 532 | 69 629 | 70 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 907 | 27 151 | 57 639 | 52 131 | 54 505 | 53 716 | 44 701 | |||
| Выручка за отчетный год | 30 614 | 70 339 | 75 457 | 83 847 | 78 127 | 73 774 | 72 227 | 69 629 | 70 986 | 72 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 463 | 12 700 | 23 321 | 29 342 | 24 411 | 29 073 | 22 108 | 22 173 | 20 827 | 20 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 053 | 12 736 | 10 711 | 11 688 | 3 245 | 4 672 | 2 873 | 1 907 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 374 | 1 164 | 879 | 478 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 759 | 14 426 | 17 104 | 15 727 | 13 222 | 17 385 | 18 863 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 151 | 57 639 | 52 136 | 54 505 | 53 716 | 44 701 | 50 119 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 037 | 12 736 | 10 711 | 11 688 | 1 754 | 4 672 | 2 873 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 374 | 1 164 | 879 | 478 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 675 | 6 759 | 14 426 | 17 109 | 15 727 | 13 222 | 17 385 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 817 | 2 986 | 11 013 | 8 538 | 4 323 | 3 632 | 3 237 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 41 | 652 | 136 | 203 | 394 | 290 | 620 | 584 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 670 | 497 | 216 | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 369 | 3 259 | 6 435 | 6 013 | 7 614 | 10 204 | 9 615 | 11 171 | 12 392 | 13 867 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 256 | 4 844 | 8 543 | 21 339 | 6 951 | 13 341 | 8 919 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 817 | 2 959 | 11 013 | 8 538 | 110 | 3 632 | 3 237 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 41 | 652 | 136 | 203 | 134 | 290 | 620 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 670 | 497 | 216 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 190 | 13 369 | 3 259 | 6 424 | 6 013 | 7 614 | 10 204 | 8 993 | 11 171 | 12 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 145 | 3 256 | 4 844 | 8 543 | 21 339 | 6 951 | 13 341 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 988 | 508 | 8 495 | 6 132 | 1 218 | 733 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 1 829 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 178 | 2 451 | 2 824 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 829 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 178 | 2 451 | 2 824 | 2 518 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 988 | 535 | 8 495 | 6 132 | 1 878 | 1 218 | 733 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 988 | 535 | 8 495 | 6 132 | 1 878 | 1 218 | 733 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 988 | 508 | 8 495 | 6 132 | 1 218 | 733 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 271 | 11 159 | 11 159 | 11 159 | 11 159 | 12 259 | 19 259 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 505 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 248 | 17 888 | 5 396 | 4 178 | 6 091 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 675 | 33 315 | 20 823 | 14 126 | 20 705 | 29 618 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 159 | 11 159 | 11 159 | 11 159 | 12 259 | 19 259 | 19 259 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | 3 516 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 248 | 17 888 | 5 638 | 4 178 | 6 029 | 36 365 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 675 | 33 315 | 21 065 | 14 126 | 20 705 | 29 556 | 59 892 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 888 | 1 100 | 7 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 752 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 833 | 8 495 | 20 107 | 30 795 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 484 | 9 595 | 27 107 | 30 795 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 495 | 20 107 | 30 795 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 495 | 20 107 | 30 795 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 471 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 471 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 100 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 100 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 888 | 7 000 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 11 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 752 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 362 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 44 013 | 7 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 134 | 3 360 | 12 250 | 6 697 | 3 016 | 18 256 | 521 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 134 | 3 360 | 12 250 | 6 697 | 3 016 | 18 256 | 521 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 432 | 17 336 | 239 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 432 | 17 336 | 239 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 250 | 1 174 | 1 742 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 250 | 1 174 | 1 742 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 134 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 134 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 1 274 | 920 | 282 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 91 | 1 274 | 920 | 282 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 063 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 985 | 33 492 | 21 140 | 14 200 | 20 780 | 29 631 | 59 892 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 985 | 33 492 | 20 898 | 14 200 | 20 780 | 29 631 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 481 | 1 430 | 2 857 | 8 098 | 3 645 | 1 831 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 015 | 111 029 | 95 026 | 95 723 | 122 336 | 82 234 | 82 666 | 80 972 | 83 770 | 86 332 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 943 | 94 620 | 80 481 | 63 790 | 83 652 | 73 845 | 72 203 | 69 595 | 70 886 | 72 494 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 850 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 222 | 16 409 | 14 545 | 31 933 | 38 684 | 8 389 | 10 463 | 11 377 | 12 884 | 13 838 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 039 | 110 548 | 93 596 | 101 875 | 119 479 | 74 136 | 83 672 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 663 | 49 755 | 54 968 | 54 700 | 79 444 | 35 733 | 33 696 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 437 | 19 317 | 24 081 | 37 905 | 32 735 | 20 798 | 30 425 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 591 | 526 | 249 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 712 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 227 | 41 476 | 14 547 | 8 679 | 6 774 | 17 356 | 19 551 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 909 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 3 100 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 100 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 7 000 | 2 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 091 | 3 300 | 5 889 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 91 | 300 | 1 889 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 481 | 1 430 | 2 657 | 2 209 | 3 645 | 1 831 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,6 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 733 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | |
| Активы | 40,2 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 36,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,9 % | +2,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,32 | 10,04 | 5,37 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,56 | 8,78 | 4,90 | 1,31 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,12 | 6,43 | 3,26 | 0,20 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,95 | 0,92 | 0,57 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,28 ▲ |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 4,0 % | 2,6 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 1,0 % | -8,3 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 1,9 % | -15,8 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 2,0 % | -17,2 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | 1,80 | 1,90 | 1,83 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 42 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | -15 дн. | -15 дн. | -10 дн. | 19 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -26 дн. | -15 дн. | -22 дн. | — |
| Финансовый цикл | 36 дн. | 25 дн. | 38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,90 | 0,81 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,16 | 23,83 | 14,42 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 800).