Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "АВТОВОКЗАЛ "КАЛУГА", Калуга
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "АВТОВОКЗАЛ "КАЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 427 947 | 322 597 | 236 179 | 171 254 | 45 471 | 51 349 | 49 708 | 49 219 | 50 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 179 | 49 099 | 49 050 | 49 095 | 39 834 | 39 720 | 40 474 | 38 232 | 36 517 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 179 | 49 099 | 49 048 | 49 093 | 37 440 | 37 819 | 40 373 | 38 194 | 36 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 392 | 1 899 | 99 | 37 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 768 | 273 498 | 187 129 | 122 159 | 5 637 | 11 629 | 9 234 | 10 986 | 14 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 15 | 131 | 479 | 424 | 1 268 | 247 | 391 | 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 018 | 1 830 | 2 084 | 1 763 | 1 969 | 7 256 | 2 029 | 2 090 | 2 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 903 | 1 134 | 2 055 | 2 872 | 3 244 | 3 075 | 6 463 | 8 010 | 11 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 369 796 | 270 519 | 182 859 | 117 045 | 30 | 495 | 495 | 495 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 551 236 | 427 947 | 322 598 | 247 448 | 171 254 | 45 471 | 49 956 | 49 708 | 49 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 487 425 | 51 179 | 49 099 | 49 050 | 49 095 | 39 834 | 41 938 | 40 474 | 38 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 487 425 | 51 179 | 49 099 | 49 048 | 49 093 | 37 440 | 41 774 | 40 373 | 38 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 392 | 162 | 99 | 37 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 811 | 376 767 | 273 498 | 198 398 | 122 159 | 5 637 | 8 018 | 9 234 | 10 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 472 | 50 | 15 | 131 | 479 | 424 | 402 | 247 | 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 885 | 3 018 | 1 830 | 2 084 | 1 763 | 1 969 | 2 325 | 2 029 | 2 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 746 | 3 903 | 1 134 | 2 055 | 2 872 | 3 244 | 5 290 | 6 463 | 8 010 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 709 | 369 796 | 270 519 | 194 128 | 117 045 | 495 | 495 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 427 946 | 322 597 | 236 179 | 171 254 | 45 471 | 51 349 | 49 708 | 49 219 | 50 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 859 | 36 935 | 37 015 | 49 752 | 40 284 | 46 130 | 46 001 | 46 514 | 47 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 883 | 3 883 | 12 283 | 12 283 | 12 283 | 17 618 | 29 195 | 33 195 | 33 195 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 503 | 509 | 536 | 581 | 650 | 746 | 836 | 836 | 836 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 473 | 32 543 | 24 196 | 36 888 | 27 351 | 27 766 | 15 970 | 12 483 | 12 974 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 213 | 283 103 | 195 338 | 40 082 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 383 213 | 283 103 | 195 338 | 40 082 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 874 | 2 559 | 3 826 | 81 420 | 5 187 | 5 219 | 3 707 | 2 705 | 3 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 617 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 480 | 2 559 | 3 826 | 3 802 | 5 187 | 4 457 | 3 707 | 2 705 | 3 603 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 395 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 762 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 551 236 | 427 947 | 322 598 | 247 448 | 171 254 | 45 471 | 49 956 | 49 708 | 49 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 816 | 38 859 | 36 935 | 48 284 | 49 752 | 40 284 | 42 878 | 46 001 | 46 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 233 | 3 883 | 3 883 | 12 283 | 12 283 | 12 283 | 24 195 | 29 195 | 33 195 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 467 | 503 | 509 | 536 | 581 | 650 | 836 | 836 | 836 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 116 | 34 473 | 32 543 | 35 465 | 36 888 | 27 351 | 17 847 | 15 970 | 12 483 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 581 | 383 213 | 283 103 | 106 273 | 117 699 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 482 581 | 383 213 | 283 103 | 106 273 | 117 699 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 839 | 5 875 | 2 559 | 92 891 | 3 802 | 5 187 | 7 077 | 3 707 | 2 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 065 | 5 283 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 191 | 4 480 | 2 559 | 3 826 | 3 802 | 5 187 | 1 794 | 3 707 | 2 705 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 28 504 | 1 395 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 144 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 | 521 | 43 152 | 45 394 | 591 | 2 420 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 528 | 41 382 | 43 152 | 45 394 | 48 417 | 49 120 | 36 704 | 43 104 | 47 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 895 | 40 861 | 47 826 | 46 700 | 42 996 | 48 027 | 49 612 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 382 | 43 152 | 45 394 | 48 417 | 49 120 | 50 821 | 43 104 | 47 301 | 52 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 39 | 45 394 | 48 417 | 2 420 | 2 976 | 2 968 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 521 | 39 | 296 | 591 | 2 420 | 2 976 | 2 968 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 098 | 47 826 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 861 | 43 113 | 46 700 | 47 845 | 48 027 | 49 612 | 49 941 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 633 | 521 | 39 | 296 | 591 | 2 420 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 113 | 45 098 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 720 | 121 | 524 | 915 | 2 935 | 3 567 | 2 426 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 379 | 3 610 | 2 536 | 2 197 | 12 423 | 3 826 | 8 307 | 6 106 | 3 092 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 180 | 3 528 | 2 308 | 1 873 | 11 908 | 3 235 | 9 270 | 5 214 | 3 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 340 | 720 | 121 | 524 | 915 | 2 935 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 891 | 3 379 | 3 610 | 2 536 | 2 197 | 12 423 | 3 871 | 8 307 | 6 106 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 184 | 3 180 | 3 528 | 2 308 | 1 873 | 11 908 | 5 413 | 9 270 | 5 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 720 | 121 | 524 | 915 | 1 374 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 561 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 654 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 561 | 1 639 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 720 | 121 | 524 | 915 | 1 374 | 1 928 | 746 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 720 | 121 | 524 | 915 | 1 374 | 1 928 | 746 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 686 | 720 | 121 | 524 | 915 | 1 374 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 233 | 3 883 | 3 883 | 12 283 | 12 283 | 12 283 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 467 | 503 | 509 | 536 | 581 | 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 116 | 34 474 | 32 543 | 35 465 | 36 888 | 27 351 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 816 | 38 859 | 36 935 | 48 284 | 49 752 | 40 284 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 883 | 3 883 | 12 283 | 12 283 | 12 283 | 17 618 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 503 | 509 | 536 | 581 | 650 | 746 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 473 | 32 543 | 24 196 | 36 888 | 27 351 | 27 766 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 859 | 36 935 | 37 015 | 49 752 | 40 284 | 46 130 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 650 | 8 400 | 5 335 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 36 | 6 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | 524 | 2 871 | 1 167 | 1 928 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 043 | 6 | 8 924 | 2 871 | 1 167 | 7 263 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | 1 167 | 1 928 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 524 | 1 167 | 1 928 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 931 | 8 845 | 1 402 | 10 635 | 1 417 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 931 | 8 845 | 1 402 | 10 635 | 1 417 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 931 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 931 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 845 | 10 635 | 1 417 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 845 | 10 635 | 1 417 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 26 | 46 | 69 | 96 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 254 | 36 935 | 37 015 | 49 752 | 40 284 | 46 130 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 321 | 40 253 | 36 935 | 48 284 | 49 752 | 40 284 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 157 | 278 256 | 78 456 | 921 | 1 867 | 3 146 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 761 | 46 762 | 525 568 | 259 378 | 263 178 | 280 218 | 310 543 | 356 536 | 404 161 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 382 | 43 152 | 524 260 | 50 614 | 250 468 | 278 626 | 308 319 | 353 238 | 402 995 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 114 505 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 379 | 3 610 | 1 308 | 94 259 | 12 710 | 1 592 | 2 224 | 3 298 | 1 166 |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 604 | 49 531 | 247 312 | 180 922 | 262 257 | 278 351 | 313 815 | 358 989 | 401 015 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 538 | 22 121 | 14 647 | 14 200 | 14 375 | 19 812 | 14 300 | 12 156 | 12 959 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 323 | 23 076 | 20 562 | 27 836 | 24 576 | 26 202 | 23 300 | 24 685 | 29 161 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 192 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 743 | 4 334 | 212 103 | 121 694 | 223 306 | 232 337 | 274 831 | 320 546 | 357 215 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 189 | 1 847 | 555 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 847 | 555 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 189 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 604 | 5 000 | 4 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 650 | 125 006 | 5 335 | 5 000 | 4 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 400 | 5 000 | 4 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | 125 006 | 5 335 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 | 77 639 | 125 555 | 5 524 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 189 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 77 639 | 125 555 | 5 335 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 157 | 259 671 | 817 | 372 | 1 173 | 1 547 | 3 146 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 382 | 1 395 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 150 167 | 135 814 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 150 167 | 135 814 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 153 154 | 137 208 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 153 154 | 137 208 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 43,1 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 915 тыс. ₽ | -7,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 746 тыс. ₽ | |
| Активы | 171,3 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 46,0 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,7 % | +11,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 2,49 | 4,06 | 3,91 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 2,29 | 3,73 | 3,68 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,74 | 2,96 | 3,10 | 0,16 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,40 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,76 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -11,4 % | -4,9 % | 5,6 % | 4,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -16,9 % | -6,4 % | 1,4 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -14,6 % | -6,1 % | 1,5 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -15,8 % | -6,5 % | 1,6 % | 15,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,24 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 83 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 7 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 28 дн. | 20 дн. | 26 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | -9 дн. | -1 дн. | -9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,60 | 0,75 | 0,74 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 14,01 | 19,79 | 16,22 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.21 (компаний: 2283).