Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-РЕСУРС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 393 | 112 638 | 95 069 | 73 328 | 66 049 | 111 600 | 115 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 089 | 22 907 | 16 449 | 10 294 | 5 454 | 3 910 | 3 006 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 089 | 22 907 | 16 449 | 10 294 | 5 454 | 3 910 | 3 006 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 304 | 89 731 | 78 620 | 63 033 | 60 595 | 107 690 | 112 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 390 | 12 549 | 8 375 | 14 867 | 17 777 | 27 807 | 35 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 575 | 144 | 1 | 138 | 102 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 910 | 65 988 | 63 851 | 31 839 | 30 845 | 78 350 | 73 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 004 | 10 440 | 6 080 | 16 166 | 11 643 | 582 | 3 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 171 | 160 | 193 | 250 | 170 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 740 | 108 393 | 112 638 | 95 069 | 73 328 | 66 049 | 111 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 111 | 29 089 | 22 907 | 16 449 | 10 294 | 5 454 | 3 910 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 111 | 29 089 | 22 907 | 16 449 | 10 294 | 5 454 | 3 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 629 | 79 304 | 89 731 | 78 620 | 63 033 | 60 595 | 107 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 162 | 11 390 | 12 549 | 8 375 | 14 867 | 17 777 | 27 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 967 | 575 | 144 | 1 | 138 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 728 | 46 410 | 65 988 | 63 851 | 31 839 | 30 845 | 78 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 739 | 17 004 | 10 440 | 6 079 | 16 166 | 11 643 | 582 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 533 | 180 | 171 | 160 | 193 | 250 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 393 | 112 638 | 95 069 | 73 328 | 66 050 | 111 600 | 115 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 245 | 55 336 | 53 479 | 53 263 | 45 877 | 45 820 | 45 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 157 | 53 299 | 53 084 | 45 697 | 45 641 | 45 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 213 | 2 868 | 2 252 | 1 109 | 98 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 868 | 2 252 | 1 109 | 98 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 213 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 935 | 54 434 | 39 338 | 18 956 | 20 075 | 66 047 | 70 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 668 | 54 434 | 39 338 | 18 956 | 20 075 | 66 047 | 70 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 267 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 740 | 108 393 | 112 638 | 95 069 | 73 328 | 66 050 | 111 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 430 | 47 245 | 55 336 | 53 479 | 53 263 | 45 877 | 45 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 065 | 55 157 | 53 299 | 53 084 | 45 697 | 45 641 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 213 | 2 868 | 2 252 | 1 109 | 98 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 213 | 2 868 | 2 252 | 1 109 | 98 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 310 | 59 935 | 54 434 | 39 338 | 18 956 | 20 075 | 66 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 208 | 58 668 | 54 434 | 39 338 | 18 956 | 20 075 | 66 047 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 1 267 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 295 | 9 407 | 42 618 | 31 303 | 34 041 | 34 659 | 51 525 |
| Выручка за предыдущий год | 369 667 | 351 638 | 292 577 | 331 957 | 251 508 | 237 000 | 429 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 349 628 | 342 231 | 249 959 | 300 654 | 217 467 | 202 341 | 378 346 |
| Выручка за отчетный год | 351 638 | 292 577 | 331 957 | 251 508 | 237 000 | 429 871 | 470 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 618 | 31 303 | 34 041 | 34 659 | 51 525 | 62 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 618 | 31 303 | 34 041 | 34 659 | 649 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 876 | 64 135 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 342 231 | 249 959 | 300 654 | 217 467 | 202 341 | 378 346 | 407 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 407 | 42 618 | 31 303 | 34 041 | 34 659 | 649 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 876 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 288 | 10 146 | 13 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 822 | 1 046 | 806 | 1 291 | 512 | 6 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 051 | 33 294 | 34 365 | 35 078 | 37 862 | 1 148 | 4 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 276 | 7 593 | 10 147 | 13 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 401 | 237 | 820 | 1 046 | 806 | 1 291 | 512 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 875 | 2 051 | 33 291 | 34 365 | 35 078 | 37 862 | 1 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 772 | 5 814 | 8 093 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 793 | 566 | 399 | 458 | 1 124 | 633 | 429 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 213 | 1 655 | 1 010 | 366 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 779 | 399 | 458 | 1 124 | 633 | 429 | 249 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 260 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 655 | 366 | 125 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 960 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 814 | 8 092 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 814 | 8 092 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 814 | 8 093 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 065 | 55 157 | 53 299 | 53 084 | 45 697 | 45 641 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 244 | 55 336 | 53 479 | 53 263 | 45 876 | 45 820 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 157 | 53 299 | 53 084 | 45 697 | 45 641 | 45 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 336 | 53 479 | 53 263 | 45 876 | 45 820 | 45 189 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 092 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 092 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 092 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 092 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 858 | 215 | 7 386 | 56 | 630 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 858 | 215 | 7 386 | 56 | 630 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 858 | 215 | 1 912 | 56 | 630 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 858 | 215 | 1 912 | 56 | 630 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 474 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 474 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 204 | 53 479 | 53 263 | 45 877 | 45 820 | 45 190 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 458 | 55 336 | 53 479 | 53 263 | 45 877 | 45 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 087 | 2 741 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 133 | 388 299 | 356 740 | 241 077 | 377 068 | 430 666 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 291 731 | 289 543 | 327 885 | 230 346 | 368 146 | 424 282 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 402 | 98 756 | 28 855 | 10 731 | 8 922 | 6 384 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 698 | 392 660 | 346 653 | 245 600 | 387 529 | 427 925 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 224 048 | 277 064 | 236 495 | 167 076 | 269 556 | 307 063 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 737 | 49 044 | 40 510 | 39 798 | 57 726 | 64 210 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 424 | 463 | 1 127 | 3 516 | 394 | 407 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 489 | 66 089 | 68 521 | 35 210 | 59 853 | 56 245 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 2 600 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 087 | 2 741 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -215 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -57 тыс. ₽ | -631 тыс. ₽ |
| Активы | 112,6 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 111,6 млн ₽ | 115,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 53,5 млн ₽ | — | 45,9 млн ₽ | — | 45,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 2,00 | 3,33 | 3,02 | 1,63 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,78 | 2,53 | 2,12 | 1,20 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,15 | 0,85 | 0,58 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,56 | — | 0,69 | — | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 0,78 | — | 0,44 | — | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | -2,0 % | -0,3 % | -5,3 % | -0,1 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,5 % | — | -7,6 % | — | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 10 дн. | 25 дн. | 32 дн. | 27 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 48 дн. | 32 дн. | 36 дн. | 64 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,50 | — | 0,67 | — | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,75 | — | 8,47 | — | 4,30 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.