Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМЕТИСТ-СТАН", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМЕТИСТ-СТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 795 | 191 926 | 197 722 | 132 650 | 94 309 | 210 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 099 | 123 016 | 129 603 | 7 131 | 14 600 | 17 683 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 289 | 10 267 | 8 536 | 7 080 | 14 583 | 17 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 808 | 112 747 | 121 065 | 49 | 16 | 16 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 696 | 68 910 | 68 118 | 125 519 | 79 708 | 192 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 733 | 14 195 | 21 561 | 13 321 | 51 659 | 71 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 13 | 3 029 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 916 | 54 700 | 46 304 | 108 945 | 22 418 | 120 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 14 | 232 | 3 241 | 2 598 | 1 073 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 13 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 067 | 164 795 | 191 926 | 197 722 | 132 650 | 94 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 715 | 117 099 | 123 016 | 129 603 | 7 131 | 14 600 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 016 | 1 289 | 10 267 | 8 536 | 7 080 | 14 583 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 147 697 | 115 808 | 112 747 | 121 065 | 49 | 16 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 352 | 47 696 | 68 910 | 68 118 | 125 519 | 79 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 472 | 22 733 | 14 195 | 21 561 | 13 321 | 51 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 517 | 8 | 13 | 3 029 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 538 | 24 916 | 54 700 | 46 304 | 108 945 | 22 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 756 | 45 | 14 | 232 | 3 241 | 2 598 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 2 | 1 | 13 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 795 | 191 927 | 197 722 | 132 650 | 94 309 | 210 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 028 | 68 869 | 63 770 | 74 285 | 89 110 | 182 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 090 | 67 931 | 62 833 | 73 348 | 88 173 | 181 212 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 | 206 | 167 | 158 | 158 | 158 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 334 | 206 | 167 | 158 | 158 | 158 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 433 | 122 852 | 133 784 | 58 207 | 5 041 | 28 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 009 | 106 449 | 126 659 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 423 | 16 403 | 7 125 | 58 207 | 5 041 | 28 079 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 067 | 164 795 | 191 926 | 197 721 | 132 650 | 94 309 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 585 | 72 028 | 68 868 | 63 770 | 74 285 | 89 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 647 | 71 090 | 67 931 | 62 834 | 73 348 | 88 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 | 334 | 206 | 167 | 158 | 158 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 228 | 334 | 206 | 167 | 158 | 158 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 254 | 92 432 | 122 852 | 133 784 | 58 207 | 5 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 170 | 85 009 | 106 449 | 126 659 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 084 | 7 423 | 16 403 | 7 125 | 58 207 | 5 041 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 795 | 5 700 | 4 446 | 11 461 | 19 270 | 36 372 |
| Выручка за предыдущий год | 73 908 | 19 996 | 46 285 | 41 047 | 171 839 | 110 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 113 | 14 296 | 41 839 | 29 586 | 152 569 | 74 031 |
| Выручка за отчетный год | 19 996 | 46 285 | 41 047 | 171 839 | 110 403 | 305 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 700 | 4 446 | 11 461 | 19 270 | 36 372 | 141 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 360 | 2 836 | 7 860 | 14 212 | 22 699 | 122 554 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 340 | 1 610 | 3 601 | 5 058 | 13 673 | 19 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 296 | 41 839 | 29 586 | 152 569 | 74 031 | 164 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 202 | 3 360 | 2 836 | 7 860 | 14 212 | 22 699 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 593 | 2 340 | 1 610 | 3 601 | 5 058 | 13 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 590 | 19 016 | 116 443 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 790 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 370 | 24 146 | 253 | 122 647 | 51 | 2 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 205 | 30 127 | 12 913 | 123 269 | 3 734 | 9 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 590 | 19 016 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 951 | 1 790 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 070 | 33 370 | 24 146 | 253 | 122 647 | 51 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 794 | 57 205 | 30 127 | 12 913 | 123 269 | 3 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 516 | 14 825 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 194 | 142 | 337 | 3 084 | 4 191 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 228 | 98 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 142 | 337 | 3 084 | 4 191 | 23 404 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 404 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 98 | 4 404 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 98 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 516 | 14 825 | 93 039 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 516 | 14 825 | 93 039 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 516 | 14 825 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 091 | 67 932 | 62 833 | 73 348 | 88 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 028 | 68 869 | 63 770 | 74 285 | 89 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 932 | 62 833 | 73 348 | 88 173 | 181 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 869 | 63 770 | 74 285 | 89 110 | 182 149 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 516 | 14 824 | 93 039 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 516 | 14 824 | 93 039 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 516 | 14 824 | 93 039 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 516 | 14 824 | 93 039 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 159 | 5 099 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 159 | 5 099 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 159 | 5 099 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 159 | 5 099 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 869 | 63 770 | 74 286 | 89 110 | 182 149 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 028 | 68 868 | 63 771 | 74 285 | 89 110 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 217 | 3 009 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 512 | 48 965 | 141 524 | 218 823 | 288 476 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 821 | 35 799 | 141 390 | 218 823 | 288 387 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 691 | 13 166 | 134 | 89 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 543 | 48 748 | 138 515 | 219 466 | 290 001 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 258 | 34 197 | 112 349 | 178 722 | 61 474 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 022 | 1 067 | 1 108 | 10 533 | 10 711 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | 599 | 3 030 | 4 359 | 27 541 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 153 | 12 885 | 22 028 | 25 852 | 190 275 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 217 | 3 009 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22,6 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 93,0 млн ₽ |
| Активы | 164,8 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 210,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,0 млн ₽ | — | — | — | 182,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,51 | 2,16 | 15,81 | 6,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,35 | 1,93 | 4,96 | 4,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,52 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | — | — | — | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | — | — | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | -2,6 % | 7,9 % | 15,7 % | 44,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,3 % | — | — | — | 51,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 580 дн. | 266 дн. | 32 дн. | 255 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 190 дн. | 88 дн. | 139 дн. | 25 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,94 | — | — | — | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,47 | — | — | — | 18,43 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.