Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ", Калуга
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 050 | 84 140 | 100 878 | 98 588 | 123 539 | 157 585 | 181 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 028 | 29 143 | 38 842 | 37 135 | 38 014 | 35 609 | 34 836 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 214 | 7 744 | 34 385 | 32 662 | 37 900 | 35 584 | 34 811 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 814 | 21 377 | 4 438 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 454 | 89 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 022 | 54 997 | 62 036 | 61 453 | 85 525 | 121 976 | 146 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 737 | 27 822 | 36 048 | 30 801 | 49 689 | 75 078 | 79 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 261 | 96 | 3 662 | 5 734 | 7 483 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 920 | 26 377 | 25 216 | 27 969 | 28 167 | 36 294 | 44 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 782 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 365 | 537 | 676 | 2 683 | 4 007 | 4 870 | 895 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 882 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 731 | 65 050 | 84 140 | 100 878 | 98 588 | 123 539 | 157 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 993 | 12 028 | 29 143 | 38 842 | 37 135 | 38 014 | 35 609 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 22 | 19 | 19 | 25 | 25 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 978 | 8 214 | 7 744 | 34 385 | 32 662 | 37 900 | 35 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 3 779 | 21 377 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 438 | 4 454 | 89 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 738 | 53 022 | 54 997 | 62 036 | 61 453 | 85 525 | 121 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 910 | 26 737 | 27 822 | 36 048 | 30 801 | 49 689 | 75 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 426 | 261 | 96 | 3 662 | 5 734 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 210 | 24 494 | 26 377 | 25 216 | 27 969 | 28 167 | 36 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 618 | 1 365 | 537 | 676 | 2 683 | 4 007 | 4 870 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 050 | 84 140 | 100 878 | 98 588 | 123 539 | 157 585 | 181 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 382 | 67 465 | 70 177 | 72 488 | 79 997 | 96 120 | 104 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 183 | 68 895 | 71 206 | 78 715 | 94 838 | 103 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 668 | 16 675 | 30 701 | 26 100 | 43 542 | 61 465 | 76 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 100 | 26 508 | 18 529 | 18 923 | 1 000 | 29 445 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 668 | 3 575 | 4 193 | 7 571 | 24 619 | 60 465 | 46 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 731 | 65 050 | 84 140 | 100 878 | 98 588 | 123 539 | 157 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 369 | 60 382 | 67 465 | 70 177 | 72 488 | 79 997 | 96 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 153 | 66 183 | 68 895 | 71 206 | 78 715 | 94 838 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 362 | 4 668 | 16 675 | 30 701 | 26 100 | 43 542 | 61 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 100 | 26 508 | 18 529 | 18 923 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 362 | 4 668 | 3 575 | 4 193 | 7 571 | 24 619 | 60 465 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 252 | 32 920 | 40 182 | 42 200 | 43 657 | 49 427 | 57 303 |
| Выручка за предыдущий год | 114 268 | 117 679 | 114 829 | 124 524 | 152 164 | 273 373 | 426 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 984 | 84 759 | 74 647 | 82 324 | 108 507 | 223 946 | 369 527 |
| Выручка за отчетный год | 117 679 | 114 829 | 124 524 | 152 164 | 273 373 | 426 830 | 479 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 182 | 42 200 | 43 657 | 49 427 | 57 303 | 27 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 699 | 6 001 | 1 906 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 483 | 36 199 | 43 707 | 47 521 | 57 309 | 41 255 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 265 | 74 647 | 82 324 | 108 507 | 223 946 | 369 527 | 451 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 414 | 12 699 | 6 001 | 1 906 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 506 | 27 483 | 36 199 | 43 707 | 47 521 | 57 309 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 123 | 11 546 | 5 095 | 2 312 | 9 175 | 20 107 | 13 405 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 171 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 989 | 1 543 | 2 453 | 2 064 | 1 392 | 1 728 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 218 | 1 187 | 1 769 | 5 479 | 10 507 | 26 522 | 37 139 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 905 | 1 351 | 1 132 | 664 | 1 174 | 5 017 | 8 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 908 | 11 727 | 11 546 | 5 095 | 2 312 | 9 175 | 20 107 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 989 | 1 543 | 2 453 | 2 064 | 1 392 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | 1 218 | 1 187 | 1 769 | 5 479 | 10 507 | 26 522 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 656 | 1 905 | 1 351 | 1 132 | 664 | 1 174 | 5 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 548 | 10 751 | 10 308 | 4 774 | 2 311 | 8 514 | 16 680 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 300 | 976 | 1 094 | 321 | 1 | 661 | 3 427 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 144 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 976 | 1 094 | 321 | 1 | 661 | 3 427 | 1 400 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 144 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 751 | 10 308 | 4 774 | 2 311 | 8 514 | 16 680 | 11 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 751 | 10 308 | 4 774 | 2 311 | 8 514 | 16 680 | 11 504 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 751 | 10 308 | 4 774 | 2 311 | 8 514 | 16 680 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 114 | 1 114 | 1 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 112 | 112 | 112 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 56 | 56 | 56 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 183 | 71 206 | 94 838 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 465 | 72 488 | 96 120 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 114 | 1 114 | 1 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 112 | 112 | 112 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 56 | 56 | 56 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 895 | 78 715 | 103 674 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 177 | 79 997 | 104 956 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 774 | 8 514 | 11 505 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 774 | 8 514 | 11 505 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 774 | 8 514 | 11 505 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 774 | 8 514 | 11 505 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 062 | 2 669 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 062 | 2 669 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 062 | 2 669 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 062 | 2 669 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 177 | 79 997 | 104 957 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 465 | 72 488 | 96 120 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 931 | 18 240 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 928 | 313 272 | 522 901 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 928 | 301 479 | 513 293 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 793 | 9 608 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 321 | 312 341 | 541 141 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 010 | 269 879 | 485 389 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 141 | 14 122 | 19 930 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 849 | 2 335 | 1 728 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 321 | 661 | 1 898 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 344 | 32 196 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 030 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 752 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 752 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 782 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 780 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 532 | 393 | 21 295 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 008 | 103 842 | 104 003 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 008 | 103 842 | 104 003 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 476 | 103 449 | 82 708 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 103 449 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 876 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 600 | 82 708 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 | 1 324 | 3 975 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ |
| Активы | 181,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 105,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,36 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.