Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 597 | 50 996 | 47 125 | 73 015 | 53 500 | 72 094 | 102 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 757 | 14 174 | 11 995 | 9 538 | 9 511 | 8 170 | 6 172 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 757 | 14 166 | 11 995 | 9 538 | 9 237 | 7 956 | 5 955 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 272 | 213 | 216 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 840 | 36 822 | 35 130 | 63 477 | 43 989 | 63 924 | 96 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 066 | 566 | 2 125 | 1 742 | 4 076 | 3 658 | 8 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 863 | 19 951 | 21 723 | 30 468 | 26 577 | 44 398 | 49 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 5 011 | 11 | 11 | 2 011 | 26 411 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 911 | 15 563 | 5 489 | 30 479 | 12 584 | 13 128 | 12 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 731 | 782 | 777 | 740 | 729 | 717 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 829 | 37 829 | 50 996 | 47 125 | 73 015 | 53 517 | 72 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 684 | 13 757 | 14 174 | 11 995 | 9 538 | 9 509 | 8 170 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 684 | 13 757 | 14 166 | 11 995 | 9 538 | 9 237 | 7 956 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 271 | 213 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 145 | 24 072 | 36 822 | 35 130 | 63 477 | 44 008 | 63 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 796 | 1 066 | 566 | 2 125 | 1 742 | 4 077 | 3 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 667 | 13 205 | 19 951 | 21 723 | 30 468 | 26 595 | 44 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 011 | 11 | 5 011 | 11 | 11 | 2 011 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 682 | 3 911 | 15 563 | 5 489 | 30 479 | 12 584 | 13 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 879 | 731 | 782 | 777 | 740 | 729 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 597 | 50 996 | 47 125 | 73 015 | 53 499 | 72 094 | 102 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 128 | 25 489 | 26 615 | 27 303 | 25 350 | 25 747 | 25 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 620 | 20 746 | 21 434 | 19 481 | 19 878 | 19 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 144 | 169 | 193 | 218 | 243 | 268 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 144 | 169 | 193 | 218 | 243 | 268 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 350 | 25 363 | 20 341 | 45 519 | 27 930 | 46 103 | 76 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 350 | 25 363 | 20 341 | 45 519 | 27 930 | 46 103 | 76 921 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 829 | 37 829 | 50 996 | 47 125 | 73 015 | 53 517 | 72 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 009 | 23 128 | 25 489 | 26 615 | 27 303 | 25 358 | 25 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 259 | 19 620 | 20 746 | 21 434 | 19 489 | 19 878 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 119 | 144 | 169 | 193 | 218 | 243 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 119 | 144 | 169 | 193 | 218 | 243 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 726 | 14 582 | 25 363 | 20 341 | 45 519 | 27 941 | 46 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 726 | 11 582 | 25 363 | 20 341 | 45 519 | 27 941 | 46 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 505 | 11 561 | 17 970 | 13 902 | 11 196 | 7 748 | 10 609 |
| Выручка за предыдущий год | 50 008 | 59 866 | 117 267 | 80 860 | 71 229 | 67 628 | 89 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 497 | 48 305 | 99 297 | 66 958 | 60 033 | 59 880 | 78 702 |
| Выручка за отчетный год | 59 866 | 117 267 | 80 860 | 71 229 | 67 638 | 89 311 | 112 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 970 | 13 902 | 11 196 | 7 758 | 10 609 | 12 343 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 533 | 2 651 | 2 354 | 111 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 437 | 11 251 | 8 842 | 8 646 | 10 498 | 12 445 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 386 | 99 297 | 66 958 | 60 033 | 59 880 | 78 702 | 99 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 480 | 4 533 | 2 651 | 2 354 | 111 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 081 | 13 437 | 11 251 | 8 842 | 8 646 | 10 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 640 | 2 986 | 1 434 | 1 045 | 557 | 83 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | 178 | 175 | 172 | 232 | 202 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 053 | 1 070 | 406 | 720 | 1 246 | 2 087 | 3 947 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 587 | 2 734 | 1 801 | 2 204 | 2 355 | 1 873 | 3 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 2 946 | 2 986 | 1 434 | 1 045 | 557 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 117 | 178 | 175 | 172 | 232 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 3 979 | 1 070 | 406 | 720 | 1 246 | 2 087 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 3 587 | 2 734 | 1 801 | 2 204 | 2 356 | 1 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 907 | 2 374 | 2 398 | 1 125 | 744 | 390 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | 547 | 563 | 284 | 276 | 84 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 271 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 572 | 563 | 284 | 276 | 84 | 15 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 272 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 374 | 2 398 | 1 125 | 744 | 390 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 374 | 2 398 | 1 125 | 744 | 390 | 31 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 374 | 2 398 | 1 125 | 744 | 390 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 259 | 19 620 | 20 715 | 21 060 | 19 489 | 19 878 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 128 | 25 489 | 26 584 | 26 929 | 25 358 | 25 747 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 620 | 20 745 | 21 434 | 19 481 | 19 878 | 19 909 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 489 | 26 614 | 27 303 | 25 350 | 25 747 | 25 778 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | 1 125 | 719 | 390 | 32 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 400 | 1 125 | 719 | 390 | 32 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | 1 125 | 719 | 390 | 32 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 400 | 1 125 | 719 | 390 | 32 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 1 579 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | 1 579 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 579 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 579 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 39 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 489 | 26 615 | 27 303 | 25 351 | 25 747 | 25 779 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 128 | 25 489 | 26 615 | 27 303 | 25 158 | 25 747 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 643 | 22 886 | 953 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 433 | 96 323 | 85 903 | 85 397 | 90 110 | 113 043 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 273 | 84 034 | 74 715 | 76 261 | 80 974 | 69 836 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 160 | 12 289 | 11 188 | 9 136 | 9 136 | 43 207 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 790 | 113 547 | 63 017 | 103 464 | 89 157 | 113 736 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 380 | 60 912 | 26 292 | 69 709 | 59 059 | 81 235 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 546 | 11 990 | 4 401 | 11 940 | 13 082 | 16 967 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 527 | 84 | 15 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 337 | 40 645 | 32 324 | 3 105 | 16 932 | 15 519 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | 104 | 172 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 | 150 | 204 | 172 | 91 | 90 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 177 | 150 | 204 | 172 | 91 | 90 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 168 | 100 | 500 | 400 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 168 | 100 | 500 | 400 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | 2 000 | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 2 000 | 1 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 1 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 652 | 24 990 | 544 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 390 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 53,5 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 103,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,39 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,29 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,33 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 17 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 170 дн. | 214 дн. | 281 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.