Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЙ РЫНОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЙ РЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 365 | 26 522 | 14 444 | 23 997 | 12 045 | 2 116 | 1 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 510 | 4 551 | 3 524 | 3 697 | 3 083 | 1 717 | 1 492 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 906 | 3 947 | 3 524 | 3 697 | 3 083 | 1 717 | 1 492 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 604 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 604 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 855 | 21 971 | 10 920 | 20 300 | 8 963 | 399 | 84 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 395 | 361 | 352 | 352 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 585 | 16 218 | 3 018 | 12 366 | 5 203 | 97 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 195 | 5 263 | 7 541 | 7 582 | 3 408 | 302 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 333 | 16 365 | 28 245 | 14 444 | 23 997 | 12 045 | 2 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 303 | 4 510 | 4 552 | 3 524 | 3 697 | 3 082 | 1 717 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 699 | 3 906 | 4 552 | 3 524 | 3 697 | 3 082 | 1 717 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 604 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 604 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 030 | 11 855 | 23 693 | 10 920 | 20 301 | 8 963 | 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 75 | 395 | 361 | 352 | 352 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 357 | 9 453 | 18 035 | 3 018 | 12 367 | 5 203 | 97 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 631 | 2 195 | 5 263 | 7 541 | 7 582 | 3 408 | 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 132 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 365 | 26 522 | 14 444 | 23 997 | 12 045 | 2 116 | 1 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 594 | 21 426 | 6 226 | 11 551 | 7 801 | 1 935 | 1 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 094 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 540 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 540 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 772 | 5 096 | 4 678 | 12 446 | 4 244 | 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 835 | 1 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 745 | 5 096 | 4 678 | 7 611 | 3 122 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 181 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 333 | 16 365 | 28 245 | 14 444 | 23 997 | 12 045 | 2 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 268 | 13 594 | 21 422 | 6 226 | 11 551 | 7 801 | 1 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 262 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 540 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 540 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 065 | 2 771 | 6 823 | 4 678 | 12 446 | 4 244 | 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 835 | 1 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 038 | 2 744 | 6 823 | 4 678 | 7 611 | 3 122 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 751 | 124 866 | 27 658 | 29 094 | 34 116 | 21 944 | 5 438 |
| Выручка за предыдущий год | 128 597 | 124 866 | 128 134 | 87 329 | 84 070 | 64 781 | 5 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 154 | 100 476 | 58 235 | 49 954 | 42 837 | 166 | |
| Выручка за отчетный год | 124 866 | 128 134 | 87 329 | 84 070 | 64 781 | 5 604 | 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 134 | 29 093 | 34 118 | 21 944 | 5 438 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 662 | 29 093 | 34 118 | 21 944 | 5 438 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 472 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 968 | 58 236 | 49 952 | 42 837 | 166 | 648 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 898 | 27 658 | 29 094 | 34 116 | 21 944 | 5 438 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 968 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 328 | 24 878 | 35 693 | 36 828 | 21 987 | 1 845 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 846 | 108 | 8 324 | 6 928 | 1 988 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 159 | 2 912 | 1 724 | 4 218 | 1 945 | 3 593 | 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 213 | 27 262 | 24 877 | 35 645 | 36 826 | 21 987 | 1 845 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 323 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | 846 | 127 | 8 324 | 6 928 | 1 988 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 038 | 4 159 | 2 908 | 1 773 | 4 218 | 1 945 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 580 | 27 262 | 24 877 | 35 645 | 36 826 | 21 987 | 1 845 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 262 | 24 878 | 35 693 | 36 828 | 21 987 | 1 845 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 262 | 24 878 | 35 693 | 36 828 | 21 987 | 1 845 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,7 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -740 тыс. ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 1,63 | 2,11 | 2,20 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 1,60 | 2,03 | 2,20 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 0,61 | 0,80 | 1,67 | — |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,48 | 0,65 | 0,91 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 1,08 | 0,54 | 0,09 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 247,1 % | 153,5 % | 182,5 % | 87,2 % | -47,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 573,3 % | 318,8 % | 281,8 % | 95,3 % | -47,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.