Финансы ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ), Калуга
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 539 435 | 803 275 | 809 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 001 | 1 950 | 2 315 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 001 | 1 950 | 2 315 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 537 434 | 801 325 | 806 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 117 | 71 210 | 72 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 347 626 | 664 057 | 203 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 561 | 59 710 | 524 751 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 6 346 | 5 882 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 616 | 810 334 | 803 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 720 | 1 950 | 1 950 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 720 | 1 950 | 1 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 389 896 | 808 384 | 801 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 1 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 145 | 68 448 | 71 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 146 795 | 195 272 | 664 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 300 | 541 994 | 59 710 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 592 | 2 669 | 6 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 539 435 | 803 275 | 809 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 428 270 | 750 471 | 780 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 378 633 | 666 691 | 673 248 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 284 | 2 073 | 680 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 302 | 81 707 | 106 501 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 506 | 50 136 | 26 178 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 506 | 50 136 | 26 178 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 659 | 2 668 | 2 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 387 | 1 922 | 1 774 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 272 | 746 | 808 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 616 | 810 334 | 803 275 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 793 | 720 238 | 750 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 326 183 | 665 930 | 666 691 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 160 | 958 | 2 073 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 325 | 53 350 | 81 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 070 | 75 061 | 50 136 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 070 | 75 061 | 50 136 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 753 | 15 035 | 2 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 228 | 13 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 1 125 | 1 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 268 | 713 | 746 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 309 | 27 817 | 56 669 |
| Выручка за предыдущий год | 31 330 | 27 817 | 56 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 021 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 189 | 56 669 | 52 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 731 | 56 669 | 52 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 731 | 41 845 | 36 696 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 824 | 15 792 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 458 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 309 | 14 453 | 41 845 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 364 | 14 824 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 421 | 36 788 | 33 029 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 971 | 62 | 1 009 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 488 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 804 | 1 402 | 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 597 | 6 521 | 5 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 049 | 14 675 | 36 788 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 207 | 62 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 684 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 852 | 1 706 | 1 402 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 635 | 1 484 | 6 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 095 | 9 048 | 28 357 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 530 | 7 669 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 954 | 2 097 | 762 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 669 | 6 678 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 993 | 762 | 1 557 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 978 | 28 357 | 24 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 428 | 28 357 | 24 795 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 234 | 9 048 | 28 357 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 665 930 | 666 691 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 958 | 2 073 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 350 | 81 707 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 720 238 | 750 471 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 666 691 | 673 248 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 073 | 680 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 707 | 106 501 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 750 471 | 780 429 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 761 | 6 557 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 400 | 17 070 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 357 | 24 794 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 518 | 48 421 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 357 | 24 794 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 357 | 24 794 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 17 400 | 17 070 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 17 400 | 17 070 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 761 | 6 557 | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 761 | 6 557 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 285 | 18 463 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 285 | 18 463 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 16 285 | 18 463 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 285 | 18 463 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 750 471 | 780 429 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 720 238 | 750 471 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 713 | 24 030 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 809 | 1 747 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 904 | 22 283 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 541 | 42 165 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 099 | 15 291 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 417 | 10 719 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 496 | 3 861 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 824 | 6 603 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 705 | 5 691 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 507 134 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 750 | 587 754 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 916 | 61 322 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 976 | 8 450 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 858 | 517 982 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 544 085 | 80 620 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 685 | 80 620 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 475 400 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 121 | 23 958 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 121 | 23 958 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 465 041 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 332 343 | 666 888 | 668 764 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 73 888 | 18 162 | 23 627 |
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 17 150 | 22 070 | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 71 438 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 450 | 762 | 1 557 |
| Прочие за отчетный год | 250 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 22 314 | 16 286 | 18 463 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 12 368 | 9 270 | 11 049 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 4 495 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 7 873 | 9 270 | 11 049 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 651 | 3 016 | 3 414 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 3 174 | 2 267 | 2 785 |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 222 | 253 | 245 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 92 | 366 | 281 |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | 163 | 130 | 103 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 48 | ||
| Прочие за отчетный год | 6 247 | 4 000 | 4 000 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 383 917 | 668 764 | 673 928 |