Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-ЮГ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 500 | 63 037 | 67 638 | 85 892 | 105 051 | 133 845 | 153 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 982 | 59 686 | 59 916 | 56 594 | 62 064 | 64 403 | 60 086 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 896 | 59 512 | 59 624 | 56 180 | 55 579 | 63 832 | 59 553 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 86 | 174 | 292 | 414 | 485 | 571 | 533 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 518 | 3 351 | 7 722 | 29 298 | 42 987 | 69 442 | 93 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 144 | 138 | 30 | 27 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 577 | 2 722 | 2 935 | 13 034 | 14 534 | 4 656 | 11 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 650 | 583 | 1 583 | 15 583 | 28 000 | 303 | 10 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 30 | 3 039 | 524 | 420 | 64 452 | 71 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 244 | 14 | 21 | 19 | 3 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 682 | 67 270 | 63 037 | 67 638 | 85 892 | 105 051 | 133 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 472 | 62 982 | 59 686 | 59 916 | 56 594 | 62 064 | 64 403 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 712 | 62 896 | 59 512 | 59 624 | 56 180 | 55 579 | 63 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 86 | 174 | 292 | 414 | 485 | 571 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 755 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 210 | 4 288 | 3 351 | 7 722 | 29 298 | 42 987 | 69 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 369 | 2 | 144 | 138 | 30 | 27 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 826 | 3 577 | 2 722 | 2 935 | 13 034 | 14 534 | 4 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 650 | 583 | 1 583 | 15 583 | 28 000 | 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 47 | 30 | 3 039 | 524 | 420 | 64 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 847 | 14 | 14 | 21 | 19 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 500 | 63 037 | 67 638 | 85 892 | 105 051 | 133 845 | 153 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 985 | 42 672 | 51 554 | 72 116 | 92 316 | 112 756 | 127 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 688 | 38 375 | 47 257 | 67 846 | 88 046 | 108 486 | 122 917 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 872 | 10 224 | 4 665 | 1 351 | 4 802 | 4 793 | 8 529 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 236 | 1 210 | 1 193 | 1 344 | 1 329 | 1 320 | 1 636 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 636 | 9 014 | 3 472 | 7 | 3 473 | 3 473 | 6 893 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 643 | 10 141 | 11 419 | 12 425 | 7 933 | 16 296 | 17 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 052 | 740 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 341 | 9 069 | 10 918 | 11 740 | 7 318 | 15 679 | 17 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 32 | 15 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 250 | 332 | 469 | 670 | 615 | 617 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 682 | 67 270 | 63 037 | 67 638 | 85 892 | 105 051 | 133 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 060 | 36 985 | 42 672 | 51 554 | 72 116 | 92 316 | 112 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 052 | 32 688 | 38 375 | 47 257 | 67 846 | 88 046 | 108 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 441 | 10 250 | 10 224 | 4 665 | 1 351 | 4 802 | 4 793 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 432 | 1 236 | 1 210 | 1 193 | 1 344 | 1 329 | 1 320 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 009 | 9 014 | 9 014 | 3 472 | 7 | 3 473 | 3 473 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 181 | 20 035 | 10 141 | 11 419 | 12 425 | 7 933 | 16 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 783 | 10 052 | 740 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 587 | 9 733 | 9 069 | 10 918 | 11 740 | 7 318 | 15 679 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 32 | 15 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 332 | 469 | 670 | 615 | 617 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 811 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 963 | 30 971 | 51 465 | 42 401 | 34 089 | 31 605 | 29 002 |
| Выручка за предыдущий год | 42 584 | 70 792 | 85 357 | 75 072 | 65 785 | 67 161 | 76 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 621 | 39 821 | 33 892 | 32 671 | 31 696 | 35 556 | 47 803 |
| Выручка за отчетный год | 70 792 | 85 357 | 75 072 | 65 785 | 67 161 | 76 805 | 86 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 971 | 51 465 | 42 401 | 34 089 | 31 605 | 29 002 | 29 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 974 | 47 352 | 37 617 | 28 422 | 26 715 | 24 677 | 24 828 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 997 | 4 113 | 4 784 | 5 667 | 4 890 | 4 325 | 4 979 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 821 | 33 892 | 32 671 | 31 696 | 35 556 | 47 803 | 56 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 390 | 26 974 | 47 352 | 37 617 | 28 422 | 26 715 | 24 677 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 573 | 3 997 | 4 113 | 4 784 | 5 667 | 4 890 | 4 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 866 | 44 138 | 59 886 | 25 738 | 25 276 | 25 601 | 18 074 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | 331 | 142 | 222 | 1 195 | 3 047 | 4 255 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 041 | 440 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 25 216 | 82 | 135 | 1 042 | 526 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 379 | 3 105 | 3 089 | 2 988 | 2 769 | 3 165 | 11 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 243 | 21 866 | 44 138 | 59 886 | 25 738 | 25 276 | 25 601 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 109 | 331 | 142 | 222 | 1 195 | 3 047 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 467 | 1 041 | 440 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 654 | 203 | 25 216 | 82 | 135 | 1 042 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 394 | 4 379 | 3 105 | 3 089 | 2 988 | 2 769 | 3 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 393 | 17 636 | 35 287 | 47 882 | 20 562 | 20 200 | 20 440 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 774 | 3 507 | 8 965 | 12 141 | 5 147 | 5 161 | 5 247 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 70 | 804 | 151 | 14 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 81 | 88 | 119 | 122 | 71 | 86 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 507 | 8 965 | 12 141 | 5 147 | 5 161 | 5 247 | 3 286 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 143 | 24 | 27 | 28 | 21 | 32 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 199 | 143 | 24 | 27 | 28 | 21 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 804 | 150 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | 114 | 119 | 122 | 71 | 86 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 636 | 35 287 | 47 882 | 20 562 | 20 200 | 20 440 | 14 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 636 | 35 287 | 47 882 | 20 562 | 20 200 | 20 440 | 14 431 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 393 | 17 636 | 35 287 | 47 882 | 20 562 | 20 200 | 20 440 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 | 27 | 27 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 052 | 32 688 | 38 375 | 47 257 | 67 846 | 88 046 | 108 486 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 060 | 36 985 | 42 672 | 51 554 | 72 116 | 92 316 | 112 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 | 27 | 27 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 688 | 38 375 | 47 257 | 67 846 | 88 046 | 108 486 | 122 917 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 985 | 42 672 | 51 554 | 72 116 | 92 316 | 112 756 | 127 187 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 262 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 636 | 35 287 | 47 882 | 20 589 | 20 200 | 20 440 | 14 431 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 925 | 35 287 | 47 882 | 20 589 | 20 200 | 20 440 | 14 431 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 636 | 35 287 | 47 882 | 20 562 | 20 200 | 20 440 | 14 431 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 636 | 35 287 | 47 882 | 20 562 | 20 200 | 20 440 | 14 431 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 27 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 27 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 262 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 262 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 600 | 39 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 600 | 39 000 | 27 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 27 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 27 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 600 | 39 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 600 | 39 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 985 | 42 672 | 51 554 | 72 116 | 92 316 | 112 756 | 127 187 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 060 | 36 985 | 42 672 | 51 554 | 72 116 | 92 316 | 112 756 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 857 | 36 502 | 41 175 | 11 361 | 20 768 | 32 340 | 23 903 |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 199 | 85 288 | 89 090 | 59 165 | 64 605 | 88 958 | 87 250 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 182 | 17 437 | 6 837 | 8 992 | 9 435 | 17 925 | 10 880 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 67 851 | 67 115 | 50 109 | 55 050 | 69 164 | 72 924 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 846 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 15 138 | 64 | 120 | 1 023 | 2 761 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 342 | 48 786 | 47 915 | 47 804 | 43 837 | 56 618 | 63 347 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 476 | 23 888 | 22 199 | 21 063 | 22 862 | 34 793 | 41 015 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 463 | 9 362 | 10 098 | 10 856 | 10 281 | 10 840 | 11 730 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 422 | 802 | 440 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 201 | 9 697 | 9 144 | 9 996 | 5 448 | 5 226 | 4 889 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 780 | 5 037 | 6 034 | 5 889 | 5 246 | 2 394 | 2 142 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 492 | 31 692 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 15 692 | 35 106 | 1 124 | 458 | 37 659 | 50 000 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 150 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 267 | 35 000 | 1 000 | 34 000 | 50 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 425 | 106 | 124 | 458 | 3 659 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 267 | 15 200 | 36 000 | 15 000 | 21 330 | 5 967 | 66 845 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 267 | 2 330 | 5 367 | 6 845 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 200 | 36 000 | 15 000 | 19 000 | 600 | 60 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 939 | 13 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 947 | 6 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 658 | 6 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 289 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 008 | 37 011 | 37 272 | 6 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 061 | 36 972 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 008 | 8 950 | 300 | 6 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 009 | 64 032 | 7 058 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 35,3 млн ₽ |
| Активы | 63,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.