Финансы ЗАО "ЭЛМАТ", Калуга
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛМАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 751 540 | 792 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 138 | 223 270 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 115 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 232 133 | 219 038 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 575 | 1 513 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 40 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 393 | 2 564 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 517 402 | 569 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 600 | 211 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 549 | 354 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 143 | 1 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 083 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 922 | 738 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 712 451 | 749 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 457 | 234 083 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 984 | 232 133 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 843 | 575 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 37 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 574 | 1 338 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 474 994 | 515 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 227 018 | 283 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 203 | 105 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 946 | 219 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 700 | 10 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 361 | 1 083 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 766 | 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 751 540 | 792 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 597 816 | 691 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 202 | 4 202 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 593 591 | 686 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 888 | 17 724 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 888 | 13 485 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 239 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 836 | 83 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 482 | 73 406 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 261 | 9 984 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 702 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 712 451 | 749 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 506 631 | 597 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 202 | 4 202 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 502 406 | 593 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 250 | 75 127 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 131 933 | 55 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 317 | 15 888 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 239 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 570 | 76 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 730 | 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 450 | 66 017 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 261 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 390 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 177 | 217 052 |
| Выручка за предыдущий год | 1 011 100 | 1 103 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 832 923 | 886 074 |
| Выручка за отчетный год | 1 103 126 | 1 120 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 052 | 215 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 722 | 155 736 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 955 | 1 093 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 375 | 58 965 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 886 074 | 904 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 468 | 156 722 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 801 | 955 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 908 | 59 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 624 | 144 386 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 164 | 623 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 841 | 1 133 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 364 | 9 691 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 785 | 20 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 169 | 135 624 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 816 | 1 164 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 888 | 10 841 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 167 | 42 364 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 394 | 53 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 842 | 107 415 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 848 | 25 414 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 434 | 2 571 |
| Прочее за предыдущий год | 13 | 205 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 414 | 31 899 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 879 | 616 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 680 | 879 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 571 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |
| Прочее за отчетный год | 205 | 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 416 | 114 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 415 | 114 692 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 842 | 107 415 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 202 | 4 202 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 406 | 593 591 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 506 631 | 597 816 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 202 | 4 202 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 591 | 686 934 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 597 816 | 691 159 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 552 | 114 821 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 107 552 | 114 821 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 415 | 114 692 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 107 415 | 114 692 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 129 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 137 | 129 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 367 | 21 478 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 367 | 21 478 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 367 | 21 478 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 367 | 21 478 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 597 816 | 691 159 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 506 631 | 597 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 156 | 61 470 |
| Поступления – всего за отчетный год | 978 210 | 814 368 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 950 155 | 793 498 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 872 | 15 774 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 183 | 5 096 |
| Платежи – всего за отчетный год | 837 054 | 752 898 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 573 132 | 472 547 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 097 | 175 687 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 180 | 1 524 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 684 | 29 260 |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 961 | 73 880 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 040 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 102 | 39 647 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 400 | 318 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 647 | 26 631 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 618 | 11 630 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 437 | 1 068 |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 786 | 25 607 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 331 | 19 649 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 351 | 5 958 |
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | 23 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | 23 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 750 | 99 476 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 818 | 21 476 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 131 932 | 78 000 |