Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМ-КАЛУГА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМ-КАЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 227 | 6 660 | 5 412 | 6 179 | 6 092 | 3 912 | 1 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 226 | 182 | 1 282 | 1 184 | 1 086 | 994 |
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | 226 | 182 | 1 282 | 1 184 | 1 086 | 994 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 100 | 6 435 | 5 230 | 4 897 | 4 908 | 2 826 | 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 832 | 5 629 | 4 652 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 248 | 796 | 557 | 4 877 | 4 883 | 2 778 | 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 10 | 21 | 10 | 15 | 38 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 804 | 9 227 | 6 660 | 5 412 | 6 179 | 6 092 | 3 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 127 | 226 | 182 | 1 282 | 1 184 | 1 086 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 127 | 226 | 182 | 1 282 | 1 184 | 1 086 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 643 | 9 100 | 6 435 | 5 230 | 4 897 | 4 908 | 2 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 835 | 5 832 | 5 629 | 4 652 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 554 | 3 248 | 796 | 557 | 4 877 | 4 883 | 2 778 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 20 | 10 | 21 | 10 | 15 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 227 | 6 660 | 5 412 | 6 179 | 6 092 | 3 912 | 1 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 | 288 | 313 | 1 342 | 1 787 | 2 421 | 809 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 961 | 6 373 | 5 099 | 4 837 | 4 305 | 1 491 | 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 071 | 2 634 | 1 962 | 4 468 | 3 955 | 1 184 | 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 890 | 3 739 | 3 137 | 369 | 350 | 307 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 804 | 9 227 | 6 660 | 5 412 | 6 179 | 6 092 | 3 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | 288 | 312 | 1 342 | 1 787 | 2 421 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 023 | 8 961 | 6 373 | 5 100 | 4 837 | 4 305 | 1 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 2 071 | 2 634 | 1 962 | 4 468 | 3 955 | 1 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 613 | 6 890 | 3 739 | 3 138 | 369 | 350 | 307 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 609 | 750 | 199 | 156 | 1 444 | 500 | 745 |
| Выручка за предыдущий год | 27 409 | 31 633 | 11 506 | 14 255 | 2 875 | 1 661 | 1 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 200 | 30 883 | 11 307 | 14 099 | 1 431 | 1 161 | 1 010 |
| Выручка за отчетный год | 31 633 | 11 506 | 14 255 | 2 875 | 1 661 | 1 755 | 2 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 156 | 1 444 | 500 | 745 | 1 019 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | 156 | 1 444 | 500 | 745 | 1 019 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 883 | 11 307 | 14 099 | 1 431 | 1 161 | 1 010 | 1 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 750 | 199 | 156 | 1 444 | 500 | 745 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 30 | 35 | 1 270 | 491 | 686 | 995 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 | 35 | 58 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 164 | 110 | 209 | 9 | 117 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 624 | 30 | 35 | 1 270 | 491 | 686 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 | 35 | 58 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 126 | 164 | 110 | 209 | 9 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 485 | 22 | 25 | 1 029 | 444 | 634 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 139 | 8 | 10 | 241 | 47 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 8 | 10 | 241 | 47 | 52 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 485 | 22 | 25 | 1 029 | 444 | 634 | 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | 22 | 25 | 1 029 | 444 | 634 | 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 444 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 288 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 809 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,14 | 1,90 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,11 | 1,01 | 1,14 | 1,89 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,22 | 0,29 | 0,62 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 22,13 | 16,29 | 3,60 | 2,41 | 0,62 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,5 % | 16,7 % | 7,3 % | 16,2 % | 71,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 8,0 % | 76,7 % | 24,8 % | 26,2 % | 114,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 120 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.