Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРСТРОЙИНВЕСТ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 020 | 77 179 | 75 189 | 93 775 | 94 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 995 | 11 884 | 11 717 | 11 136 | 10 888 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 990 | 11 879 | 11 712 | 11 131 | 10 883 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 025 | 65 294 | 63 472 | 82 639 | 83 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 93 | 93 | 101 | 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 233 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 973 | 65 120 | 63 342 | 27 406 | 28 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 895 | 54 895 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 81 | 37 | 4 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 271 | 77 020 | 77 179 | 75 605 | 93 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 417 | 9 995 | 11 884 | 11 445 | 11 136 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 412 | 9 990 | 11 879 | 11 440 | 11 131 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 854 | 67 025 | 65 294 | 64 160 | 82 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 93 | 152 | 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 233 | 233 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 662 | 66 973 | 65 120 | 8 811 | 27 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 142 | 54 895 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 38 | 81 | 17 823 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 020 | 77 179 | 75 189 | 93 775 | 94 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 191 | 2 514 | 2 116 | 19 497 | 19 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 497 | 18 173 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 829 | 74 665 | 73 074 | 74 278 | 75 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 772 | 73 508 | 71 661 | 72 531 | 73 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 1 157 | 1 413 | 1 747 | 1 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 271 | 77 020 | 77 179 | 75 605 | 93 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 356 | 1 191 | 2 514 | 1 263 | 19 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 263 | 18 497 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 915 | 75 830 | 74 665 | 74 343 | 74 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 766 | 75 772 | 73 508 | 71 894 | 72 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 149 | 58 | 1 157 | 2 449 | 1 747 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 123 | 871 | 559 | 943 | 943 |
| Выручка за предыдущий год | 925 | 1 066 | 1 045 | 943 | 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 198 | 195 | 486 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 066 | 1 045 | 943 | 943 | 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 943 | 943 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 559 | 447 | 514 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 496 | 429 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 195 | 486 | 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 871 | 559 | 447 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 722 | 496 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 036 | 1 323 | 17 762 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 000 | 2 697 | 807 | 18 205 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 036 | 1 933 | 1 200 | 890 | 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 988 | 1 323 | 17 762 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 10 000 | 2 697 | 478 | 18 205 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 962 | 20 036 | 1 933 | 553 | 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 323 | 17 762 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 323 | 17 762 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 323 | 17 762 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 762 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 496 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 496 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 173 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 173 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 323 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 208 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 173 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 712 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 607 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 695 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 695 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 695 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -9,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -399 тыс. ₽ |
| Активы | 77,0 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 75,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,87 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,87 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 63,67 | 29,70 | 34,53 |
| Рентабельность продаж | 81,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -859,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | 1,7 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -769,5 % | 52,6 % | -18,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 932 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 70 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.