Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБНИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ (ФИРМА) "РУСНИК", Район плотины
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБНИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ (ФИРМА) "РУСНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 510 | 6 651 | 7 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 226 | 1 201 | 1 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 204 | 1 179 | 1 155 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 284 | 5 450 | 5 914 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 238 | 4 805 | 5 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 645 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 596 | 6 510 | 6 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 250 | 1 226 | 1 201 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 228 | 1 204 | 1 179 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 345 | 5 284 | 5 355 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 248 | 5 238 | 4 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 46 | 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 510 | 6 651 | 7 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 073 | 2 062 | 1 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 | 328 | 225 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 328 | 328 | 225 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 110 | 4 261 | 5 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 110 | 4 261 | 5 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 596 | 6 510 | 6 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 993 | 2 073 | 1 847 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 | 327 | 328 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 328 | 327 | 328 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 275 | 4 110 | 4 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 275 | 4 110 | 4 382 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | 1 196 | 175 |
| Выручка за предыдущий год | 5 049 | 5 793 | 4 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 527 | 4 597 | 4 659 |
| Выручка за отчетный год | 5 793 | 4 834 | 6 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 196 | 129 | 93 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 196 | 129 | 93 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 597 | 4 705 | 6 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 522 | 1 196 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 196 | 129 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 522 | 1 196 | 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | 1 196 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 196 | 129 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 196 | 129 | 2 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 926 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 013 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 926 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 062 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 415 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 683 | 5 309 | 5 374 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 683 | 5 309 | 5 374 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 822 | 4 894 | 5 619 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 354 | 2 485 | 2 500 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 384 | 1 544 | 1 525 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 084 | 865 | 1 594 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 129 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,28 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,28 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,31 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,14 | 2,23 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 1,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,7 % | 6,3 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.