Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРОСПОРТ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРОСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 231 | 20 552 | 20 744 | 17 301 | 28 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 199 | 17 302 | 14 956 | 13 393 | 11 349 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 191 | 17 251 | 14 951 | 13 390 | 11 277 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 51 | 5 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 033 | 3 250 | 5 789 | 3 907 | 17 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 513 | 2 587 | 5 221 | 3 709 | 16 163 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 299 | 125 | 65 | 1 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 364 | 443 | 133 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 019 | 5 231 | 20 552 | 20 744 | 17 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 778 | 2 199 | 17 302 | 14 956 | 13 393 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 769 | 2 191 | 17 251 | 14 951 | 13 390 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 8 | 51 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 241 | 3 033 | 3 250 | 5 789 | 3 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 754 | 2 513 | 2 587 | 5 221 | 3 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 362 | 299 | 125 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 400 | 158 | 364 | 443 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 231 | 20 552 | 20 744 | 17 301 | 28 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 031 | 7 896 | 13 746 | 15 525 | 11 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 540 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 723 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 082 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 082 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 12 656 | 6 999 | 1 775 | 15 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 12 656 | 6 999 | 1 775 | 14 857 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 513 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 019 | 5 231 | 20 552 | 20 744 | 17 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 830 | 5 031 | 7 896 | 13 746 | 15 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 540 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 885 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 | 200 | 12 656 | 6 999 | 1 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 200 | 12 656 | 6 999 | 1 775 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 415 | 1 551 | 3 574 | 6 440 | 12 794 |
| Выручка за предыдущий год | 7 495 | 11 334 | 15 867 | 18 315 | 17 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 080 | 9 783 | 12 293 | 11 875 | 4 988 |
| Выручка за отчетный год | 11 334 | 15 867 | 18 315 | 17 782 | 35 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 551 | 3 574 | 6 440 | 2 199 | 28 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 551 | 3 574 | 6 440 | 2 199 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 116 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 783 | 12 293 | 11 875 | 15 583 | 7 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 415 | 1 551 | 3 574 | 6 440 | 2 199 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 595 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 542 | 3 252 | 6 368 | 1 956 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 242 | 272 | 317 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 281 | 412 | 229 | 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 361 | 212 | 155 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 253 | 1 542 | 3 252 | 6 368 | 1 956 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 242 | 272 | 317 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 281 | 412 | 229 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 180 | 361 | 212 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 026 | 1 202 | 2 866 | 5 849 | 1 956 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 340 | 386 | 519 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 386 | 519 | 177 | 602 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 202 | 2 866 | 5 849 | 1 779 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 202 | 2 866 | 5 849 | 1 779 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 956 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 540 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 885 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 525 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 540 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 723 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 363 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 162 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 162 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 363 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 525 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 209 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 930 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 083 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 847 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 721 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 703 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 873 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 532 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 613 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 456 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 456 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 219 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 219 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,17 | 0,26 | 0,83 | 2,20 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,38 | 0,66 | 0,90 | — |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 1,60 | 0,51 | 0,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,0 % | 13,9 % | 28,2 % | 10,3 % | -14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | 36,3 % | 42,6 % | 11,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 77 дн. | 160 дн. | 87 дн. | 820 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.